盯盘韩国半导体 · KORU
🤖 自治改进中第 134 轮 · 25 分钟前
更新于 2026-06-23 21:00 PDT
EWY
195.14-3.5%
韩国 ETF
SOXL
232.27-16.4%
3x 半导体
SAMSUNG
209.32-2.9%
三星
SKHYNIX
1638.02-7.3%
海力士
TSM
443.13-2.5%
台积电
USDKRW
1537.53+0.2%
韩元 FX
QQQ
716.16-2.0%
纳指
BTC
62692.5-2.0%
BTC
实时价锚点
06-23 21:00 🤖 自治改进中第 134 轮 · 25 分钟前
📌 今天就盯这一件

看空 · KOSPI盘中-10%+熔断,韩半多头敞口先去杠杆

美股→韩国:SMH低CP+SOXS Call热,三星/海力士隔夜先看降温压力。
触发位 · EWY: 上方194.20 / 下方188.60近24h 908 事件 · 核心 479命中率(72h) 多 66.7% · 空 23.3%期权情绪 🛡 防守 · 量能热 · CP 1.00
⚖️ 相对强弱 海力士 vs 三星 Samsung(三星) 24h 跑赢 4.5pp(-7.3% vs -2.9%)— 三星反超、资金回流大盘存储EWY vs 美半导(SOXL/3) 韩国领先美半导 2.0pp(EWY -3.5% vs ~-5.5%)— 韩股独立走强USD/KRW 汇率 USDKRW 1538(24h +0.2%),处 26 日区间[1502-1560] 89 分位 · 偏弱区(EWY 持续 FX 拖累)
🧭走势预判 · 时间维度
短线踩踏压韩半,月线等美光,长期HBM未破
💡 今日非共识大众盯HBM放慢扩产,真增量是杠杆ETF监管踩踏
非交易指令,自动生成仅供参考。判断为条件/观察式;关键位据实时价校准,准确性尚在验证中。
实时价锚点(关键位据此校准)
EWY(韩国 ETF) 191.67SOXL(3x 美半导体) 230.37Samsung(三星) 209.32SK Hynix(海力士) 1620.08TSM(台积电) 440.96QQQ(纳指) 715.24BTC(比特币) 62504
今日1天 · 下个交易日
看空
  • KOSPI盘中-10%+熔断,韩半多头敞口先去杠杆
  • 杠杆ETF监管警告叠加MSCI落空,事件溢价被抽走
  • SK Hynix(海力士)HBM放慢扩产+Micron暴跌,AI链情绪共振
关键位
EWY: 上方194.20 / 下方188.60SOXL: 上方236.80 / 下方222.40Samsung(三星): 上方214.80 / 下方203.50SK Hynix(海力士): 上方1668.00 / 下方1565.00
什么会推翻

EWY收回194.20且SOXL站回236.80,踩踏交易转为隔夜修复。

本周1周
震荡
  • 6/24 Micron(美光)指引才是HBM预期差主菜
  • MSCI发达市场再落空,本周事件溢价难立刻回来
  • 伊朗协议盘口yes仅2%,真缓和才是风险偏好surprise
关键位
EWY: 185.80-198.50区间QQQ: 上方724.50 / 下方700.00BTC: 62504下方看61000风险偏好线KOSPI: 待实时价确认
什么会推翻

Micron给出HBM/DRAM明确上修,且EWY突破198.50,周线转多。

本月1月
震荡
  • 7/01韩国6月出口数据,决定AI外需是否接棒
  • SPHBM4标准偏长期,1月内不是订单催化
  • AI支出担忧+利率压力压SOXL,韩半beta难独走
关键位
EWY: 月内上方204.00 / 下方181.50TSM(台积电): 上方455.00 / 下方422.00QQQ: 上方735.00 / 下方688.00USDKRW: 待实时价确认
什么会推翻

韩国出口超预期叠加DRAM/HBM报价上行,月线震荡上沿被改写。

长期主线结构性 · 多年
看多
  • AI算力扩张仍指向HBM、先进封装、光互连
  • Samsung(Samsung(三星))2nm推进,foundry反转只看认证兑现
  • 内存长期供货协议说明需求外溢至DRAM/NAND
关键位
EWY: 结构上方220.00 / 下方170.00Samsung(三星): 长期看209.32能否转成平台SK Hynix(海力士): 1620.08上方趋势仍在LITE(Lumentum): 待实时价确认
什么会推翻

