🎯美光财报预测 · FY26 Q3 · 盘前预判存档
✅ 财报实际结果（6/24 盘后）· 预判命中毛利率 84.9%（预期 81.8%）· EPS/营收双 beat ·
Q4 营收指引 $49-51B（街头仅 $43.2B）=
大幅上修 · 另宣股息 $0.15 + 与 Anthropic 供货协议 ·
盘后大涨（见上方🔴实时）。
🎯 预判复盘：兑现的正是下方「Beat & Raise」情景(37%)——前瞻指引（胜负手）如预测决定方向，且远超预期（毛利率守 81%✓→84.9%、Q4 环比加速✓✓→指引爆表 $49-51B）→ 涨。盘后涨幅正落在预判「Beat & Raise」的 +10~17% 区间内（向上沿 $1,230 走）= 价位预判精准命中。方向概率上预判略偏谨慎（跌38/涨37），但分析框架与情景定义全对：胜负手锁定在前瞻指引、指引爆表→大涨。
🇰🇷 读穿：MU 强 HBM 指引利好 SK 海力士/三星，KORU/EWY 次日(6/25 KST)有望补涨。
🔑 电话会深读 · 真核 = 存储被「去周期化」管理层一半篇幅在讲
16 份战略客户协议(SCA)：
take-or-pay 照付不议、5年期(→2030)、覆盖 ~20% DRAM + 1/3 NAND 量、执行后
约半数营收纳入；大单含
价格下限(floor)，floor 锁定的
毛利率「远高于历史任何周期峰值」，14/16 份最低价口径累计 ~$100B + 客户已押 $22B 现金。
为什么是核弹：存储几十年估值压制=周期性(顶部会崩)。SCA 把半数营收的毛利率下限锁在历史峰值之上、到 2030→ 美光从「周期股」被重定义为「有合约保底的成长股」。这才是盘后 +14% 的真因。
🇰🇷 对你 KOSPI 仓：① SCA 模式必外溢到寡头——海力士/三星要么在做、要么被客户逼着做同样长约；② 压制韩国半导体估值的「存储是周期股别追顶」逻辑正被拆掉=结构性 re-rating(非一日行情)；③ DRAM/NAND 紧张到 2027 后、看不到供给拐点，海力士(HBM龙头)最受益、三星次之。
风险：+14% 已反应不少(短线 sell-news 回吐正常)；floor 价=当前 CQ2 市价，若 AI capex 某日证伪、take-or-pay 履约是远端尾险。
🔴 实时 MU $1,219.50 +15.9% · 0 分钟前更新
距 失败线 $940 +29.7% · 站稳 $1,100 +10.9% · 记录高 $1,134 +7.5% · 上沿 $1,230 -0.9%
📊 财报后实际：vs 盘前锚价 $1,052 +15.9% （兑现上行）
核心判断：现价约
$1,220（一年 ~10×、市值 $1.19T、距记录高 $1,134 已回落）。
超预期几乎确定（共识 EPS ~$20、YoY +932%、DRAM 意外利好），但
已被 price-in——财报后涨跌
取决于前瞻指引，不是 Q3 数字本身。
方向概率（Claude+Codex 双模型合成）：涨 ~37% · 区间 ~25% · 跌 ~38% —— 近似中性、上下不对称（上行 +17% 封顶 vs 下行崩盘后更脆）。
🎯 前瞻指引 = 胜负手（最重要）
决定方向的不是 Q3 EPS $20 还是 $21，而是这四个前瞻信号：① Q4(8月季)环比能否继续加速（≥$37-38B=多 / $34-35B=sell-news）；② 毛利率能否守住 ~81%（CapEx 上升 + 海力士/三星竞争是压力）；③ HBM4 是否 sold-out/allocated 到 CY27（Vera Rubin 放量是否明确）；④ FY27 量价能否支撑 EPS $160（若是→估值仅 ~6.6×，看多续；若市场改按峰值 $80 EPS 打折→sell-news）。
↔ 手机可左右滑动看全表
| 情景 · 反应 | 触发条件（前瞻指引） | 价位 |
|---|
| Beat & Raise 37% | Q4(8月季)营收指引 ≥$37-38B + 毛利率守 82%+ + HBM4「sold-out/allocated 到 CY27」+ FY27 量价可见 | +10%~+17% → $1,160-1,230(隐含波动上沿) |
| Inline / 含糊 25% | Q3 超预期但 Q4 只是常规环比增、FY27 不给硬数字、措辞中性 | -5%~+5% → 冲高回落, 典型 sell-the-news |
| 谨慎 / 失望 38% | Q4 增速放缓 / 毛利率指引跌破 80% / CapEx 暴增 / 暗示 DRAM 价松动或多供应商压价 | -12%~-17% → $940 附近(隐含波动下沿) |
多角度速读
• 估值：$1.19T，按 FY27 EPS $160 仅 ~6.6×（不贵）vs 按峰值 $80 EPS ~13×（周期顶陷阱）——多空全在 E 用哪个。
• 期权定位：CP 0.95 中性、put 量略重（333k vs call 316k）= 非单边看涨、更多高位保护；隐含波动 ~±17%（$940-$1,230）。无拥挤多头可挤 → 强指引才追得动。
• sell-the-news 风险高：10× 之后、人人知道会 beat，需 beat 到whisper + 上修指引才涨；但 6/23 崩盘已洗掉部分杠杆，下行有缓冲。
• 双模型分歧：Codex 略偏多（$160 EPS 下便宜）/ Claude 略偏谨慎（峰值估值 + sell-news + 不对称）→ 合成≈看指引定夺。
🇰🇷 读穿到韩国（你的主仓）：MU 是领先 tell。强指引（尤其 HBM）→ SK 海力士受益最大、三星次之，KORU/EWY 次日(6/25 KST)补涨；若重点是传统 DRAM 涨价，三星也吃到；若 MU 谈多供应/毛利压力/多供应商压价 → KORU/EWY 先降杠杆，崩盘可能延续。
📋 盯什么（财报当晚）
盘后 ~1:05pm PT 看三数：Q4 营收指引 / 毛利率指引 / FY27 措辞。电话会只听三点：HBM4 配额（sold-out?）、FY27 量价、DRAM tightness 是否「延续到 2026 之后」。盘后价位三线：站稳 $1,100=指引稳 / 逼近 $1,230=触隐含波动上沿 / 跌破 $940=指引失败。
方法：Claude + Codex 双模型独立分析 → 合成 · 输入=研报库（DB Buy $1,500 / UBS $1,625 / Bernstein $1,300，美光 8买/0持/0卖）+ 线上当前共识与期权定位。预判锚价 $1,052（6/24 盘前）。非投资建议，自动生成观点，仅供参考；财报后按实际数据复盘。
🧭走势预判 · 时间维度
短线别把Micron发酵当新燃料，月线仍偏多
💡 今日非共识市场盯Micron（美光），真正压轴是韩元1540+杠杆监管
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 207.74SOXL（3x 美半导体） 263.39Samsung（三星） 231.76SK Hynix（海力士） 1903.62TSM（台积电） 452.57QQQ（纳指） 726.06BTC（比特币） 61715
- Micron财报多条复读，偏price in
- KOSPI冲6.5%后收5.4%，斜率过快
- 韩元1540+ETF监管，压高beta情绪
关键位
EWY: 上方210.80 / 下方203.90SOXL: 上方269.80 / 下方256.40SAMSUNG: 上方238.20 / 下方226.50SKHYNIX: 上方1988.00 / 下方1838.00
什么会推翻
EWY跌破203.90且SK Hynix（海力士）失1838，今日修复判断失效。
- 霍尔木兹57船通行，油尾险降温
- 7月1日韩国出口，盘口49%未定价
- Micron强指引+HBM，映射韩半
关键位
EWY: 周内站稳210.80看214.60 / 失203.90转震荡QQQ: 726.06上方733.50确认AI风险偏好BTC: 61715上方63600代表风险偏好未断
什么会推翻
韩国出口前外资转流出、韩元继续贴1540，高beta视角本周多头失速。
- 湖南集群+50%基建支持，补中期叙事
- ADR注册未生效，折价收敛仍有期权
- 长鑫追产能，DRAM供给压力是尾部
关键位
EWY: 月线守201.80仍偏多 / 上看218.00TSM: 452.57上方463.00是全球晶圆链确认SAMSUNG: 231.76上方245.00才算估值扩张
什么会推翻
若DRAM供给压力盖过HBM溢价，Samsung（三星）245前反复失败。
- Amazon（亚马逊）印度AI云，算力需求外溢
- AI算力扩张，HBM+光模块共振
- 人才学校+地方半导体扩招，补供给链
关键位
SKHYNIX: 1903.62上方2050确认HBM溢价延续TSM: 452.57守430，先进制程主线未坏SOXL: 263.39守245，高beta链仍在
什么会推翻
AI资本开支下修、HBM价格转跌、出口管制升级同时出现，长期主线才破。
🏦 投行结构锚投行中期偏多 — 强上修周期（25↑/1↓），存储/AI 链评级 27/27 看多 — 结构景气为短期回调提供买盘支撑；风险=共识高度一致（几无看空），任何 HBM/定价 miss 易触发拥挤反转（期权也在防守对冲、非追涨 → 印证拥挤风险，预期差在催化指引）。明细→· 研报截至 2026-06-24 🎯 催化 priced-in 雷达（预测市场实时盘口）
- 2026-07-01 · 韩国 6 月出口数据yes 49%市场分歧大(49%) — 未充分定价, 方向落地有 repricing 空间
盘口：Will China HS 2805.30 exports for January–April 2026 exceed 18000 kg?
