盯盘韩国半导体 · KORU
更新于 2026-06-19 22:09 PDT
EWY
216.88
韩国 ETF
SOXL
278.61
3x 半导体
SAMSUNG
238.88
三星
SKHYNIX
1875.98
海力士
TSM
463.85
台积电
QQQ
742.34
纳指
BTC
63534.0
BTC
实时价锚点
06-19 22:09
📌 今天就盯这一件

震荡 · 若广度继续恶化则压追价

美股→韩国:SMH/SOXS偏防守会压三星/海力士情绪,NVDA强只能算局部支撑。
触发位 · EWY: 上方219.8 / 下方215.2近24h 709 事件 · 核心 29924h 方向命中 %
🧭走势预判 · 时间维度
短线防拥挤回吐,中期仍看韩半AI修复
非交易指令,自动生成仅供参考。判断为条件/观察式;关键位据实时价校准,准确性尚在验证中。
实时价锚点(关键位据此校准)
EWY(韩国 ETF) 217.49SOXL(3x 美半导体) 278.53Samsung(三星) 240.04SK Hynix(海力士) 1874.73TSM(台积电) 463.33QQQ(纳指) 741.86BTC(比特币) 63523.6
今日1天 · 下个交易日
震荡
  • 若广度继续恶化则压追价
  • 若AI订单无新增则利好钝化
  • 若油价回升则EWY承压
关键位
EWY: 上方219.8 / 下方215.2SOXL: 上方284.0 / 下方272.5Samsung(三星): 上方244.5 / 下方235.8SK Hynix(海力士): 上方1915 / 下方1832
什么会推翻

若EWY放量站上219.8且油不涨,则今日转向韩半多头敞口占优

本周1周
看多
  • 若Micron(美光)超预期则HBM再定价
  • 若Samsung+Hynix强于EWY则扩散
  • 若日元急升则高beta承压
关键位
EWY: 上方222.5 / 下方211.8QQQ: 上方752.0 / 下方728.5KORU: 待实时价确认KOSPI: 待实时价确认
什么会推翻

若BoJ鹰派意外触发日元急升,KOSPI/半导或非线性risk-off

本月1月
看多
  • 若HBM指引上修则盈利锚上移
  • 若USDKRW走弱则外资更顺
  • 若电力瓶颈缓和则估值扩张
关键位
EWY: 上方228.0 / 下方207.5SK Hynix(海力士): 上方1985 / 下方1760Samsung(三星): 上方254.0 / 下方228.0USDKRW: 待实时价确认
什么会推翻

若内存价格或出口数据低于预期,1月韩半多头敞口逻辑降温

长期主线结构性 · 多年
看多
  • AI算力扩张拉动HBM
  • 存储周期从量价共振展开
  • 电力约束反推SMR与电网投资
关键位
TSM(台积电): 上方480.0 / 下方440.0BTC(比特币): 上方66000 / 下方61000LITE: 待实时价确认长期锚: HBM份额与资本开支
什么会推翻