云厂capex连续下修或HBM ASP转跌,长期算力链逻辑才破。

🎯 催化 priced-in 雷达(预测市场实时盘口)
  • 2026-06-24 · MU reporting 2026-06-24 (amc)MU 期权中性定价(CP 0.95),最热合约 0626.C.1100(看涨)
    单股财报无预测盘口 → 用期权持仓结构判 priced-in
  • 2026-07-01 · 韩国 6 月出口数据yes 35%市场偏向(yes 35%)
    盘口:Will China HS 2805.30 exports for January–April 2026 exceed 6000 kg?
  • 今日·地缘 · 伊朗原油回归预期压低油价yes 2%市场强定价为不会发生(2%) — 真发生才是大 surprise
    盘口:US - Iran nuclear deal by end of June?
  • 今日·地缘 · 美日汇率会谈升温,日元干无相关盘口
    其它类催化不查询预测市场;按新闻强度/盘面反应判断
  • 今日·地缘 · 特朗普称美伊协议推进,但无相关盘口
    其它类催化不查询预测市场;按新闻强度/盘面反应判断
  • 今日·地缘 · 美国向菲律宾交付无人艇,无相关盘口
    其它类催化不查询预测市场;按新闻强度/盘面反应判断
  • 今日·地缘 · 白宫称伊朗协议符合美国利yes 2%市场强定价为不会发生(2%) — 真发生才是大 surprise
    盘口:US - Iran nuclear deal by end of June?
🛰EWY 实时信号面板(盯盘)
所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页
🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge(各信号均未达 CALL, 仍在积累)
期货-FX 隐含方向偏空score -2.118 · KS200-0.5 KOSPI-0.6 USDKRW+0.1 NQ-0.6 SOX-2.5 USDJPY+0.0
套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗? 已定价100
汇率三通道KRW 1537 · JPY 161.5KRW/JPY 9.52(对日竞争力)
news 模型(v7) 技能见各周期1分α+3·仅执行过滤 / 15分α+0·仅执行过滤 / 1时α+0·仅执行过滤 / 1日α-5·数据不足
🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟 积累中(n_indep 11);15 分钟 积累中(n_indep 37);1 小时 闭环提升(Δα+11pp);1 天 积累中(n_indep 7);1 周 积累中(n_indep 1)
🔬深度研究 · codex 联网情报
codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义
HBM4标准 · 4h前
① **结论先行**:SPHBM4 对 EWY/三星/SK 海力士 **1d/1w 中性,偏噪声且大概率已定价**;1mo/secular 对韩国 HBM 供应链 **小幅偏多**…
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① **结论先行**:SPHBM4 对 EWY/三星/SK 海力士 **1d/1w 中性,偏噪声且大概率已定价**;1mo/secular 对韩国 HBM 供应链 **小幅偏多**。对三星相对海力士不是实质反转催化;真正影响 2026 供货节奏的是 Nvidia 认证与分配比例,不是 SPHBM4 标准本身。三星:中性略多;海力士:中性;EWY:中性略多。

② **关键证据**:

- Accuris,2026-06-01:JESD330-4/SPHBM4 已发布,事实是“标准落地”,不是订单或客户认证。

- [seekingalpha.com](https://seekingalpha.com/news/4600916-nvidia-clears-samsung-sk-hynix-and-micron-for-next-gen-vera-rubin-hbm4-supply-ceo-says),2026-06-05:三大厂均进入 Vera Rubin HBM4 供货资格,说明相对预期差已由客户认证主导。

- [skhynix.com](https://news.skhynix.com/sk-hynix-completes-worlds-first-hbm4-development-and-readies-mass-production/) 2025-09-12;[samsung.com](https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-begins-shipment-of-industry-first-hbm4e-samples) 2026-05-29:两家早已各自推进 HBM4/HBM4E,SPHBM4未新增2026量产节奏证据。

③ **置信度:中高**。标准发布、HBM4认证、公司进展较清楚;但2026实际份额、良率、ASP仍不透明。

④ **失效信号**:客户明确把 SPHBM4 设计导入三星并对应2026实单;或海力士在 HBM4良率/交付/份额显著失守;或 SPHBM4产品流片和订单早于市场预期。

突发 · 韩国芯片股暴跌触发熔断,KORU · 5h前
结论:**属实,但偏“去杠杆/拥挤交易踩踏”,不是HBM基本面新利空…
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结论:**属实,但偏“去杠杆/拥挤交易踩踏”,不是HBM基本面新利空。**

来源:

1. “KOSPI crashes 10% as panic selling hits Korea chip giants”,2026-06-23,`biz.chosun.com`

2. “South Korea’s KOSPI down 8%, hits circuit breaker”,2026-06-23,`moneycontrol.com`

可信度:媒体转述为主,非KRX一手公告;但多源一致称KOSPI触发20分钟熔断,三星/海力士大跌,事件本身可信。KORU/EWY美盘也同步暴跌,KORU约-35.7%、EWY约-12.2%,说明尾险被3倍杠杆放大。