- 今日·地缘 · 半岛军备无相关盘口
其它类催化不查询预测市场；按新闻强度/盘面反应判断
- 今日·地缘 · 海峡航运无相关盘口
其它类催化不查询预测市场；按新闻强度/盘面反应判断
- 今日·地缘 · 伊核谈判yes 24%市场偏向(yes 24%)
盘口：US-Iran Final Nuclear Deal by August 31, 2026?
- 今日·地缘 · 俄乌战线yes 4%市场强定价为不会发生(4%) — 真发生才是大 surprise
盘口：Will Ukraine and Russia agree to a formal ceasefire by June 30, 2026?
- 今日·地缘 · 黎以北线yes 0%市场强定价为不会发生(0%) — 真发生才是大 surprise
盘口：Israel withdraws from Lebanon by June 30, 2026?
🎯今日预期差 · 真正能动的事件
从今日逐条分析里提出「真正能动 ≥2%」的事件 + 是否已被市场定价(预期差)，另 272 条小量级/已定价噪音已隐去。
中美光长协锁定40%收入,内存盈利底抬高预期差：市场已定价内存上行, 但“40%收入长协+价格下限”强化盈利底, 属温和 surprise。
中韩元两日跌至1540区间,KORU承压预期差：市场已定价 KRW 偏弱，但连续两日1540属压力延续，非利空出尽
大KOSPI暴涨5.4%,韩半强修复预期差：市场已定价AI存储景气，但Micron业绩后KOSPI现货+5.4%是超预期共振；短线利好已部分兑现
中DRAM景气叠加海力士赴美上市预期差：市场已定价 AI memory 紧缺，但 $29B-$30B 赴美上市和 SK 单日重估仍是新增 surprise
中三星ADR预期再炒作,KOSPI半导体估值弹性升预期差：市场已定价内存涨价和三星补涨，但ADR作为资本市场通道仍是新增 surprise，尚未完全消化。
📊盘面量化 · 相对强弱 / 趋势 / 宏观
净读数：宏观逆风(risk-off) → 高 beta 韩半导先减敞口/等企稳，别接刀
⚖️ 相对强弱 海力士 vs 三星 SK Hynix（海力士） 24h 跑赢 4.2pp（+10.1% vs +5.9%）— HBM 领涨、存储 beta 更强EWY vs 美半导(SOXL/3) 韩国领先美半导 1.2pp（EWY +4.6% vs ~+3.4%）— 韩股独立走强USD/KRW 汇率 USDKRW 1541（24h -0.4%），处 26 日区间[1503-1560] 88 分位 · 偏弱区(EWY 持续 FX 拖累)
📈 中期趋势 中期趋势↑（全线 20 日线上方） EWY+4%·三星+6%·海力士+20%·SOXL+11%；⚠️ 海力士 +20% 极度拉伸 → 追高/均值回归风险（回 20 日线≈-17%）
🌐 宏观背景 risk-off（高 beta 逆风，谨慎） BTC -1.5% · 美元 -0.1% · 金 -1.8% · USDJPY 162（套息稳，+0.0%）
🛰EWY 实时信号面板（盯盘）
所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页
🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge(各信号均未达 CALL, 仍在积累)
期货-FX 隐含方向偏多score 9.635 · KS200+6.2 KOSPI+5.4 USDKRW-0.1 NQ+2.5 SOX+0.4 USDJPY+0.0
套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗？ 已定价100
汇率三通道KRW 1541 · JPY 161.8KRW/JPY 9.52(对日竞争力)
news 模型(v7) 技能见各周期1分α+1·仅执行过滤 / 15分α+2·仅执行过滤 / 1时α+1·仅执行过滤 / 1日α-7·数据不足
🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟 积累中(n_indep 11)；15 分钟 积累中(n_indep 48)；1 小时 闭环提升(Δα+10pp)；1 天 积累中(n_indep 9)；1 周 积累中(n_indep 1)
🔬深度研究 · codex 联网情报
codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义
美光长协映射 · 刚刚
① **结论先行**
对 **EWY/三星/海力士：偏多，但不是1周内DRAM报价上修的硬催化**…
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① **结论先行**
对 **EWY/三星/海力士：偏多，但不是1周内DRAM报价上修的硬催化**。
时间窗：**1d 偏多情绪；1w 实质有限；1mo 偏多确认；secular 偏多**。
性质：更像**景气确认 + 客户锁量强化周期能见度**，不是“40%收入已锁高价”或“HBM全量锁高价”。短线大概率已有部分定价，尤其AI/HBM紧缺叙事。
对三星与海力士的相对判断需保守：**谁弹性更大不确定**。海力士可能受HBM情绪带动更强，但从DRAM收入、ASP改善与份额看，三星并不弱，不能机械认定海力士盈利上修弹性更高。
② **关键证据**
1. **investors.micron.com，2026-06-24**：美光SCA口径是若全部计划协议完成，固定价或带接近2026年二季度市场价上限的协议约占收入40%；已签16个SCA，覆盖约20% DRAM出货量、约1/3 NAND出货量。RPO按最低量/最低价计算，不代表未来总收入。HBM只表述为“as appropriate”，新产品溢价仍待谈判。
2. **dramexchange.com，FAQ**：公开合约价通常按月发布，且排除少数战略客户特殊协议。因此SCA难以在1周内机械推高公开DRAM合约价。
3. **trendforce.com，2026-06-01 / 现货页**：1Q26三星DRAM收入与ASP改善强劲，海力士受HBM合约价下滑影响整体ASP；同时当日DRAM现货涨幅仅小幅，未显示立刻重定价。
③ **置信度：中高**
对“不是40%收入已锁价、不能直接推导1周报价上修”置信度高，因为来自美光一手披露。对“韩国链条偏多但弹性排序不确定”置信度中，因为客户、品类、HBM占比和韩厂自身合约结构未披露，外推只能是推测。
④ **什么会推翻它**
若未来数日DRAM现货和合约报价明显连续上行、韩厂上修Q3/Q4指引、HBM4认证/份额出现超预期改善，则“1w实质有限”失效。反过来，若报价不跟、库存回升、客户削单、或市场重新解读SCA价格天花板压制上行，则偏多判断失效。
突发 · Micron带动KOSPI暴涨, · 1h前
结论：属实，但“刚出现”更多是财报兑现后的现货追涨，不是全新主线…
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结论：属实，但“刚出现”更多是财报兑现后的现货追涨，不是全新主线。
来源：
[Micron Q3 FY26 results](https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-technology-inc-reports-record-results-third-quarter)，2026-06-24，investors.micron.com：一手公告，Q4收入/毛利指引大超预期。
[Yonhap: KOSPI spikes over 5%...](https://en.yna.co.kr/view/AEN20260625007551320)，2026-06-25，en.yna.co.kr：媒体转述市场反应，KOSPI一度+5%并上摸9000，SK Hynix +13.06%。
可信度：事件属实；“Micron带动韩半导体暴涨”可信，但属财报+情绪传导，不是三星/海力士自身一手新订单。
影响：海力士最直接 bullish，1d/1w；三星跟随，1d/1w；EWY/KOSPI受大权重拉动偏正面，1d；HBM/存储定价上修可延伸到1mo/secular。
预期差：Micron财报本身有正 surprise；但KOSPI已大幅反弹、存储/HBM交易拥挤，盘中兑现后新增预期差下降。
交易含义：可顺势看多韩半导体 beta，但不宜把+5%后追涨当低位新信号；失效信号是MU回吐、DRAM/HBM价格预期下修、NVDA链转弱，或鹰派利率/日元急升触发高 beta 与套息拥挤盘不对称下杀。
🎲事件市场赔率 · Polymarket
| 本雅明·内塔尼亚胡会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| JD Vance 会在 6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？ | 6% ▲4pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗？ | 36% ▲11pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？ | 50% ▲6pp |
| 美国与伊朗会在2026年8月31日前达成最终核协议吗？ | 24% |
| 以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？ | 1% |
| 贾里德·库什纳会在6月30日前进入伊朗吗？ | 1% |
| 伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗？ | 1% |
| 美国与伊朗会在2026年6月30日前达成最终核协议吗？ | 0% |
| 霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？ | 90% ▲4pp |
| 2026年美联储会加息吗？ | 56% ▼3pp |
| 到2026年6月30日，霍尔木兹海峡会有任意一天通行40艘船吗？ | 88% ▲19pp |