若AI资本开支下修且HBM供给过剩,长期主线才被实质破坏

关注催化(日历)
  • 2026-06-24 Micron(美光)财报:观察HBM/DRAM指引
  • 本周KOSPI广度:观察Samsung(三星)与SK Hynix(海力士)是否继续领涨
  • 未来1周BoJ/日元套息:观察鹰派意外与日元急升
  • 本月韩国出口与USDKRW:观察外资回流强度
  • 未来1月电网/SMR政策:观察AI电力瓶颈是否缓解
🛰EWY 实时信号面板(盯盘)
所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页
🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge:news模型 1d 系统性逆势(α-9pp), 别正向信它的 1d 方向
期货-FX 隐含方向偏多score 0.074 · KS200+0.0 KOSPI+0.0 USDKRW-0.1 NQ-0.1 SOX+0.0 USDJPY+0.1
套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗? 已定价100
汇率三通道KRW 1530 · JPY 161.3KRW/JPY 9.49(对日竞争力)
news 模型(v7) 技能见各周期1分α+2·仅执行过滤 / 15分α+3·仅执行过滤 / 1时α+1·仅执行过滤 / 1日α-10·数据不足
🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟 积累中(n_indep 4);15 分钟 积累中(n_indep 12);1 小时 闭环提升(Δα+12pp);1 天 积累中(n_indep 3)
🔬深度研究 · codex 联网情报
codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义
三星催化 · 刚刚
① **结论先行**:EWY偏多,海力士偏多,三星中性偏多但短线不强…
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① **结论先行**:EWY偏多,海力士偏多,三星中性偏多但短线不强。时间窗:1d偏噪声/已定价,6/19三星盘中冲高回落,不能归因为“HBM认证”新催化;1w取决于美半导体与外资;1mo/secular仍是实质偏多的存储上行周期。

② **关键证据**:

1. Infomax,2026-06-19:三星上午仅+1.72%、高点+3.31%,弱于海力士+6.89%,驱动被归因于隔夜美半导体强势。

2. Samsung,2026-05-29:HBM4E只是样品出货,未确认Nvidia认证或正式量产供货。

3. TrendForce,2026-06-01:1Q26传统DRAM合约价+93%-98% QoQ,行业营收+81%,这是中期基本面核心。

③ **置信度:中高**。事实层面较高:盘面、三星公告、DRAM报价均有公开来源。归因层面为中等:市场上涨可能混合了美股映射、存储周期和券商追价,难精确拆分。

④ **失效信号**:DRAM合约价停止上修或回落;三星HBM样品迟迟不能转认证/量产订单;海力士HBM份额被明显侵蚀;外资连续净卖韩股;美半导体指数回落并带动EWY破位。

MLCC涨价核实 · 1h前
① **结论先行:** 对EWY/三星电子/海力士,1d-1w偏中性到小多,但更接近“噪声/已定价的景气确认”,不足以单独驱动新一轮重估;1mo取决于HBM、DRAM/NAND价格与订单,而非MLCC;secular偏多,AI服务器电源与高端被动件用量上行是实…
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① **结论先行:** 对EWY/三星电子/海力士,1d-1w偏中性到小多,但更接近“噪声/已定价的景气确认”,不足以单独驱动新一轮重估;1mo取决于HBM、DRAM/NAND价格与订单,而非MLCC;secular偏多,AI服务器电源与高端被动件用量上行是实质趋势。三星电机/高端MLCC链条直接偏多;三星电子、海力士只是间接受益。

② **关键证据:**

- samsungsem.com,2026-04-30:三星电机确认Q1业绩受AI服务器MLCC/FCBGA需求带动,Q2数据中心需求仍强;但未正式宣布MLCC提价。

- trendforce.com,2026-04-28:AI服务器高端MLCC紧,头部供应商BB ratio>1,国巨个案议价;但行业BB ratio仅0.92,说明不是全行业超级周期。

- ishares.com / schwab.wallst.com,2026-06-18附近:EWY信息技术权重约55%,三星电机权重仅约3%,EWY主要仍由海力士、三星电子和内存/HBM预期驱动。

③ **置信度:中高。** 高端MLCC需求强是事实;“官方确认全面涨价”证据不足,主要来自第三方报价/渠道。对EWY一周重估燃料不足的判断更稳,因为直接受益权重小且韩国AI链条已大幅交易。

④ **失效信号:** 头部MLCC订单转弱、BB ratio回落;渠道报价停止上调;三星电机毛利率不改善;HBM认证/订单不及预期;DRAM/NAND合约价见顶;外资转卖韩国半导体权重。