影响:三星/海力士/EWY **1d强负面**,**1w看强制平仓与外资流**,**1mo取决于MU指引、HBM订单和NVDA链条**;secular HBM需求未被单日行情证伪。

预期差判:熔断幅度是真surprise;但“韩国AI/内存股过热、杠杆ETF拥挤、前期涨幅巨大”已被市场部分price-in,所以兑现后不是新的基本面方向。

交易含义:短线别接KORU下落刀,优先看EWY/三星/海力士能否止跌与MU验证。失效信号:MU上调、HBM订单未松、韩股次日放量收复;反向风险是美债鹰派、日元急升/套息拆仓触发高beta不对称下杀。

🎲事件市场赔率 · Polymarket
霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗?2% ▼4pp
到2026年6月30日,霍尔木兹海峡会有任意一天通行40艘船吗?48% ▼3pp
霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗?46% ▼3pp
霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗?26% ▼4pp
中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗?8%
美国国会会在6月30日前通过伊朗战争权力决议吗?100%
伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗?2%
美国与伊朗会在2026年8月31日前达成最终核协议吗?28% ▲3pp
美国会在2027年前入侵伊朗吗?14%
到2026年6月30日,是否会有任意一天有20艘船通过霍尔木兹海峡?100% ▲8pp
美国与伊朗会在2026年6月30日前达成最终核协议吗?1%
以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗?2%
2026年美联储会降息1次吗?16% ▲4pp
2026年会没有美联储降息吗?80%
特朗普会在6月30日前宣布美国与伊朗停火结束吗?2%
法国、英国或德国会在6月30日前打击伊朗吗?0%
伊朗会在2026年12月31日前同意交出浓缩铀库存吗?20%
伊朗会在2026年6月30日前同意交出浓缩铀库存吗?1%
美国-伊朗会在2026年8月18日前达成最终核协议吗?22%
2026年美联储会降息3次吗?1%
美国和伊朗会在2026年7月31日前达成最终核协议吗?4%
2026年美联储会降息2次吗?3%
霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗?86%
2026年美联储会加息吗?60% ▲2pp
2026年美联储会降息6次吗?0%
2026年美联储会降息5次吗?0%
美国与伊朗会在2026年6月26日前举行外交会晤吗?2%
伊朗会在2026年7月31日前同意交出浓缩铀库存吗?4%
2026年会发生10次美联储降息吗?0%
2026年美联储会降息8次吗?0%
2026年美联储会降息4次吗?0%
2026年美联储会降息9次吗?0%
2026年会发生11次美联储降息吗?0%
美国和伊朗会在2026年8月13日前达成最终核协议吗?14%
伊朗会在6月26日前宣布退出 MOU 谈判吗?3%
真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp
🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线
共 908 个事件 · 🔴核心 479 · 🟡宏观 91 · ⚪地缘 338 · 🕒 洛杉矶(PT) M/D HH:MM · 按时间排 · 最新在最上(重要性排序见上方 🔴核心摘要 / 走势预判)
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  • 6/23 04:54KOSPI暴跌近10%,韩股风险再失控
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  • 6/23 04:54AI抛售重击KOSPI并触发熔断
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  • 6/23 01:52KOSPI暴跌10%触发熔断,KORU尾险放大
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  • 6/22 23:13KOSPI、KOSDAQ双跌5%,卖盘sidec
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  • 6/22 23:02KOSPI日内暴跌8%,KORU主仓尾险升级
  • 6/22 23:02KOSPI跌8%触发熔断,KORU尾险放大
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  • 6/22 22:58KOSPI盘中跌4.27%,韩半领跌
  • 6/22 22:58KOSDAQ触发5分钟程序交易暂停
  • 6/22 22:58KOSPI 200期货跌5%,韩国触发程序化暂停
  • 6/22 22:58KOSPI日内跌超4%,KORU强回撤确认
  • 6/22 22:57三星海力士两倍多头ETF重挫
  • 6/22 22:57三星与海力士同步重挫,KORU承压
  • 6/22 22:57KOSPI日内跌2%,KORU回吐风险升温
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  • 6/23 14:49 · 特朗普再警告伊朗核武,油价尾险未消