| 美国-伊朗会在2026年8月18日前达成最终核协议吗？ | 20% |
| Pete Hegseth会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 2026年会没有美联储降息吗？ | 80% |
| 美国与伊朗会在2026年6月26日前举行外交会晤吗？ | 1% |
| 2026年美联储会降息5次吗？ | 0% |
| 礼萨·巴列维会在2026年领导伊朗吗？ | 4% |
| 到2026年6月30日，是否会有任意一天有60艘船通过霍尔木兹海峡？ | 28% |
| 2026年美联储会降息6次吗？ | 0% |
| 伊朗会在2026年6月30日前同意交出浓缩铀库存吗？ | 1% |
| Marco Rubio会在6月30日前进入伊朗吗？ | 1% |
| 美国和伊朗会在2026年7月3日前举行外交会晤吗？ | 20% |
| 伊朗会在2026年7月31日前同意交出浓缩铀库存吗？ | 4% |
| 2026年美联储会降息4次吗？ | 0% |
| 美国和伊朗会在2026年7月31日前举行外交会晤吗？ | 78% |
| 2026年美联储会降息3次吗？ | 1% |
| 2026年美联储会降息2次吗？ | 3% |
| 美国与伊朗会在2026年7月10日前举行外交会晤吗？ | 40% |
真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp
📋投行立场速览 · 主仓票(297 份研报合成)
📈 估值修正脉搏：近 45 天 25 份上调 / 1 份下调目标价 — 强上修周期 — 投行普遍上调半导体/存储目标价，中期景气确认 最新上修：Micron Technol $1,000→$1,500 · SK Hynix Inc. ₩1,200,000→₩1,350,000
近 45 天投行研报按票合成 ·
可靠度：评级方向 > 修正脉搏 > 论点 ≫ 目标价数字 · 点表入
研报库 →· 研报截至 2026-06-24↔ 手机可左右滑动看全表
| 标的 | 评级分布 | 目标价(粗略) | 最新论点 |
|---|
| 三星电子 21 份研报 | 7 买 | ₩2,400,000 J.P. Morgan | AI服务器MLCC带动EPS上调3%-22%，目标价升至240万韩元 |
| 美光 Micron 20 份研报 | 7 买 | Micron $1300 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| SK 海力士 19 份研报 | 7 买 | SK hynix ₩3300000 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| 英伟达 NVDA 18 份研报 | 4 买 | NVDA US$315.00 Bernstein | AI机柜成本估至910万美元，推升每GW资本开支至470亿美元。 |
| 台积电 TSMC 13 份研报 | 2 买 | NT$1,580 Morgan Stanley | AI GPU/CPU需求强劲，TSMC 2027 CoWoS上调至200kwpm。 |
⚠ 目标价为研报 PDF 自动解析，数字偶有单位/串接误差（个别值明显失真）；请以评级方向与修正脉搏为准，精确数字仅供粗略参考。
📚研报参考 · 机构研报要点(知识星球)
机构研报转述 + 数据分析 · 与主仓(存储 / 三星·海力士 / 韩国)相关的近期要点
🎩 口罩哥06-25存储·HBMAI·算力
原创研报 6.25.2026 AI算力护城河由「计算硅片」上移至「互联网络」，英伟达从垄断者重估为平台竞争者。 推理外流驱动ASIC出货增速达GPU的3倍，2027年将迎来两阵营颗粒数份额的拐点。
🎩 口罩哥06-24存储·HBM三星·海力士
今天晚上的美光财报本身是顶着 1000% 的利润预增的，所以确实有不小压力。 对华尔街来说几乎无法满足他们的胃口，比如做到 1300% 甚至更高的利润预增和更好的前瞻。 但这些给现在的存储行业带来的是理性的回归，不然海力士也不会选在这个时候宣布上市ADR
🎩 口罩哥06-24存储·HBM台积电·代工
原创研报 6.24.2026 HBM4底片外包，重构2027存储与代工的远期利润天平。存储要迎来全面开花，不同品类.
🎩 口罩哥06-24存储·HBMAI·算力
原创研报 6.24.2026 AI算力卡点正从芯片向电网迁移，电力和高带宽内存将攫取产业链绝大部分超额利润。
🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线
共 1244 个事件 · 🔴核心 736 · 🟡宏观 167 · ⚪地缘 341 · 🕒 洛杉矶(PT) M/D HH:MM · 按时间排 · 最新在最上（重要性排序见上方 🔴核心摘要 / 走势预判）
🔴 核心相关 53 / 736
- 6/25 02:53周度期权推迟监管压低个股杠杆
- 6/25 02:51韩半选址争议集群落地节奏有噪音
- 6/25 02:51LG Innotek获外资买AI基板成新增量线
- 6/25 02:43日元干预预期升亚洲外汇波动收敛
- 6/25 02:41韩股迷因化加剧KORU日内波幅放大
- 6/25 02:37LGD股权申报潜在稀释压估值
- 6/25 02:36三星反弹10%回购预期压过财报担忧
- 6/25 02:34美伊核查分歧停火确定性打折
- 6/25 02:23苹果OLED转韩厂显示链订单份额上移
- 6/25 02:02海峡57船通行封锁尾险继续降温
- 6/25 01:54KOSPI涨5.4%急跌后广谱修复
- 6/25 01:31Micron点燃韩半KOSPI涨5.4%同步验证
- 6/25 01:25油轮通过海峡燃油成本尾险再降
- 6/25 00:12韩股盘中涨6.5%AI内存β继续扩张
- 6/25 00:09海力士涨14%市值权重重回第一
- 6/24 23:32KOSPI涨3.26%风险偏好从恐慌修复
- 6/24 23:18Micron带动韩股涨5%HBM景气映射韩半
- 6/24 23:13海峡临时航线公布油运中断概率下修
- 6/24 22:01海力士多头品种涨20%杠杆资金集中回补
- 6/24 21:52买入sidecar触发指数越8900风控线
- 6/24 21:31俄称拦截269机油气扰动未传韩半
- 6/24 20:39半导体杠杆大涨情绪确认非基本面增量
- 6/24 20:38机构买盘推韩股被动β转主动增仓
- 6/24 17:49KOSPI涨幅收至4%追涨需成交量确认
- 6/24 17:31KOSPI日内涨6%KORU修复斜率过快
- 6/24 17:03KOSPI高开2.9%内存龙头领涨确认β
- 6/24 14:41韩股熔断后分化杠杆产品尾盘风险未清
- 6/24 13:29Micron盘后走强HBM同业估值上修
- 6/24 09:44美方淡化海峡封锁油价风险溢价回落
- 6/24 06:59俄方拦截赴莫无人机能源避险传导弱
- 6/24 03:36龙仁园区政治噪音审批节奏或再拉长
- 6/24 03:35第二半导体集群加码本土产能政策延续
- 6/24 03:35三星HBM4目标10亿四个月销售锚定需求
- 6/24 03:35DS工会投票启动产线稳定性存扰动
- 6/24 03:35海力士ADR定7月10日330亿美元扩产融资
- 6/24 03:34三星龙仁计划未变先进制程供给路径稳
- 6/24 03:28黑市GPU涨价中国算力缺口仍在
- 6/24 03:22海力士拟发新股290亿美元稀释待核
- 6/24 03:06AI电力瓶颈升温数据中心交付约束上升
- 6/24 03:06中方TOP500登顶对韩半订单传导弱
- 6/24 03:06高通AI芯片洽谈去GPU化仍未成订单
- 6/24 03:01KOSPI跌10%KORU杠杆β被放大
- 6/24 03:01DXY上破101.38韩股反弹估值受压
- 6/24 03:00海力士ADR传闻融资扩产预期升温
- 6/24 03:00韩半外溢美股芯片全球AI链同步降温
- 6/24 03:00银行股走弱非半导体权重拖指数
- 6/24 03:00韩国急查杠杆强平卖压可能延续
- 6/24 02:59矿产出口举报强化关键材料供应尾险升
- 6/24 02:59欧元走弱美元强韩元资产估值受压
- 6/24 02:59散户接盘8.5万亿下跌时流动性被动承接
- 6/24 02:59韩元收1540关口外资换汇损耗扩大
- 6/24 02:59KOSPI反弹3.3%三星回购传闻托底
- 6/24 02:59KOSPI7500成风控线杠杆平仓阈值被盯紧
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- 6/25 02:06 · ASML随荷兰贸易团访华,半导体管制边际未变
- 6/25 02:06 · 亚洲AI股叙事延续,KOSPI边际催化弱
- 6/25 02:06 · AI泡沫警告韩半,但缺少新催化
- 6/25 02:06 · 首尔公寓72周三价齐涨,对KORU偏噪音
- 6/25 02:06 · Micron财报拉动AI内存股,韩半间接受益
- 6/25 02:06 · 韩国对美金融资产首破1万亿美元
- 6/25 02:06 · Amazon加码印度AI云投资,利好链条偏长期
- 6/25 02:05 · Kioxia称Apple将推动NAND上行周期
- 6/25 02:03 · 长鑫产能追近美光,DRAM长期供给压力升
- 6/25 02:02 · 霍尔木兹仍有57船通行,封锁尾险降温
- 6/25 02:01 · 三星海力士评估湖南半导体集群,长期利好韩半
- 6/25 02:01 · 韩国石化转型呼声升温,对KORU非核心
- 6/25 02:01 · 韩国LCC受高油高汇率冲击进入应急经营
- 6/25 02:01 · 韩国50企开就业学校,韩半人才长期补给
- 6/25 02:00 · 三星OLED获美消费者最佳TV,交易信号弱
- 6/25 02:00 · Korea Zinc拟澳洲建综合冶炼供应链
- 6/25 02:00 · LG家族税案胜诉,对KOSPI影响有限
- 6/25 01:55 · JP Morgan喊KOSPI最高1.5万点