🎲事件市场赔率 · Polymarket
伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗?6% ▼51pp
霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗?8%
美国与伊朗会在2026年6月21日前举行外交会晤吗?42% ▲26pp
霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗?48%
伊朗会在6月30日前关闭领空吗?100%
霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗?26%
伊朗会在7月31日前同意停止铀浓缩吗?13%
伊朗会在12月31日前同意停止铀浓缩吗?26%
下一次美国-伊朗外交会晤会在瑞士吗?73% ▲33pp
2026年6月30日前会没有符合条件的美国-伊朗外交会晤吗?24% ▼21pp
2026年美联储会加息吗?66% ▲2pp
美国-伊朗协议文本会在6月30日前公布吗?100%
伊朗会在6月30日前同意霍尔木兹海峡无限制航运吗?3%
霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗?88%
以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗?5% ▼3pp
2026年6月30日前会有任一天80艘船通过霍尔木兹海峡吗?7% ▼3pp
到2026年6月30日,是否会有任意一天有20艘船通过霍尔木兹海峡?93%
下一次美国-伊朗外交会晤会在巴基斯坦吗?1% ▼3pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在卡塔尔吗?1% ▼6pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿曼吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在埃及吗?0%
下一次美国与伊朗外交会晤会在另一个中东/北非国家举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在美国吗?0%
下一次美国-伊朗外交会议会在意大利举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在另一个欧洲国家吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在土耳其吗?0%
下一次美国与伊朗外交会晤会在第三国举行吗?0%
中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗?8%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊朗举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在奥地利吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在沙特阿拉伯举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿联酋举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊拉克举行吗?0%
以色列与伊朗会在2026年7月31日前达成永久和平协议吗?12% ▼3pp
2026年美联储会降息4次吗?1%
下一次美国-伊朗外交会晤会在哈萨克斯坦举行吗?0%
下一次美国-伊朗外交会议会在俄罗斯举行吗?0%
真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp
🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线
共 709 个事件 · 🔴核心 299 · 🟡宏观 104 · ⚪地缘 306 · 🕒 时间为洛杉矶(PT) · M/D HH:MM
🔴 核心相关 55 / 299
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  • 6/19 21:38韩国IPO排队升温情绪扩散有限
  • 6/19 21:59韩国输电网受阻AI电力瓶颈显性