  • 6/23 14:46 · Meta称美国AI审查协议接近签署
  • 6/23 14:42 · Google将纳入道指,盘后小涨
  • 6/23 14:37 · 量子政策升温,BTC安全叙事偏长期
  • 6/23 14:33 · 美国施压Meta做AI安全审查
  • 6/23 14:28 · KOSPI暴跌10%,三星拖累AI链回撤
  • 6/23 14:28 · AI股回撤拖累韩半,KORU关键看日内低点
  • 6/23 14:28 · 美股AI退潮叠加KOSPI重挫,韩半承压
  • 6/23 14:28 · KOSPI熔断后AI芯片股拖累纳指近4%
  • 6/23 14:26 · 在韩中国同胞首次减少,对KORU无直接催化
  • 6/23 14:26 · 韩国未入MSCI发达市场观察名单
  • 6/23 14:26 · 韩国未入MSCI观察名单,KORU外资流入延后
  • 6/23 14:19 · KOSPI单日蒸发910点,KORU尾险放大
  • 6/23 14:15 · Meta拟做无现金预测市场,交易影响偏弱
  • 6/23 14:04 · 三星首推UFS5.0,AI手机NAND升级
  • 6/23 14:02 · 海力士短暂超三星,韩半龙头切换信号
  • 6/23 13:58 · 韩国富人重仓半导体,但边际催化弱
  • 6/23 13:53 · 美股芯片抛售传导韩半情绪
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  • 6/23 13:41 · 美伊核查口径冲突,谈判信号仍弱
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  • 6/23 13:39 · MSCI称韩国预结算负担仍压制外资准入
  • 6/23 13:36 · 美国量子安全投入或利好BTC韧性
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  • 6/23 13:05 · 核查分歧拖慢美伊停战协议
  • 6/23 13:04 · 美伊核查分歧拖累协议预期,油价尾险小升
  • 6/23 13:04 · 特朗普伊朗核警告,谈判尾险未消
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  • 6/23 12:03 · Clarity Act遭近百名天主教领袖反对
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  • 6/23 11:30 · Micron财报前期权押注大波动
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  • 6/23 11:06 · KOSPI暴跌近10%,恐慌指数跳升
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  • 6/23 10:59 · Meta开发预测市场App,交易意义偏小
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  • 6/23 08:32 · 全球科技股承压,韩半仅情绪传导
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  • 6/23 08:20 · 首尔科技股暴跌,KORU尾险放大
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  • 6/23 08:19 · KOSPI暴跌10%,KORU主仓尾险放大
  • 6/23 08:19 · KOSPI暴跌10%,KORU主仓遭强冲击
  • 6/23 08:19 · 韩半暴跌触发停牌,KORU尾险放大
  • 6/23 08:19 · KOSPI暴跌10%,SpaceX引爆科技股获利了结
  • 6/23 08:19 · 美股科技深跌,韩半隔夜风险偏好承压
  • 6/23 08:19 · KOSPI重挫10%,AI芯片股同步去杠杆
  • 6/23 08:19 · KOSPI重挫10%,融资盘踩踏压KORU
  • 6/23 08:18 · 韩国最低工资谈判开局分歧,对KOSPI偏噪音
  • 6/23 08:18 · KOSPI暴跌10%,KORU主仓进入硬回撤
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  • 6/23 08:18 · 美股IT抛售加深,韩半隔夜承压
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  • 6/23 07:08 · KOSPI暴跌10%,KORU主仓尾险放大
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  • 6/23 06:02 · KOSPI单日近10%暴跌,韩半去杠杆踩踏
  • 6/23 06:02 · 三星海力士或扩大湖南半导体投资
  • 6/23 06:02 · KOSPI暴跌近10%,韩半杠杆退潮
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  • 6/23 06:02 · 全球科技股抛售压垮KOSPI,韩半短线承压
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  • 6/23 04:54 · 韩国最低工资谈判升温,KOSPI影响偏噪音