- 6/25 01:55 · 三星海力士涨势外溢至集团持股公司
- 6/25 01:55 · 韩国地方大学扩半导体人才培养,偏长期
- 6/25 01:54 · Micron暴涨带动KOSPI半导体强反弹
- 6/25 01:54 · Micron业绩带动KOSPI逼近高位
- 6/25 01:54 · 韩元两日跌至1540区间,KORU承压
- 6/25 01:54 · KOSPI大涨但药企分化,非韩半催化
- 6/25 01:54 · Micron业绩带动KOSPI逼近高位
- 6/25 01:54 · 韩国券商股分化,对KORU无直接催化
- 6/25 01:54 · KOSPI暴涨5.4%,韩半强修复
- 6/25 01:54 · 韩国银行股走弱,对KORU信号偏噪音
- 6/25 01:54 · 韩元1540引发干预呼声,KORU外资流压力未消
- 6/25 01:53 · KOSPI收复8900,半导体股领涨
- 6/25 01:53 · 韩国监管降温单股ETF炒作,KORU情绪偏压
- 6/25 01:53 · Micron业绩点燃韩半,KOSPI逼近9000
- 6/25 01:53 · Micron财报前隐含13%波动,韩半情绪被牵动
- 6/25 01:53 · 韩国超额利润分配议题再成KOSPI政策悬念
- 6/25 01:53 · Micron带动存储复苏交易,韩半顺风
- 6/25 01:53 · Micron强指引带动韩日芯片股大涨
- 6/25 01:53 · Micron财报点燃韩半,KOSPI再破9000
- 6/25 01:53 · Micron带动KOSPI暴涨,海力士领涨
- 6/25 01:50 · 韩台半导体独强,但更像结构分化信号
- 6/25 01:50 · 亚洲A7市值跑赢M7,韩半仍是主线
- 6/25 01:50 · 东滩房价炒作降温,韩半无直接信号
- 6/25 01:50 · 韩股银行板块或下半年补涨,对KORU传导弱
- 6/25 01:50 · 韩国散户杠杆升温,银行信贷管理承压
- 6/25 01:50 · 韩国优先股估值折价扩大,但非KORU硬催化
- 6/25 01:50 · KRX赴美招揽KOSDAQ上市,偏长期
- 6/25 01:46 · 海力士纳指100年内纳入预期升温
- 6/25 01:46 · 韩国个人海外资产偏向美国,对KOSPI流动性偏空
- 6/25 01:46 · 韩国半导体集群基建获政府至少50%支持
- 6/25 01:46 · 油价回落带动韩国航空股反弹
- 6/25 01:46 · 韩国日查出口大企业换汇,稳韩元压力升
- 6/25 01:46 · 韩国最低工资谈判僵持,成本端扰动有限
- 6/25 01:46 · SK Hynix拟发ADR,押注美股重估
- 6/25 01:46 · 韩国海外金融资产首次破1万亿美元
- 6/25 01:46 · KRX推迟三星海力士周度期权上市
- 6/25 01:45 · SK Telecom工业AI落地钢铁与汽车零部件工厂
- 6/25 01:45 · 三星DRAM第一,海力士HBM领先
- 6/25 01:45 · Micron业绩提振美股期指,韩半获情绪传导
- 6/25 01:45 · 三星高层访BOE/TCL,偏TV供应链再平衡
- 6/25 01:45 · 韩国夏季电力需求或创纪录,但备用力可控
- 6/25 01:39 · 韩美造船合作获政策金融支持
- 6/25 01:39 · 韩国银行锁住房贷,信贷偏紧拖累内需
- 6/25 01:39 · 韩国银行中利率贷款扩张停滞
- 6/25 01:39 · DRAM景气叠加海力士赴美上市
- 6/25 01:39 · 现代汽车获罢工权,韩股劳工风险升温
- 6/25 01:39 · 韩国银行收紧房贷,内需信用偏空
- 6/25 01:39 · 现代 울산厂引入100台AGV,LTO电池首用
- 6/25 01:31 · Micron完售叙事带动韩半冲高
- 6/25 01:31 · SK Square转向全球投资,对海力士无直接催化
- 6/25 01:31 · Micron（美光）长约验证内存紧缺
- 6/25 01:31 · 铠侠赴美加剧AI存储战,海力士影响偏小
- 6/25 01:31 · OpenAI芯片拉动韩系HBM需求
- 6/25 01:31 · 海力士拟赴美上市,韩半估值重估升温
- 6/25 01:31 · 全球半导体拥挤交易或延续至明年
- 6/25 01:31 · 韩国拟推地方核心产业投资蓝图
- 6/25 01:31 · Micron爆雷式超预期点燃韩半反弹
- 6/25 01:31 · Micron业绩点燃韩半,KOSPI大涨5.4%
- 6/25 01:31 · 韩散户券商押注半导体,拥挤度升温
- 6/25 01:31 · Micron长约强化韩存储重估逻辑
- 6/25 01:31 · 韩国拟扩大半导体集群投资,偏长期利好
- 6/25 01:31 · 海力士455万亿韩元ADR增发,信用利好但非AAA确认
- 6/25 01:30 · 韩国拟公布400万亿韩元地方半导体投资蓝图
- 6/25 01:30 · 韩监管盯三星海力士杠杆品,波动降温
- 6/25 01:30 · 韩政界吁半导体投资分散至湖南圈
- 6/25 01:30 · 三星DRAM守第一,海力士HBM占58%
- 6/25 01:30 · 铠侠拟跟进美国ADR,韩半影响偏间接
- 6/25 01:28 · 韩国LCC降薪暴露高油价韩元压力
- 6/25 01:25 · Pertamina油轮通过霍尔木兹,封锁尾险小降
- 6/25 01:24 · Pertamina油轮通过霍尔木兹,封锁溢价再降
- 6/25 01:24 · Pertamina油轮通过霍尔木兹,封锁尾险小降
- 6/25 01:23 · 韩国拟扩建AI芯片集群,韩半长期供给加码
- 6/25 01:23 · 首尔房价20区突破2021前高
- 6/25 01:23 · 韩国租赁税惠争议,对KORU仅弱宏观噪音
- 6/25 01:23 · 海力士拟发ADR融资300亿美元
- 6/25 01:23 · 韩国收紧小商户债务减免,股市影响有限
- 6/25 01:11 · Amazon印度累计投资将超880亿美元
- 6/25 01:08 · Amazon加码印度AI云基建,利好链条但偏长期
- 6/25 01:08 · Amazon加码印度480亿美元,偏长期capex信号
- 6/25 01:07 · Qualcomm数据中心目标上调,Arm盘前跳涨
- 6/25 01:07 · 美内存股盘前大涨,韩半读作周期情绪升温
- 6/25 01:07 · 韩国半导体地方前工程fab预期升温
- 6/25 01:07 · KOSPI反弹后仍现约0.8亿美元强平
- 6/25 01:07 · 中国光子芯片突破仍偏长期信号
- 6/25 01:06 · 日月光称AI封装产能紧到2030
- 6/25 01:06 · SambaNova估值瞄准100亿美元,低价推理芯片需求升温
- 6/25 01:02 · AI芯片盘前分化,Intel领涨持仓
- 6/25 01:02 · JP摩根喊KOSPI上看15000,韩半仍是主线
- 6/25 01:02 · 中国AI服务器芯片国产化压低NVIDIA份额
- 6/25 01:01 · 现代汽车工会首次参与工厂风险评估
- 6/25 01:01 · KRX延后个股周度期权,韩股波动降温优先
- 6/25 01:01 · Micron业绩大超预期,存储链再升温
- 6/25 01:00 · 摩根大通上调KOSPI牛市目标,但Fed利率压制
- 6/25 00:56 · 龟尾低价供地争取半导体fab,长期利好韩国产能
- 6/25 00:50 · HPSP控股方入董事会,称不再减持
- 6/25 00:45 · 海力士拟Nasdaq ADR上市,KOSPI主仓获流动性催化
- 6/25 00:45 · 韩国最低工资谈判差距仍大,KOSPI影响偏小
- 6/25 00:45 · 韩国今夏峰值电力需求或达98.8GW
- 6/25 00:42 · JPMorgan上调KOSPI牛市目标至15000
- 6/25 00:42 · 臻宝称已向海力士批量供货,但量级有限
- 6/25 00:40 · 美光业绩惊喜点燃韩半,KOSPI暴涨
- 6/25 00:40 · KakaoBank拟收购Mastern Capital进军资本业务
- 6/25 00:39 · 海力士拟纳斯达克ADR,估值重估但需验真
- 6/25 00:36 · 马士基仍计划过霍尔木兹,封锁尾险小降
- 6/25 00:35 · KRX赴美揽生物企业上市,对KORU影响弱
- 6/25 00:35 · 韩国限制对外资投资收益追税,韩股情绪小利好
- 6/25 00:35 · 韩国银行股押注加息,对KORU偏噪音
- 6/25 00:32 · 美方放行伊朗原油销售,油价尾险降温
- 6/25 00:31 · 油轮仍过霍尔木兹,封锁溢价降温
- 6/25 00:31 · 霍尔木兹油轮仍通行,封锁尾险降温
- 6/25 00:29 · Micron锁$220亿订单,韩半涨价周期延长
- 6/25 00:29 · BTC低于$72,000期权磁吸位,到期扰动偏空
- 6/25 00:25 · 三星ADR猜想提估值,但缺官方催化
- 6/25 00:24 · 韩国国会议长密集会商工界,半导体议题预热
- 6/25 00:22 · 中美经贸磋商仅有进展表述,细节不足
- 6/25 00:20 · 韩元成最不受欢迎亚洲货币,KORU承压
- 6/25 00:19 · 韩国半导体集群国费补贴至少50%
- 6/25 00:13 · 海力士热度压过三星,但缺少新催化
- 6/25 00:12 · KOSPI盘中涨6.5%,AI内存行情延续
- 6/25 00:12 · 全球风险修复提振KOSPI情绪,但缺少硬催化
- 6/25 00:12 · Micron业绩点燃亚洲芯片股,KOSPI涨5.5%
- 6/25 00:12 · AI财报带动亚洲芯片情绪修复
- 6/25 00:12 · Micron财报点燃韩半,KOSPI大涨
- 6/25 00:12 · JP摩根上调KOSPI目标,但更像情绪确认
- 6/25 00:12 · 油价跌破73美元,间接缓和KORU压力
- 6/25 00:09 · 美光财报带动欧洲半导体股反弹