  • 6/19 22:04BTC矿企利润承压矿股链条偏弱
  • 6/19 22:05现代估值重评指数权重托底
  • 6/19 22:09韩国船建需求升温工业链情绪改善
  • 6/18 22:20半岛对话信号升温本地尾险小降
  • 6/18 22:21国际线燃油费下调成本端压力缓和
  • 6/18 22:36韩半被贴炒作标签估值分歧升温
  • 6/18 22:42供应链预警加码风险管理强化
  • 6/18 22:42日本利率压力升韩股估值承压
  • 6/18 22:42旅游替代需求升内需边际托底
  • 6/18 22:44高管持股申报暂无交易信号
  • 6/18 22:47KOSDAQ整顿结构噪音为主
  • 6/18 22:47MLCC涨价预期升零部件链受益
  • 6/18 22:47全租贷款或收紧地产链降温
  • 6/18 22:52光学部件涨幅大叙事或已兑现
  • 6/18 22:52三星市值突破对标韩半动能延续
  • 6/18 23:03全球利率鹰派再起成长估值受压
  • 6/18 23:03中资链加码越南韩股传导偏弱
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  • 6/18 23:10对欧钢配额改善指数情绪小利好
  • 6/18 23:11AI推高韩半预期主线盈利上修
  • 6/18 23:11发电公企整并能源政策扰动
  • 6/18 23:11SMR合作推进长期电力选项
  • 6/18 23:14AI企业工具升级算力需求支撑
  • 6/18 23:14燃油价上限延长通胀尾险小降
  • 6/18 23:19Physical AI联盟推进短线催化偏弱
  • 6/18 23:19三星劳资噪音升经营情绪受扰
  • 6/18 23:25选管修宪提议政策噪音增加
  • 6/18 23:29盘前改革再延期流动性改善落空
  • 6/18 23:30AI基板紧缺零部件接棒HBM
  • 6/18 23:35股市两极化被点名政策信号偏软
  • 6/18 23:35券商牵手加密所风险偏好扩散
  • 6/18 23:35支持率快速回落政策稳定性受扰
  • 6/18 23:38券商收紧融资杠杆热度降温
  • 6/18 23:38KOSPI创高后回落获利盘压制
  • 6/18 23:39日股连创新高韩股缺独立催化
  • 6/18 23:41半岛沟通中断安全尾险未清
  • 6/18 23:46防务出口口径强非主线催化
  • 6/18 23:51MSCI观察临近外资预期改善
  • 6/19 00:02高收益账户买三星龙头承接增强
  • 6/19 00:11ETF成交占比升杠杆热度偏高
  • 6/19 00:29美伊临时协议签署海湾尾险降温
  • 6/19 00:30成品油限价冻结通胀利好炼油承压
  • 6/19 00:34海力士抢设计人才龙头优势强化
  • 6/19 00:34AI安全评估拟公开监管框架完善
  • 6/19 00:44HBM检测设备提效设备链受益
  • 6/19 00:45电炉项目投产脱碳长期信号
  • 6/19 00:50油价因冲突走高成本压力回升
  • 6/19 00:50TPU生态扩张AI芯片竞争加剧
  • 6/19 00:50中国DRAM国产化韩存储长期承压
  • 6/19 00:50韩电池装机翻倍指数小幅托底
  • 6/19 00:55电子材料商筹资运营压力可控
  • 6/19 15:57霍尔木兹通行高点油价尾险降温
📜 核心原始流(无损) 299 条全量上面摘要只是导读 — 这里按时间序一条不漏
  • 6/18 21:38 · 韩国IPO排队升温,偏情绪非主仓催化
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  • 6/18 21:49 · 韩国有孩双职工家庭首破60%,偏长期信号
  • 6/18 21:54 · BTC跌破6.3万美元,矿股beta转空
  • 6/18 21:54 · POSCO参加K-New Deal培训,交易影响偏弱
  • 6/18 21:59 · 韩国输电网阻滞,AI电力瓶颈成长期风险
  • 6/18 21:59 · SK Hynix市值逼近三星,估值分歧升温
  • 6/18 21:59 · Rheinmetall拟谈日本生产,防务本土化升温
  • 6/18 22:01 · 以色列空袭黎南致16死,北线尾险小升
  • 6/18 22:04 · BTC交易员押注下看5.2万美元