  • 6/23 04:54 · KOSPI暴跌触发熔断,韩半主仓急速去杠杆
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  • 6/23 04:53 · KOSPI暴跌10%,三星海力士领跌
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  • 6/23 03:34 · 海力士ADR临近,融资弹药但非新催化
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  • 6/23 03:34 · 海力士ETF资产跃升,属资金面信号
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  • 6/23 03:33 · KOSPI暴跌近10%,韩半触发停牌
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  • 6/23 03:33 · KOSPI暴跌10%,三星海力士重挫
  • 6/23 03:33 · KOSPI近10%暴跌,韩半主仓硬利空
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  • 6/23 03:33 · KOSPI暴跌10%,散户逆势买入韩半
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  • 6/23 03:33 · 海力士超三星成KOSPI市值第一
  • 6/23 03:33 · 三星海力士就业热升温,但非交易催化
  • 6/23 03:33 · 韩国总统会三星SK,推动地区半导体投资
  • 6/23 03:33 · KOSPI近10%暴跌,韩半主仓急性去杠杆
  • 6/23 03:33 · 韩半杠杆ETF单日跌24%,放大KOSPI抛压
  • 6/23 03:32 · 全球科技股踩踏,KOSPI重挫近10%
  • 6/23 03:32 · 韩股AI链急跌,KORU尾险放大
  • 6/23 03:32 · KOSPI暴跌近10%,杠杆ETF监管踩刹车
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  • 6/23 03:32 · KOSPI暴跌9.99%,韩半获利盘踩踏
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  • 6/23 02:39 · 高盛上调韩国AI芯片周期韧性判断
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  • 6/23 02:21 · KOSPI熔断拖累亚洲风险,韩半主仓承压
  • 6/23 02:21 · 伊朗点名UAE参战,海湾外溢风险小升
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  • 6/23 02:07 · 三星HBM4四个月销售破10亿美元
  • 6/23 02:07 · Samsung HBM4四个月销售破$10亿
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  • 6/23 01:54 · 韩国拟加速青年资产形成支持,对KOSPI偏中性
  • 6/23 01:54 · 亚洲股市因伊朗战争谨慎,KOSPI信号偏弱但无新催化
  • 6/23 01:54 · KOSPI重挫8.1%,韩半获利回吐升级
  • 6/23 01:54 · KOSPI触发熔断,KORU主仓尾险放大
  • 6/23 01:54 · KOSPI暴跌重提海力士超三星见顶论
  • 6/23 01:53 · 韩国ETF资金回流效果偏弱
  • 6/23 01:53 · 海力士涨势回吐,三星市值跌破关口
  • 6/23 01:53 · KOSPI跌8%触发熔断,KORU尾险放大
  • 6/23 01:53 · KOSPI暴跌触发熔断,韩半拥挤交易降温
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  • 6/23 01:53 · 三星海力士双位数下跌,KORU尾险升
  • 6/23 01:53 · KOSPI暴跌8%触发熔断,KORU尾险放大
  • 6/23 01:53 · 三星HBM4破10亿美元,KORU获主仓利好
  • 6/23 01:52 · KOSPI单日暴跌12%,韩半市值蒸发
  • 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%触发熔断,KORU尾险放大
  • 6/23 01:52 · KOSPI领跌亚洲,韩半高位获利了结
  • 6/23 01:52 · 首尔科技股抛售拖累欧洲开盘
  • 6/23 01:52 · KOSPI急跌10%,KORU尾险直接放大
  • 6/23 01:52 · Fed担忧推高美元,股金同步回落
  • 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,韩半AI交易急刹车
  • 6/23 01:52 · 三星海力士双双暴跌12%,KORU尾险放大
  • 6/23 01:52 · 亚洲科技股回撤,KOSPI重挫逾6%
  • 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,韩半主仓触发硬利空
  • 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,KORU尾部风险放大