- 6/25 00:09 · 韩国第二芯片集群接近公布
- 6/25 00:09 · 海力士盘中涨14%,重回韩股市值第一
- 6/25 00:09 · 韩国半导体政策转向系统芯片,HBM热度降温
- 6/25 00:09 · 三星SK湖南半导体投资陷政治争议
- 6/25 00:09 · 三星ADR预期再炒作,KOSPI半导体估值弹性升
- 6/25 00:09 · 韩半集群选址政治化,短线偏噪音
- 6/25 00:09 · KOSPI重回9000,主仓动能延续
- 6/25 00:09 · SK Hynix暴涨14%,三日重返市值第一
- 6/25 00:09 · 三星DRAM守一,海力士HBM领先延续
- 6/25 00:09 · Supermicro扩Intel边缘AI组合,交易量级偏小
- 6/25 00:08 · SK电信公布L4自律网络蓝图
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- 6/25 00:03 · 韩国高收益主动ETF因基准偏离将退市
- 6/25 00:02 · 三星显示小额设备合同,偏长期噪音
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- 6/24 23:52 · Anthropic招聘暗示澳日AI基建扩张
- 6/24 23:52 · Micron暴利验证HBM景气,韩存储股已跳涨
- 6/24 23:52 · 三星守DRAM/NAND第一,海力士HBM仍独走
- 6/24 23:52 · Micron称内存短缺延至2027后,韩半受益
- 6/24 23:52 · 三星注销库存股,海力士ADR融资扩产
- 6/24 23:52 · Hyundai罢工风险待调解结果
- 6/24 23:52 · Micron业绩再创新高,韩存储链读穿偏利好
- 6/24 23:52 · 海力士受美光财报和Nasdaq计划大涨
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- 6/24 23:44 · AI挤占存储供给,德国车链锁价困难
- 6/24 23:43 · 摩根大通上调KOSPI牛市目标,但偏情绪面
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- 6/24 23:36 · 韩国高手资金从三电海力士转向分散
- 6/24 23:33 · KOSPI暴涨5.43%,海力士领涨13%
- 6/24 23:32 · KOSPI剧烈反弹但美元避险压制未退
- 6/24 23:32 · Micron业绩缓解AI担忧,韩半领涨亚洲
- 6/24 23:32 · AI情绪叠加油价回落,韩股偏暖但缺硬催化
- 6/24 23:32 · 韩日芯片股强势,KOSPI逼近纪录
- 6/24 23:32 · KOSPI涨3.26%,韩半风险偏好修复
- 6/24 23:32 · SK Hynix ADR定档7月,HBM重估升温
- 6/24 23:32 · KOSPI创纪录,韩半跟随美芯片财报强涨
- 6/24 23:32 · Micron业绩爆表,韩内存股获顺风
- 6/24 23:32 · 韩股融资盘单日回流约22亿美元
- 6/24 23:32 · 韩半带动芯片回调,美股AI链同步降温
- 6/24 23:32 · KOSPI波动类meme化,KORU尾部风险升
- 6/24 23:32 · 油价回落带动亚洲风险偏好,对KORU偏暖
- 6/24 23:31 · Micron强财报带动KOSPI跳涨5%
- 6/24 23:31 · 韩国鸡蛋涨价属通胀噪音,对KORU影响小
- 6/24 23:31 · JPMorgan上调KOSPI目标,韩国仍为亚洲首选
- 6/24 23:31 · 印度股市反弹但对KORU只是油价顺风
- 6/24 23:31 · KOSPI创新高,韩半跟随美芯片财报暴涨
- 6/24 23:31 · Micron业绩点燃韩日科技股,KOSPI大涨
- 6/24 23:31 · KOSPI纪录行情被欧股引用,动量仍在但非新催化
- 6/24 23:31 · 韩国第二半导体集群选址政治化
- 6/24 23:31 · SK Hynix暴涨15%,重夺韩股市值第一
- 6/24 23:31 · 韩国对美金融资产首次破1万亿美元
- 6/24 23:30 · 三星LG获iPhone18 OLED模组批准
- 6/24 23:21 · 韩国船过霍尔木兹,油价尾险未完全解除
- 6/24 23:18 · KOSDAQ融资盘强平424亿韩元,韩股情绪承压
- 6/24 23:18 · 美光业绩惊喜带动KOSPI涨5%收复8900
- 6/24 23:18 · 机构买盘推KOSPI大涨5%,KORU动量延续
- 6/24 23:18 · NC&N剥离资产求转型,对KORU影响很小
- 6/24 23:18 · 韩国ETF资产激增,但更像顺周期资金流
- 6/24 23:13 · Micron展望超预期,存储链读穿利好韩半
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- 6/24 23:04 · BTC/ETH爆10亿美元清算,矿股短线承压
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- 6/24 23:04 · 中国矿产出口管制加码,韩半供应链承压
- 6/24 22:59 · 中韩FTA简化原产地流程,利好韩国出口链
- 6/24 22:58 · Micron存储收入暴增,韩半获周期验证
- 6/24 22:58 · 韩国鸡蛋通胀回升,对KORU仅是通胀噪音
- 6/24 22:56 · Micron 50B指引验证AI存储景气
- 6/24 22:53 · 韩国国民成长基金首周认购偏小
- 6/24 22:53 · SK Hynix暴涨15%,重夺韩股市值第一
- 6/24 22:53 · 韩国对美金融资产首破1万亿美元
- 6/24 22:46 · KRX叫停个股周度期权,给KOSPI降温
- 6/24 22:46 · 海力士拟纳斯达克募资290亿美元
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- 6/24 22:45 · 海力士50万亿韩元投向龙仁清州
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- 6/24 22:45 · 海力士ADR逻辑偏长期,短线催化不足
- 6/24 22:45 · 三星海力士投资传闻炒作,更像题材噪音
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- 6/24 22:45 · 三星海力士韩国湖南投资遭反弹
- 6/24 22:45 · 三星海力士湖南京片区争议升温
- 6/24 22:45 · OpenAI自研AI芯片带动HBM新需求
- 6/24 22:45 · Micron业绩超预期带动韩半大涨
- 6/24 22:45 · 三星海力士随Micron业绩大涨
- 6/24 22:44 · 三星DRAM守第一,海力士HBM仍领先
- 6/24 22:44 · Micron暴增验证AI内存周期,韩半受益
- 6/24 22:44 · 现代汽车工会高票赞成罢工,KOSPI情绪偏空
- 6/24 22:44 · 海力士拟290亿美元美国上市,HBM需求背书
- 6/24 22:42 · 韩国启动电池再生矿物认证试点
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- 6/24 22:37 · KOSPI盘中涨6.25%,重夺9000点
- 6/24 22:37 · KOSPI重上9000,海力士暴涨15%
- 6/24 22:37 · KOSPI逆美股科技跌势,AI内存情绪托底
- 6/24 22:37 · KERI称韩国2026年GDP增2.7%,半导体出口托底
- 6/24 22:32 · 韩国续推国产AI芯片实证基础设施
- 6/24 22:30 · 海力士飙14.7%,韩半主仓动能确认
- 6/24 22:27 · 韩国第10艘油轮通行,霍尔木兹尾险继续降温
- 6/24 22:27 · 韩国夏季电力需求或创纪录,供给暂充足
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- 6/24 22:27 · 韩国借钱炒股升温,KOSPI杠杆风险抬头
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- 6/24 22:27 · 首尔个别公寓全租暴涨,对KORU信号弱
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- 6/24 22:25 · KOSPI重回9000点,KORU主仓强修复
- 6/24 22:21 · BTC再测6万美元,矿工股风险偏空
- 6/24 22:16 · 韩国最低工资谈判分歧收窄前夜,对KORU偏噪音
- 6/24 22:06 · 尹锡悦内乱案二审重启,韩政局噪音延续
- 6/24 22:06 · 海力士拟赴纳斯达克融资,股价急涨
- 6/24 22:06 · Micron毛利率冲至85%,利好韩存储链
- 6/24 22:05 · 韩国增长上修靠半导体,但交易催化偏弱
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- 6/24 22:05 · LG显示招100名青年培训,非交易催化
- 6/24 22:01 · 海力士两倍做多产品午后涨超20%
- 6/24 21:54 · BTC守$59000等PCE压力测试
- 6/24 21:53 · 海力士赴美上市刺激估值重估
- 6/24 21:53 · Qualcomm推AI数据中心芯片,HBC挑战HBM
- 6/24 21:52 · 海力士首超三星登顶KOSPI市值
- 6/24 21:52 · KOSPI早盘触发买入sidecar,韩股动能再强化
- 6/24 21:52 · Micron业绩带动韩半暴涨,KOSPI逼近9000