  • 6/18 22:04 · BTC连续5个月低于挖矿成本,矿企利润承压
  • 6/18 22:05 · 现代强势掩盖起亚,券商称估值或重评
  • 6/18 22:05 · 韩国称将加强全球能源供应链合作
  • 6/18 22:09 · 特朗普询问韩国协助建造美国军舰
  • 6/18 22:19 · 以色列袭击黎南致23死,北线尾险升
  • 6/18 22:20 · 韩国邀教皇访朝鲜与DMZ,半岛尾险小降
  • 6/18 22:21 · 韩国7月国际线燃油附加费下调
  • 6/18 22:36 · 三星海力士被贴“meme股”标签
  • 6/18 22:39 · KOSPI跌破9000,KORU尾盘压力升
  • 6/18 22:39 · KOSPI破9000后分歧加大,万点需扩散
  • 6/18 22:39 · 海力士市值破1.32万亿美元,KOSPI新高
  • 6/18 22:39 · 首尔股市再创新高,油价续跌利好KORU
  • 6/18 22:42 · 韩国推供应链预警,中东后风险管理加码
  • 6/18 22:42 · BOJ加息至1%,韩国利率压力升温
  • 6/18 22:42 · 中日摩擦推升韩国旅游替代需求
  • 6/18 22:43 · 伊朗受理霍尔木兹通航申请,封锁尾险降温
  • 6/18 22:44 · 伊朗接收霍尔木兹通行申请,8月收费仍扰动
  • 6/18 22:44 · 三星高管持股申报,暂无交易信号
  • 6/18 22:47 · KOSDAQ低价股整顿属结构噪音
  • 6/18 22:47 · MLCC涨价预期推升韩国电子零部件股
  • 6/18 22:47 · 韩国或收紧全租贷款,地产降温信号
  • 6/18 22:47 · 特朗普询问韩国建造10艘美军舰
  • 6/18 22:52 · LG Innotek股价半年近4倍,但更像已兑现叙事
  • 6/18 22:52 · 三星市值超越Bitcoin,韩半动能延续
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  • 6/18 23:25 · 韩国总统提议选管会单点修宪
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  • 6/18 23:32 · KOSPI盘中跌超3%后收窄,伊朗风险仍压KORU
  • 6/18 23:35 · 李在明担忧韩股两极分化,KOSPI政策噪音升
  • 6/18 23:35 · 韩国总统点名股市两极化,政策信号偏软
  • 6/18 23:35 · 韩国券商加速牵手本土加密交易所
  • 6/18 23:35 · 韩国总统称支持率选后暴跌
  • 6/18 23:38 · KOSPI破9000后券商收紧融资
  • 6/18 23:38 · KOSPI站上9000后续涨,海力士领跑
  • 6/18 23:38 · KOSPI高位回落0.9%,周末前获利了结
  • 6/18 23:38 · KOSPI创高后回落,韩股获利盘压制
  • 6/18 23:38 · KOSPI冲9300后回落,三星跌超2%
  • 6/18 23:39 · KOSPI小跌0.5%,油价与Fed压力对冲
  • 6/18 23:39 · KOSPI薄交投回落0.5%,KORU信号偏噪音
  • 6/18 23:39 · Nikkei连创新高,KOSPI暂无独立催化
  • 6/18 23:41 · 李在明称朝鲜切断沟通,将促美方对话
  • 6/18 23:46 · KRX盘前盘后市场再延期,流动性改革落空
  • 6/18 23:46 · 韩国防务出口口径偏强,但非KORU主催化
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  • 6/19 00:44 · 韩国TSE开发HBM检测设备,效率称翻倍
  • 6/19 00:45 · POSCO光阳250万吨电炉投产,长期脱碳信号
  • 6/19 00:45 · SK Networks加速AI转型,但非KORU核心催化
  • 6/19 00:50 · 油价因黎巴嫩冲突和霍尔木兹放缓走高
  • 6/19 00:50 · KRX早盘交易延至明年底,短线无催化
  • 6/19 00:50 · Google扩TPU生态,AI芯片竞争加剧
  • 6/19 00:50 · 伊朗启动霍尔木兹通行程序,韩国船申请脱困
  • 6/19 00:50 · 韩国戒严案一审落锤,政治尾险小降