  • 6/23 01:34 · 韩股暴跌叠加杠杆警告,KORU尾险升
  • 6/23 01:34 · Micron盘前跌超10%,记忆体链情绪转冷
  • 6/23 01:20 · Micron盘前重挫10%,存储链情绪拖累韩半
  • 6/23 01:02 · 美股芯片盘前普跌,Intel领跌
  • 6/23 00:52 · 海力士扩产放缓拖累韩半情绪
  • 6/23 00:11 · 三星UFS 5.0亮相,端侧AI存储升级
  • 6/23 00:07 · 欧股芯片下跌,韩半传导不足
  • 6/23 00:03 · 韩国财长口头压韩元贬值,但美元利率压制未退
  • 6/22 23:56 · 韩股近10%回调,KORU主仓风险升温
  • 6/22 23:52 · Intel联手长安推AI座舱,持仓影响小
  • 6/22 23:42 · 霍尔木兹通行恢复,油价尾险继续降温
  • 6/22 23:41 · 外资机构4万亿韩元砸盘,KOSPI触发sidecar
  • 6/22 23:41 · 韩股芯片领跌亚洲,AI获利盘压KORU
  • 6/22 23:41 · KOSPI新高由三星海力士集中拉动
  • 6/22 23:40 · 三星海力士据称拟向光州湖南投数千亿美元
  • 6/22 23:40 · 京畿消防急查三星海力士工厂火灾安全
  • 6/22 23:40 · 韩股再现黑色星期二,6%急跌放大KORU尾险
  • 6/22 23:40 · 半导体双龙急跌拖累KOSPI退至8700
  • 6/22 23:40 · 韩国个体户逾期债务单季增13%,内需信用压KOSPI
  • 6/22 23:38 · 中国AI电网国产化,韩半传导偏弱
  • 6/22 23:38 · KOSPI近6%回撤,AI获利盘压韩半
  • 6/22 23:38 · CLSA称AI削弱韩国存储周期性
  • 6/22 23:32 · KOSPI暴跌近10%,韩半主仓急剧去杠杆
  • 6/22 23:25 · 韩国富户重仓海力士,更像拥挤度信号
  • 6/22 23:25 · 海力士ADR预期推升重估,但短线拥挤
  • 6/22 23:25 · 三星DS海外研修员工也拿半额特别奖金
  • 6/22 23:25 · 油价因和平谈判续跌,对KORU偏利好但弱
  • 6/22 23:24 · 韩半拉动韩国企业Q1营收创纪录
  • 6/22 23:24 · 韩国Q1企业增长靠半导体拉动
  • 6/22 23:24 · 韩国企业Q1利润率创新高,半导体拉动
  • 6/22 23:24 · 韩国自营业者非银逾期升,宏观压力小幅增
  • 6/22 23:24 · Micron新高带动HBM需求联想
  • 6/22 23:24 · 海力士市值首次反超三星,HBM权重继续上升
  • 6/22 23:24 · 韩国拟推动三星海力士新半导体工厂
  • 6/22 23:24 · SK Square创新高,韩半情绪继续偏强
  • 6/22 23:24 · 韩台AI权重拥挤,但非新增催化
  • 6/22 23:24 · KOSPI跌4.27%,韩半主仓急挫
  • 6/22 23:24 · AI内存超级周期延续,但更像共识确认
  • 6/22 23:24 · KOSPI跌超9%,韩半强平风险再升
  • 6/22 23:14 · PMT增发376亿韩元扩产,对KORU影响小
  • 6/22 23:14 · KOSPI破9000但股东回报未跟上
  • 6/22 23:13 · KOSPI新高下韩国融资余额创纪录
  • 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ卖出sidecar,韩国急跌
  • 6/22 23:13 · Nearthlab推防务无人机整合,KOSDAQ题材偏小
  • 6/22 23:13 · 韩股散户资金逼近130万亿韩元,杠杆升温
  • 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ连触卖出sidecar,韩股约跌5%
  • 6/22 23:13 · KOSDAQ急跌触发卖出sidecar
  • 6/22 23:13 · KOSPI半导体获利盘砸出5%急跌
  • 6/22 23:13 · 韩股卖出sidecar触发,KORU尾盘风险升
  • 6/22 23:13 · KOSDAQ后KOSPI触发卖出sidecar
  • 6/22 23:13 · KOSPI、KOSDAQ双跌5%,卖盘sidecar触发
  • 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ急跌触发卖出sidecar
  • 6/22 23:13 · 韩股双市场卖出sidecar,KORU尾险放大
  • 6/22 23:13 · KOSPI和KOSDAQ双触发卖出sidecar
  • 6/22 23:13 · KOSPI跟随KOSDAQ触发卖出sidecar
  • 6/22 23:09 · 日本芯片股续跌,韩半只算情绪传导
  • 6/22 23:09 · KOSPI跌破8300,主仓KORU尾险升级
  • 6/22 23:05 · KRX解除KOSPI熔断,韩股交易恢复
  • 6/22 23:04 · 美国松动伊朗油制裁,油价尾险降温
  • 6/22 23:02 · KOSPI日内暴跌8%,KORU主仓尾险升级
  • 6/22 23:02 · KOSPI跌8%触发熔断,KORU尾险放大
  • 6/22 23:02 · 韩国争取欧盟钢铁配额降幅低于46%
  • 6/22 23:02 · 三星HBM4收入突破10亿美元