- 6/24 21:52 · SK海力士挑战三星,但多为旧叙事
- 6/24 21:52 · Micron强指引点燃亚洲AI芯片反弹
- 6/24 21:52 · Micron业绩超预期,韩半反弹延续
- 6/24 21:52 · KOSPI科技股或拖累大盘,但催化不足
- 6/24 21:52 · 韩国股账户今年增千万,散户热度升温
- 6/24 21:52 · KOSPI急涨5%触发买入sidecar,突破8900
- 6/24 21:51 · Micron强指引点燃亚洲存储链
- 6/24 21:51 · 亚洲股市早盘普涨,KOSPI风险偏好小幅回暖
- 6/24 21:51 · 霍尔木兹通行改善,油价续跌托底KORU
- 6/24 21:51 · Micron带动KOSPI急涨5%,买入sidecar触发
- 6/24 21:51 · 美光业绩惊喜带动KOSPI高开5%
- 6/24 21:51 · 韩股信用交易逼近4000万亿韩元,杠杆风险升
- 6/24 21:51 · Micron强财报带动KOSPI跳涨超5%
- 6/24 21:51 · 韩国百货股走强,对KORU只是情绪托底
- 6/24 21:51 · 韩国散户逢跌买入,KOSPI情绪未坏
- 6/24 21:51 · Micron爆表带动韩半暴涨
- 6/24 21:51 · Brent回落至战前水平,KORU压力缓和
- 6/24 21:51 · 三星奖金准备金低于预期,但偏小利好
- 6/24 21:51 · 美光业绩点燃韩半,KOSPI触发买入sidecar
- 6/24 21:51 · KOSPI领涨亚洲,但缺少硬催化
- 6/24 21:51 · Micron创纪录业绩,利好韩半记忆体链
- 6/24 21:51 · Micron订单提振KOSPI半导体
- 6/24 21:51 · Micron强指引带动韩半大涨
- 6/24 21:50 · 海力士拟纳斯达克ADR融资290亿美元
- 6/24 21:50 · Micron业绩点燃KOSPI,韩半领涨
- 6/24 21:50 · 韩股账户一年增千万,牛市散户参与升温
- 6/24 21:50 · KOSPI急涨触发买入sidecar,KORU动能确认
- 6/24 21:49 · 韩元逼近1550,KORU汇率压力未消
- 6/24 21:48 · 铠侠北上工厂地震无损,NAND供应尾险消退
- 6/24 21:39 · 海力士ADR计划叠加Micron强指引,韩半急拉
- 6/24 21:38 · Optimus量产叙事带动韩国OLED链
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- 6/24 21:33 · BTC重回6万美元,矿工股风险偏好修复
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- 6/24 21:17 · 尹锡悦内乱案重启,特检求死刑
- 6/24 21:17 · 芯片涨价撑出口,但量能没跟上
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- 6/24 21:06 · NVIDIA CPO路线图偏向TSMC封装生态
- 6/24 21:06 · 车用存储涨价延续,韩半价格周期受益
- 6/24 21:06 · Micron称AI内存短缺延至2027后
- 6/24 21:01 · OpenAI联手Broadcom推定制芯片
- 6/24 20:40 · 韩半暴跌拖累Marvell,HBM扩产疑云发酵
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- 6/24 20:39 · 海力士拟赴美上市刺激估值重估
- 6/24 20:39 · Micron强指引验证AI内存需求
- 6/24 20:39 · Micron业绩带动KOSPI跳涨5%
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- 6/24 20:39 · Kioxia拟2027年发行ADR,NAND竞争长期升温
- 6/24 20:39 · 摩根大通上调KOSPI牛市目标至15000点
- 6/24 20:39 · 三星生物研究新疗法,对KORU无直接催化
- 6/24 20:39 · 韩国审计杠杆ETF监管,KOSPI资金面偏扰动
- 6/24 20:39 · 乐天生物称订单充足,提前完工工厂
- 6/24 20:39 · 海力士ADR文件列AI capex放缓为核心风险
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- 6/24 20:38 · 中资内存追赶,韩半双雄仍守主导
- 6/24 20:38 · 机构买盘推KOSPI涨近5%,KORU顺风
- 6/24 20:38 · KRX推迟个股周权上市,KOSPI影响有限
- 6/24 20:38 · 韩国半导体ETF大涨属行情确认,非新催化
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- 6/24 20:36 · 海力士拟创纪录ADR融资扩AI内存
- 6/24 20:36 · Micron暴涨带动三星海力士跟涨预期
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- 6/24 20:36 · 铠侠拟明年赴美ADR,NAND竞争长期扰动
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- 6/24 20:35 · 海力士ADR叠加Micron业绩点燃韩半
- 6/24 20:35 · 三星获买盘、海力士遭卖出,KORU信号分化
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- 6/24 20:34 · OpenAI转向Broadcom定制推理芯片
- 6/24 20:34 · 美光长约锁价强化存储缺货到2027
- 6/24 20:34 · KRX推迟个股周度期权,KOSPI波动管控升温
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- 6/24 20:06 · 韩国执政支持率走弱但无交易催化
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- 6/24 18:03 · Micron业绩逆转韩半恐慌,三星海力士急弹
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- 6/24 17:38 · 外资四日抛韩股11.7万亿韩元,半导体承压
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- 6/24 17:38 · 油价跌破75但纳指连跌,韩股信号对冲
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- 6/24 17:38 · Micron爆表,三星海力士预期升温
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- 6/24 17:37 · Micron强指引验证内存紧缺,利好韩半
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- 6/24 17:21 · KOSPI早盘急涨触发买入sidecar
- 6/24 17:17 · 韩国船只通过霍尔木兹,KORU尾险小降
- 6/24 17:15 · KOSPI急涨触发买入sidecar,KORU动量确认
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- 6/24 17:15 · Micron看强AI内存,韩半间接受益
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- 6/24 17:09 · KOSPI触发sidecar,主仓波动急升
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- 6/24 16:34 · 美光指内存紧到2027后,韩半获顺风
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- 6/24 16:21 · Micron爆表验证AI内存景气,韩半预期上修
- 6/24 16:13 · NVIDIA称AI基建周期以数十年计
- 6/24 16:12 · Micron爆表上调指引,HBM景气延续
- 6/24 16:12 · Micron业绩爆表,HBM4已高量出货
- 6/24 16:11 · Micron财报确认HBM短缺延续
- 6/24 16:10 · Micron营收暴增,韩存储链受益
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- 6/24 11:42 · Strategy融资压力升温,BTC买盘边际转弱
- 6/24 11:41 · 高通拟2028年中推出数据中心CPU
- 6/24 11:30 · Google两名Gemini核心人才拟转投Anthropic
- 6/24 11:12 · OpenAI推GPT-5.5 Instant,AI应用节奏延续
- 6/24 10:48 · 加密PAC初选连胜,监管友好预期小幅升温
- 6/24 10:48 · 海光128核CPU追赶Xeon,对Intel仅长期扰动
- 6/24 10:47 · BTC跌破6万美元,矿股短线承压
- 6/24 10:47 · 荷兰加入Pax Silica,ASML管制分歧仍在
- 6/24 10:02 · BTC跌破6万美元,四年周期压力未破
- 6/24 09:44 · 美能源部长淡化霍尔木兹封锁风险
- 6/24 09:43 · 霍尔木兹船流恢复,油价封锁溢价降温
- 6/24 09:36 · BTC跌至$60K后现$5.3亿买墙
- 6/24 09:24 · Google推出Gemini计算机使用功能