  • 6/19 00:50 · 长鑫IPO强化中国DRAM国产化,韩半长期承压
  • 6/19 00:50 · 韩电池装机翻倍,对KOSPI仅小幅托底
  • 6/19 00:51 · 韩国推进加拿大原油进口便利化
  • 6/19 00:52 · 教皇使用三星与现代产品,品牌露出但非交易催化
  • 6/19 00:53 · 李在明称特朗普是和平缔造者
  • 6/19 00:55 · MK Electron出售环保子公司补运营资金
  • 6/19 00:55 · 北美变压器订单爆发,韩股电力设备续强
  • 6/19 00:56 · 海力士送样12层HBM4E,长期利好
  • 6/19 00:56 · 光州市长当选人在三星楼前抗议
  • 6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,补强Foundry
  • 6/19 00:56 · 韩国材料商Soulbrain受益半导体景气
  • 6/19 00:56 · KOSPI冲高回落但守住9000点
  • 6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,18A执行力信号偏正
  • 6/19 00:56 · AI服务器内存需求上修,韩半长期受益
  • 6/19 00:56 · SK社会价值增至约235亿美元,交易信号弱
  • 6/19 00:56 · Intel挖前海力士CEO强化先进封装
  • 6/19 00:56 · OCI扩半导体材料,韩半需求信号偏正面
  • 6/19 01:02 · 美国关注ASML EUV流向中国,韩半短线影响小
  • 6/19 01:06 · 韩国政界推湖南半导体带,企业态度谨慎
  • 6/19 01:06 · 韩元1530附近续弱,KORU汇率压力未退
  • 6/19 01:11 · 首尔租房保证金一年涨7%,韩国内需压力升
  • 6/19 01:12 · 中国OLED显示器追赶,韩面板长期承压
  • 6/19 01:22 · MSCI仍质疑韩股可及性,升发达市场悬念降温
  • 6/19 01:33 · Meta再锁1.6GW AI算力,光模块需求获支撑
  • 6/19 01:33 · AWS推AI漏洞修复服务,交易影响偏小
  • 6/19 01:33 · Apple折叠机铰链有瑕疵但仍押年内发布
  • 6/19 01:33 · Intel挖角前海力士CEO,韩半人才外流信号
  • 6/19 01:33 · 韩元高汇率政策失灵,KORU汇率拖累未解
  • 6/19 01:38 · Hana Bank与Lotte支持韩国建筑企业
  • 6/19 01:38 · 韩国技术信用贷款向企业银行集中
  • 6/19 01:38 · 现代资本扩电动车金融,对KORU影响弱
  • 6/19 01:38 · 韩国7月结束汽车个税减免,现代内需承压
  • 6/19 01:38 · 韩国股市上涨改善保险业偿付能力
  • 6/19 01:38 · 现代全控Boston Dynamics,押注机器人IPO
  • 6/19 01:42 · 韩国前防长泄密案一审判3年
  • 6/19 01:50 · 海力士相对BTC走强,但缺少基本面催化
  • 6/19 01:50 · 韩国半导体ETF三个月资产破约50亿美元
  • 6/19 01:50 · MSCI上调韩国市场投资品可得性评价
  • 6/19 01:50 · 现代汽车全资控股Boston Dynamics
  • 6/19 01:50 · 微软发现USB传播的加密钱包劫持恶意软件
  • 6/19 01:50 · KOSPI冲高回落,韩半短线过热降温
  • 6/19 01:50 · 乐天化学子公司平泽建半导体材料厂
  • 6/19 01:50 · LG扩大废冷媒回收,偏ESG非交易催化
  • 6/19 01:50 · 前海力士CEO加入Intel Foundry
  • 6/19 01:50 · 现代Rotem获摩洛哥铁路大单,KOSPI小利好
  • 6/19 01:50 · 三星DX工会格局重组,劳资谈判变量升
  • 6/19 01:50 · 釜山车展下周开幕,韩国车链偏长期信号
  • 6/19 01:50 · 现代在广州设机器人部件基地
  • 6/19 01:50 · 美国放行多晶硅,韩太阳能北美链受益
  • 6/19 01:54 · 现代工程酒测争议,对KOSPI无实质催化
  • 6/19 01:54 · 韩国7月恢复汽车消费税,内需托底但汽车承压