  • 6/22 23:02 · KOSPI日内重挫7%,韩半核心股领跌
  • 6/22 23:02 · LG携NVIDIA押注Physical AI,韩股长期利好
  • 6/22 23:02 · 晨星称存储大厂capex或继续上修
  • 6/22 23:01 · KOSPI日内重挫6%,KORU主仓尾险放大
  • 6/22 23:01 · 韩AI芯片行情过热,监管筹备维稳
  • 6/22 23:01 · 美光获Anthropic多年存储协议,AI需求验证但非韩股硬催化
  • 6/22 23:01 · KOSPI日内重挫5%,韩半龙头同步急跌
  • 6/22 23:01 · 三星HBM4四个月销售破10亿美元
  • 6/22 23:01 · 三星HBM销售上修,但韩半杠杆ETF添变量
  • 6/22 23:01 · 韩芯获利了结触发KOSPI熔断
  • 6/22 23:00 · 半导体财富推高房价,非交易催化
  • 6/22 23:00 · 高盛KOSPI 12000论再发酵
  • 6/22 23:00 · 三星物产股权重估未扩散到KCC
  • 6/22 23:00 · 三星海力士权重56%,KOSPI万点叙事升温
  • 6/22 23:00 · 海力士市值首超三星,HBM定价已很满
  • 6/22 23:00 · SK生物制药25亿美元AI药物合作
  • 6/22 23:00 · Micron联手Anthropic,韩半读数偏混合
  • 6/22 23:00 · 韩国总统会三星谈地方半导体投资
  • 6/22 23:00 · 美伊后续谈判推进,但AI股拖累纳指
  • 6/22 23:00 · 海力士登顶韩股市值,AI半导体成主线
  • 6/22 23:00 · KOSPI破9100后进入政策兑现期
  • 6/22 22:59 · 三星HBM4半年内收入破10亿美元
  • 6/22 22:59 · SK Hynix盘前首破300万韩元
  • 6/22 22:59 · SK Hynix登顶KOSPI,但更像情绪确认
  • 6/22 22:59 · AI基础设施竞赛延续,利好内存需求但缺订单
  • 6/22 22:59 · KOSPI跌破9000,三星海力士同步走弱
  • 6/22 22:59 · 海力士市值第一热度升,但催化有限
  • 6/22 22:59 · SK Hynix大涨4.7%,KOSPI近高位
  • 6/22 22:59 · 海力士带动SK Square创新高
  • 6/22 22:59 · SK Square因海力士重估创盘中新高
  • 6/22 22:59 · 外资大卖下KOSPI仍反弹
  • 6/22 22:59 · 韩国THC设备商押注HBM后工序,量级偏小
  • 6/22 22:59 · KOSPI跌破9000,半导体拖累韩股
  • 6/22 22:59 · 海力士目标价被上调164%,HBM溢价再强化
  • 6/22 22:58 · 海力士市值超三星说法被翻炒,更像情绪噪音
  • 6/22 22:58 · 海力士三星盘中急跌5%,KORU承压
  • 6/22 22:58 · KOSPI盘中跌4.27%,韩半领跌
  • 6/22 22:58 · KOSDAQ触发5分钟程序交易暂停
  • 6/22 22:58 · KOSPI 200期货跌5%,韩国触发程序化暂停
  • 6/22 22:58 · 金正恩批美韩,半岛尾险小幅升温
  • 6/22 22:58 · 韩国对日旅游逆差创高,但交易信号弱
  • 6/22 22:58 · KOSPI日内跌超4%,KORU强回撤确认
  • 6/22 22:57 · 三星海力士两倍多头ETF重挫
  • 6/22 22:57 · 三星与海力士同步重挫,KORU承压
  • 6/22 22:57 · 三星HBM4销售4个月破10亿美元
  • 6/22 22:57 · 韩国拟单管三星海力士杠杆ETF
  • 6/22 22:57 · KOSPI日内跌2%,KORU回吐风险升温
  • 6/22 22:57 · 韩国总统不支持率首超支持率,KOSPI政治噪音升温
  • 6/22 22:56 · 美对伊让步释放120亿美元,海湾尾险降温
  • 6/22 22:55 · KOSPI日内跌1%,KORU短线承压
  • 6/22 22:55 · KOSPI失守9000,KORU短线承压
  • 6/22 22:55 · LG电子被重估为AI股,但对KORU传导有限
  • 6/22 22:55 · 乐天七星饮料提价,韩国内生成本压继续显性化
  • 6/22 22:55 · 乐天建设桥梁新技术偏长期,对KORU无直接催化
  • 6/22 22:54 · KOSPI小幅低开0.15%,主仓信号偏噪音
  • 6/22 22:54 · 三星海力士奖金带动韩国信心修复
  • 6/22 22:54 · 三星电子发放温努里券,交易影响有限
  • 6/22 22:54 · 乐天建设桥梁工法获韩国安全新技术认证
  • 6/22 22:54 · SK Biopharm称将用AI支持韩国新药开发
  • 6/22 22:53 · 韩企洽谈美国数据中心电池,对KORU传导弱
  • 6/22 22:53 · Micron牵手Anthropic,AI内存需求长期化
  • 6/22 22:53 · LPDDR5X二季度涨89%,韩半ASP继续上修
  • 6/22 22:53 · SK Hynix盘前触及₩300万,韩半动能延续
  • 6/22 22:15 · 日本押注机器人支撑芯片复兴
  • 6/22 22:15 · LG高管访NVIDIA,拓展机器人AI合作
  • 6/22 21:08 · SK Telecom被券商列为AI数据中心受益股