- 6/24 09:20 · SK Hynix拟赴美募资294亿美元
- 6/24 09:20 · 比特币ETF 30天流出创纪录,矿股承压
- 6/24 09:20 · 中国CPU-only超算登顶TOP500,长期国产替代信号
- 6/24 09:20 · SK Hynix赴纳斯达克传闻,交易性不足
- 6/24 09:04 · BTC跌至6万美元,AI交易吸走资金
- 6/24 08:58 · Oracle 10-K支撑FY2027收入展望
- 6/24 08:53 · OpenAI首颗自研推理芯片交由Broadcom生产
- 6/24 08:39 · 三星回购传闻叠加海力士纳指融资,KORU偏多
- 6/24 08:21 · Micron财报预期过热,韩半读数偏谨慎
- 6/24 08:21 · 美股靠油利率下行反弹,美光牵动半导体情绪
- 6/24 08:02 · 霍尔木兹受制裁油船仍通行,封锁尾险小降
- 6/24 07:49 · BTC跌入Rainbow Chart“死亡区”,矿股情绪承压
- 6/24 07:40 · 油价回落带动KOSPI修复,KORU短线喘息
- 6/24 07:40 · Anthropic管制风波波及韩国SK体系
- 6/24 07:40 · RAM紧缺或现缓解,海力士信号偏弱
- 6/24 07:33 · BTC逼近6万美元,Strategy跌破100美元
- 6/24 07:25 · KOSPI反弹修复部分暴跌,但缺新催化
- 6/24 07:17 · 韩国TLB切入玻璃基板,长期补封装短板
- 6/24 07:07 · Citizens看多矿工HPC转型,MARA获覆盖
- 6/24 07:06 · 比特币ETP一年滚动流入转负
- 6/24 07:06 · 三星反弹带动KOSPI修复
- 6/24 07:06 · Fed再加息预期压风险资产,但非新催化
- 6/24 07:06 · 全球科技股续跌,KOSPI高位回撤压力未消
- 6/24 07:06 · 海力士拟29亿美元级NASDAQ ADR上市
- 6/24 07:06 · KOSPI暴跌后AI芯片链尝试企稳
- 6/24 07:06 · 美亚股市跟随科技股回落,KORU仅情绪承压
- 6/24 07:05 · KOSPI反弹3.26%,油价回落托风险偏好
- 6/24 07:05 · 海力士拟NASDAQ发ADR融资290亿美元
- 6/24 07:01 · 现代汽车拟推Factory OS,制造AI化长期利好
- 6/24 06:59 · 俄称击落3架飞向莫斯科无人机
- 6/24 06:58 · AI企稳叠加油价续跌,但缺少新催化
- 6/24 06:58 · Brent跌回战前水平,KORU油价压力缓和
- 6/24 06:56 · CJ物流需与货运工会谈判,韩供应链扰动小升
- 6/24 06:50 · BTC跌破200周均线,贬值交易退潮
- 6/24 06:40 · BlackRock建议BTC配置1%-2%,偏长期利好
- 6/24 06:38 · Google纳入道指,被动买盘利好有限
- 6/24 06:37 · 三星拟约590亿美元回购,KORU直接受益
- 6/24 06:36 · 中国推理瓶颈利好韩存储
- 6/24 06:36 · 海力士拟以美ADR融资约330亿美元
- 6/24 06:36 · 三星加速HBM4反击海力士
- 6/24 06:36 · 海力士拟募资294亿美元ADR,扩产AI内存
- 6/24 06:36 · 韩国拟在全罗建新半导体集群
- 6/24 06:36 · KOSPI强反弹,三星领涨修复昨日暴跌
- 6/24 06:36 · SK Hynix拟7月10日ADR上市
- 6/24 06:36 · 三星大涨9%重夺韩股市值第一
- 6/24 06:35 · 海力士拟美ADR募资约330亿美元扩产
- 6/24 06:35 · 海力士拟美ADR融资约$33B,摊薄待确认
- 6/24 06:35 · 三星确认 용인6座Fab不外迁
- 6/24 06:35 · iPhone涨价验证存储缺货,韩半间接受益
- 6/24 06:35 · LG化学98亿美元转向芯片材料,韩半长期利好
- 6/24 06:35 · KOSPI急跌后反弹,韩半仍高波动
- 6/24 06:35 · 海力士拟纳斯达克ADR募资290亿美元
- 6/24 06:35 · 三电海力士杠杆品单日暴跌,警惕波动而非基本面
- 6/24 06:35 · 韩国半导体急跌后反弹,AI需求叙事未破
- 6/24 06:35 · Micron财报前半导体波动升温
- 6/24 06:35 · KOSPI逆美股AI抛压反弹,韩半暂稳
- 6/24 06:34 · Bain联手Google Cloud推企业AI部署
- 6/24 06:32 · Broadcom与OpenAI芯片消息带动AI链
- 6/24 06:29 · MSTR相对BTC大幅跑输,加密股风险偏好降温
- 6/24 06:27 · LG Display二季度短亏,全年转盈未破
- 6/24 06:24 · Pelosi披露新建Intel和Uber仓位
- 6/24 06:17 · 海力士拟发ADR筹294亿美元,短线稀释压KORU
- 6/24 06:13 · TSMC据报全先进节点涨价,三星Foundry获相对窗口
- 6/24 06:13 · OpenAI与博通首款定制AI芯片交付样品
- 6/24 06:07 · Broadcom与OpenAI芯片能效测试优于现有水平
- 6/24 06:06 · xAI加码视频图像生成,AI算力需求偏长期
- 6/24 06:06 · 微软Copilot笔记本扩至教育版,交易影响偏小
- 6/24 06:05 · Broadcom携Microsoft推进吉瓦级AI数据中心
- 6/24 06:04 · OpenAI首款AI处理器联手Broadcom
- 6/24 06:03 · OpenAI新芯片据称可降本50%
- 6/24 06:03 · 博通OpenAI芯片部署或快于预期
- 6/24 06:03 · OpenAI与博通发布LLM推理芯片
- 6/24 06:02 · OpenAI联手Broadcom推LLM优化处理器
- 6/24 06:02 · OpenAI联手博通推AI芯片,custom ASIC再升温
- 6/24 05:52 · 韩国自营业债务406万亿韩元,内需尾压升
- 6/24 05:52 · 名投称三星海力士别卖,但偏长线叙事
- 6/24 05:52 · 三星否认900万亿韩元回购已定
- 6/24 05:52 · SK Hynix拟发ADR,短期稀释换流动性
- 6/24 05:52 · 韩国TGV玻璃基板检测设备落地
- 6/24 05:46 · 海力士拟29亿美元Nasdaq ADR,加码AI内存扩产
- 6/24 05:43 · Micron财报隐含14%波动,韩半方向未定
- 6/24 05:38 · KOSPI低吸反弹3%,三星重回市值第一
- 6/24 05:38 · 韩国散户5日增持约87亿美元待入市资金
- 6/24 05:38 · KOSPI因三星回购预期反弹
- 6/24 05:38 · KRX赴美吸引生物科技赴KOSDAQ上市
- 6/24 05:36 · 伊朗核查恢复,海湾尾险小降
- 6/24 05:36 · AI数据中心建设出现劳动力瓶颈
- 6/24 04:53 · 朝鲜新战舰入列,半岛尾险小升
- 6/24 04:48 · 太空半导体愿景偏长期,难动KORU
- 6/24 04:42 · Google或转向MediaTek,博通ASIC预期受压
- 6/24 04:41 · 长电科技投建先进封测厂,偏长期信号
- 6/24 04:13 · 霍尔木兹仍有货船通行,封锁尾险降温
- 6/24 04:13 · 35艘商船待过霍尔木兹,封锁溢价继续降温
- 6/24 04:12 · 霍尔木兹仍有船只通行,封锁尾险小降
- 6/24 04:10 · 美国军采排除中国面板,K显示获替代机会
- 6/24 04:05 · BTC守$62,500,矿股短线承压
- 6/24 04:05 · Valve涨价验证DRAM通胀,但交易性弱
- 6/24 03:55 · 海力士拟扩建清州NAND产能
- 6/24 03:55 · TLB切入玻璃基板,韩半封装长期加分
- 6/24 03:55 · Samsung SDS推公共部门AI代理,对KORU影响有限
- 6/24 03:55 · 韩华大田工厂停产3周,KOSPI影响有限
- 6/24 03:55 · NVIDIA-AWS扩AI推理与向量搜索
- 6/24 03:55 · Hyundai罢工权临近,KOSPI劳工尾险升
- 6/24 03:55 · 韩国DCP资助半导体热工艺生态,三星参与
- 6/24 03:50 · 大邱未能引进SK数据中心,韩股影响有限
- 6/24 03:49 · 龙仁半导体园区原案推进信号偏正面
- 6/24 03:49 · 韩国市内免税店名品撤柜,对KORU无直接催化
- 6/24 03:49 · 荷兰反对美国扩大DUV出口管制
- 6/24 03:49 · 釜山企业瞄准中东约570亿美元重建设备市场
- 6/24 03:44 · 美国考虑限制中国机器人,科技战延伸
- 6/24 03:36 · 三星龙仁6座fab留首都圈,KORU小利好
- 6/24 03:36 · 龙仁半导体园区政治噪音再起
- 6/24 03:36 · 海力士拟赴美ADR融资,稀释压力待核实
- 6/24 03:35 · 韩国湖南半导体集群推进,三星海力士仍称变量多
- 6/24 03:35 · 海力士7月10日推美ADR,拟筹约330亿美元
- 6/24 03:35 · 韩国芯片法保留龙仁,加码地方集群
- 6/24 03:35 · 韩国拟加码第二半导体集群,三星海力士受益
- 6/24 03:35 · 海力士拟7月10日赴美ADR上市
- 6/24 03:35 · 海力士7月纳斯达克ADR融资约330亿美元
- 6/24 03:35 · 海力士拟ADR融资290亿美元
- 6/24 03:35 · 海力士拟7月10日纳斯达克ADR上市
- 6/24 03:35 · 三星海力士三年盈利预期支撑韩半叙事
- 6/24 03:35 · 海力士拟纳斯达克ADR融资约330亿美元扩产