  • 6/22 21:08 · 三星HBM4收入率先突破10亿美元
  • 6/22 21:08 · 海力士盘前冲击300万韩元,KORU动能偏强
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25 / 91
  • 6/23 02:20美伊高层谈完但技术谈判续行
  • 6/23 01:46英国服务业PMI跌至三年半低点
  • 6/23 01:35ECB连恩放鹰,和平预期难压通胀
  • 6/23 01:35美印贸易谈判仍偏口头推进
  • 6/23 01:22ECB称油价外溢到其他行业
  • 6/23 01:03印度称美伊MoU利于能源安全
  • 6/23 01:03印度油企海湾船运招标无人投标
  • 6/23 01:02韩国与欧盟钢铁进口政策达广泛共识
  • 6/23 00:20中印边境沟通维持畅通,亚洲尾险小降
  • 6/22 23:43油价日内跌约2%,KORU压力缓和
  • 6/22 23:18美元走强叠加油价反弹,风险偏空
  • 6/22 23:18印度6月美国LPG进口或创新高
  • 6/22 23:05美伊谈判推动油价跌,利好EWY/KORU
  • 6/22 23:05亚洲原油回流但成品油仍偏紧
  • 6/22 23:04美伊瑞士会谈给出60天路线图
  • 6/22 23:03瑞士委员会拟降温以黎边境冲突
  • 6/22 23:01马来西亚7月后面临10%关税风险
  • 6/22 22:58日美汇率会谈引发日元干预警戒
  • 6/22 22:57日本加息猜测升温,日元干预风险抬头
  • 6/22 22:57伦铜重返1.3万美元,押注美伊缓和
  • 6/22 22:56日本重申与美国协调汇市措施
  • 6/22 22:54美伊谈判进展压低油价,短线利好KORU
  • 6/22 22:53英国首相Starmer据报辞职,政局短扰动
  • 6/22 21:08塔利班在杜兰线组建4000人新部队
  • 6/23 20:50美国参院通过四年Fed CBDC禁令
⚪ 地缘背景 338地缘/加密背景 338 条(中东/俄乌/台海等),整体多为尾险,压风险偏好。
  • 伊朗原油回归预期压低油价伊朗原油回归预期压低油价尾险
  • 美日汇率会谈升温,日元干美日汇率会谈升温,日元干预警报拉响
  • 特朗普称美伊协议推进,但特朗普称美伊协议推进,但保留行动威胁
  • 美国向菲律宾交付无人艇,美国向菲律宾交付无人艇,南海信号小幅升温
  • 白宫称伊朗协议符合美国利白宫称伊朗协议符合美国利益,核风险降温
  • 伊朗否认解冻资金必须买美伊朗否认解冻资金必须买美国农产品
  • 美放行伊朗售油60天,中美放行伊朗售油60天,中东风险溢价降温
  • 美国若放松伊朗油制裁,油美国若放松伊朗油制裁,油价风险溢价降温
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⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率,已剔 beta,仅单一窗口、样本有限;看多/看空分开看,别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 44.5%空 45.9%
AI 大盘股多 66.7%空 50.0%
📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge
结论先行:尚无任何方向信号证明可交易 edge,不能吹准。1分/15分/1时虽样本足够,但胜率仅约22%-32%,只够做执行过滤;1日 news 仅27%、α-5,且系统性逆势,已降为情景参考;1周看似期货70%/模型68%,但独立样本只有2,不可用。当前“最强”只是相对最不差的 news,不是 CALL。套息 kicker 未触发,日元尾险只标风险不加空头信心;伊朗领空事件已100%定价,兑现无
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结论先行:尚无任何方向信号证明可交易 edge,不能吹准。1分/15分/1时虽样本足够,但胜率仅约22%-32%,只够做执行过滤;1日 news 仅27%、α-5,且系统性逆势,已降为情景参考;1周看似期货70%/模型68%,但独立样本只有2,不可用。当前“最强”只是相对最不差的 news,不是 CALL。套息 kicker 未触发,日元尾险只标风险不加空头信心;伊朗领空事件已100%定价,兑现无 surprise,应淡化方向、fade 波动。操作员结论:现在没有可交易信号,等更多独立样本和非单边周期成熟。

本周主线
  • 霍尔木兹尾险降温但未解除
  • MSCI落空压韩股事件溢价
  • HBM/内存链利多多属中长期
thesis 演化

本周41条事件里,主线从战争油价尾险切到韩半AI链与MSCI回撤。量化显示看多优于看空:72h多66.7%/空23.3%,1w多63.2%/空18.3%;1w地缘看多88%高于半导体看多60%,韩半多头视角应少追短空、多等硬催化。

01近 1 小时
① 存储 / memory
  • Samsung(三星电子)回购伞,72h估值底抬2-5%
  • SK Hynix(海力士)随芯片盈利重估,24h+2-5%
  • TSMC(台积电)涨价伞,Samsung foundry 72h<2%
  • BTC-3%拖IREN/MARA 24-72h -2-5%,韩半无传导
其它值得注意
  • Alibaba(阿里巴巴)诉1260H,折价缓解但非新增制裁
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