- 6/24 03:35 · Samsung DS工会再信任投票启动
- 6/24 03:35 · 三星HBM4四个月销售瞄准10亿美元
- 6/24 03:35 · 三星海力士拟在湖南建新半导体集群
- 6/24 03:35 · 三星拟超600亿美元回购,重夺KOSPI市值第一
- 6/24 03:35 · 韩国第二半导体集群接近落地
- 6/24 03:35 · 海力士确定纳斯达克ADR发行,最高募资45.5万亿韩元
- 6/24 03:34 · KOSPI重返8400,MSCI落选冲击有限
- 6/24 03:34 · 韩股暴跌后散户11万亿韩元抄底
- 6/24 03:34 · 海力士7月10日拟上Nasdaq ADR
- 6/24 03:34 · 海力士拟纳斯达克ADR募资约330亿美元
- 6/24 03:34 · 三星海力士研议湖南大投资,但执行仍远
- 6/24 03:34 · SK Hynix赴美ADR融资加速AI内存扩产
- 6/24 03:34 · 三星龙仁6座晶圆厂计划未变
- 6/24 03:33 · Dongwoon CEO质押借款增持,韩半小票信号有限
- 6/24 03:28 · 中国NVIDIA黑市GPU暴涨,但难传导韩股
- 6/24 03:22 · 海力士拟发290亿美元新股赴Nasdaq ADR
- 6/24 03:12 · Runes带动BTC交易量创两年高位
- 6/24 03:11 · 海力士SEC文件列IPO承销行
- 6/24 03:06 · 字节跳动洽谈高通AI芯片,去NVIDIA化仍早
- 6/24 03:06 · Imoo超Samsung成智能表第4
- 6/24 03:06 · 中国LineShine登顶TOP500,AI传导有限
- 6/24 03:06 · 亚洲AI数据中心电力瓶颈升温
- 6/24 03:01 · DXY上破101.38,KOSPI反弹承压
- 6/24 03:01 · KOSPI暴跌10%,AI科技回撤压KORU
- 6/24 03:01 · 摩根士丹利称KOSPI回调只是喘息
- 6/24 03:00 · KOSPI反弹3.3%,韩半抛压暂缓
- 6/24 03:00 · 韩国散户弹药升高,杠杆风险同步抬升
- 6/24 03:00 · 韩国急查杠杆交易,KORU抛压未完
- 6/24 03:00 · 韩银行股走弱,对KORU主线影响有限
- 6/24 03:00 · SpaceX传闻拖累全球科技,韩股信号待核
- 6/24 03:00 · 三星物产因三星电子持股升值大涨
- 6/24 03:00 · 韩半抛压外溢美股芯片,但更像回撤复盘
- 6/24 03:00 · Micron财报前科技股承压,韩半先看预期差
- 6/24 03:00 · KOSPI暴跌后AI芯片尝试企稳
- 6/24 03:00 · 美元13个月高位压制KOSPI风险偏好
- 6/24 03:00 · 三星单日反弹10%,重夺韩股市值第一
- 6/24 03:00 · 韩半暴跌外溢全球AI链,KOSPI 8200成关键
- 6/24 03:00 · 海力士ADR传闻叠加政策托底,反弹偏利好
- 6/24 02:59 · 三星重夺韩股权重王座,KOSPI急跌后反弹
- 6/24 02:59 · KOSPI反弹3.3%,三星买回传闻托底
- 6/24 02:59 · 三星海力士杠杆交易反噬,KOSPI 7500成风控线
- 6/24 02:59 · 三星反弹带动KOSPI修复,但更像技术反抽
- 6/24 02:59 · 韩元收1540关口,金融危机后最弱
- 6/24 02:59 · KOSPI暴跌后反弹,三星回购预期撑盘
- 6/24 02:59 · 韩半拥挤交易回撤,散户8.5万亿韩元接盘
- 6/24 02:59 · KOSPI强反弹,三星回购预期点火
- 6/24 02:59 · 欧元一年低位,美元强势压风险资产
- 6/24 02:59 · 中国强化战略矿产出口管制举报,供应链尾险小升
- 6/24 02:57 · 韩国推迟三星海力士周度期权,降杠杆但显监管担忧
- 6/24 02:53 · 韩国推迟三星海力士周度期权上线
- 6/24 02:51 · 韩国信用分通胀抬高贷款门槛
- 6/24 02:51 · LG Innotek获外资抄底,AI基板成新主线
- 6/24 02:51 · 韩国半导体投资选址争议升温
- 6/24 02:47 · 三星考虑巨额回购发奖金,细节未定
- 6/24 02:43 · 日美汇率干预预期压住日元贬值
- 6/24 02:41 · 韩股迷因化加剧,KORU波动尾险升
- 6/24 02:37 · Samsung Electronics（三星电子）90万亿回购未确定
- 6/24 02:37 · LG Display提交股权证券申报,稀释风险待确认
- 6/24 02:36 · 韩股急跌后反弹,但缺少幅度确认
- 6/24 02:36 · 三星急反弹10%,自回购预期压过Micron担忧
- 6/24 02:34 · 美伊核查分歧削弱停火确定性
- 6/24 02:23 · 苹果OLED订单转向韩厂,三星LG受益
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25 / 167
- 6/25 02:56美伊初步协议签署海湾风险溢价继续降
- 6/25 02:52中欧贸易会谈筹备关税升级概率小降
- 6/25 02:35卡塔尔LNG将恢复韩国电力成本压力降
- 6/25 02:29中日管制摩擦升温设备材料通关尾险升
- 6/24 08:16中日商务渠道重启管制沟通窗口恢复
- 6/24 08:16美国AI出口管制外溢韩企合作合规成本升
- 6/24 07:39欧洲拆华为成本显性去中化支出压力上升
- 6/24 07:34EIA库存紧产量升油价方向信号相互抵消
- 6/24 07:32SPR库存历史低位油价下方缓冲变薄
- 6/24 07:22DeFi TVL年降39%链上风险偏好受黑客压制
- 6/24 07:17美国安抚海湾盟友协议破裂尾险降温
- 6/24 06:59美国驻科使馆重开海湾安全尾险下降
- 6/24 06:58美国查油企价格油股政策压制升
- 6/24 06:32WTI跌破70油价尾险快速回吐
- 6/24 06:00黄金跌破4000美元鹰派压避险资产
- 6/24 05:01ECB测算战时油价情景压力非新增冲击
- 6/24 04:59美财长挺强美元韩元与成长估值受压
- 6/24 04:48原油跌至2月低位韩国进口成本下降
- 6/24 04:48韩防长弹劾请愿本土政策噪音升温
- 6/24 04:43委内瑞拉美元化信号潜在供油预期压油价
- 6/24 04:26跨境TRS暂停新增海外科技买盘受限
- 6/24 04:08英国防投资待公布防务链相关性低
- 6/24 03:21美印贸易推进供应链摩擦小幅缓和
- 6/24 03:09海湾免过境费推进油运成本溢价回落
- 6/24 03:01克里米亚电力遭袭能源避险扰动小升
⚪ 地缘背景 341地缘净效应偏缓和：海峡通行与油价回落压低成本尾险，但伊核核查和半岛军备仍留噪音。
- 半岛军备朝方新舰服役
- 海峡航运23 更新未收通行费信号
- 伊核谈判9 更新盘口 yes 24%核查准入仍卡住
- 俄乌战线11 更新盘口 yes 4%对话框架无进展
- 黎以北线6 更新盘口 yes 0%撤军分歧延续
- 南海台海联合军演延续紧张
- 加密背景3 更新现金覆盖降至14月
- 航空保险3 更新避开空域建议延续
🎯近 7 天复盘
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 50.0%空 35.9%
半导体多 39.1%空 54.8%
AI 大盘股多 50.0%空 50.0%
📒 今日判断自评 上一交易日判「震荡」→ EWY 次日 +4.7% ✗ · 近 3 次: 区间(震荡) 1/3 (震荡=未大幅单边即算对)
🧭 该信哪类(72h) 最准 半导体看多 64%（134H/76M）· 最不准 美股持仓看空 22%（2H/7M）—— 后者方向判断打折看
📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge
结论：现在没有任何可交易信号，别吹准。1分/15分/1时虽样本够，但胜率仅22%-33%，只配做执行过滤；1日 news 25%、α-7 且样本仅17，是系统性逆势，已降为情景参考；1周看似64%、α+13，但独立样本只有2，不算 edge。套息 kicker 未触发，日元尾险只做风险标注；伊朗领空事件已100%定价，兑现不是方向催化，应淡化波动。等更多独立样本和非单边胜率成熟。
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结论：现在没有任何可交易信号，别吹准。1分/15分/1时虽样本够，但胜率仅22%-33%，只配做执行过滤；1日 news 25%、α-7 且样本仅17，是系统性逆势，已降为情景参考；1周看似64%、α+13，但独立样本只有2，不算 edge。套息 kicker 未触发，日元尾险只做风险标注；伊朗领空事件已100%定价，兑现不是方向催化，应淡化波动。等更多独立样本和非单边胜率成熟。
本周主线
- Micron/HBM定价主导韩半反弹
- 韩国芯片集群补贴强化中期叙事
- 油价与霍尔木兹尾险降温托风险
thesis 演化
本周40条事件里看多半导体与油价尾险降温占主导。30天精度显示看多72h较强：semis 64%、geopolitics 57%；1w则geopolitics看多87%更强。看空精度偏弱，尤其1w geopolitics空仅6%，韩半多头视角下喊空需更硬催化。
01近 1 小时
① 存储 / memory
- Micron（美光）强指引→韩半24h弹性2-5%
- SK Hynix（海力士）ADR预期→1周估值小幅上修
- 纳指100预期升温→海力士1周被动买盘抢跑
- 周度期权推迟→三星/海力士24h杠杆流降温<2%
② 光 / optical
- Amazon（亚马逊）印度AI云→LITE长线需求加分<2%
其它值得注意
- 韩元1540→EWY/KORU外资流24h仍是2-5%逆风
- 半导体集群补贴50%+→三星/海力士长线capex确定性升
- 油价回落→航空成本松绑，非韩半独立驱动