  • 6/19 02:00 · 教皇用Galaxy和现代车,偏品牌露出而非交易催化
  • 6/19 02:00 · 郑东泳反对保留“北韩主敌”表述
  • 6/19 02:01 · 信实Jio投用首批NVIDIA GB300 GPU
  • 6/19 02:04 · 伊朗推迟美方核谈,海湾降温交易受挫
  • 6/19 02:05 · 韩国K-AI城市试点落地原州,对KORU影响有限
  • 6/19 02:05 · SK Hynix(海力士)市值破2千万亿
  • 6/19 02:05 · 海力士涨幅追三星,韩半龙头轮动
  • 6/19 02:05 · 特朗普询问朝核并要求韩国快造10艘美舰
  • 6/19 02:05 · 前SK高管掌舵Intel Foundry,三星竞争升温
  • 6/19 02:05 · 韩国下包工会合法罢工逼近,KOSPI劳工尾险升
  • 6/19 02:10 · Google用金融杠杆扩TPU生态
  • 6/19 02:11 · 莫斯科击落3架来袭无人机
  • 6/19 02:26 · 数字信用品种强平,加密杠杆降温
  • 6/19 02:31 · Hyundai Rotem获摩洛哥铁路维保大单
  • 6/19 02:41 · 俄称将继续空袭乌克兰,停火窗口收窄
  • 6/19 02:42 · Justek申购火热但对KORU无实质催化
  • 6/19 02:42 · 海力士展示CXL 3.2,AI服务器链长期利好
  • 6/19 02:45 · 霍尔木兹通行量创两个月高位,封锁溢价降温
  • 6/19 02:47 · 美国拟加速AI数据中心并网,利好自带电力玩家
  • 6/19 02:50 · 美国科技股资金流入创纪录
  • 6/19 02:58 · 富兰克林申请股息转投BTC ETF
  • 6/19 03:03 · Franklin Templeton拟推股息买BTC ETF
  • 6/19 03:08 · KOSPI冲9400遇卖压,半导体拥挤度升温
  • 6/19 03:08 · KOSPI守9000,KOSDAQ跌破1000
  • 6/19 03:08 · KOSPI守住9000,海力士强撑指数
  • 6/19 03:08 · 韩股市值破8000万亿韩元,情绪偏热
  • 6/19 03:08 · SK Hynix杠杆ETF走强,但缺少基本面催化
  • 6/19 03:08 · 海力士扩产叙事再强化,但偏长期
  • 6/19 03:08 · KOSPI新高叙事未带动斗山能源
  • 6/19 03:08 · Apple提价确认存储芯片通胀外溢
  • 6/19 03:08 · KOSPI冲高回落守住9000,韩半分化
  • 6/19 03:09 · 韩央行称半导体景气或抬高中性利率
  • 6/19 03:09 · 韩国母公司救子公司税惠拟年底终止
  • 6/19 03:30 · 教皇明年访韩或涉朝鲜,半岛尾险小幅降温
  • 6/19 03:35 · STRC/SATA抛售指向数字信用杠杆出清
  • 6/19 03:51 · BTC连跌4天,DeFi币领跌风险偏好降温
  • 6/19 03:57 · 停火实务谈判推迟,KOSPI回吐压力升
  • 6/19 04:02 · ASML涉违规EUV出货中国,公司否认
  • 6/19 04:02 · SK Telecom卷入Anthropic模型出口管制
  • 6/19 04:15 · AI带动存储市场预期四倍扩张
  • 6/19 04:15 · 韩半超级周期延续,但短期缺新催化
  • 6/19 04:15 · 韩国总统否认自夸股指9000,交易信号弱
  • 6/19 04:15 · 韩半融资盘再创高,KORU挤仓风险升
  • 6/19 04:15 · KOSPI六连涨后微跌,三星拖累、海力士逆涨
  • 6/19 04:21 · ASML否认EUV流入中国,出口管制噪音升
  • 6/19 04:21 · 美国施压ASML涉EUV对华疑云
  • 6/19 04:28 · 特朗普暗示重启朝核路径,半岛尾险小降
  • 6/19 04:28 · BOK称今年韩国增长预期将上调
  • 6/19 04:29 · 富兰克林邓普顿拟推股息转BTC ETF
  • 6/19 04:34 · 韩国海上风电要求严查中国产地
  • 6/19 04:34 · 韩国油价上限制压通胀,但交易量级小
  • 6/19 04:39 · 韩国总统要求全力稳物价,KORU短线偏压制
  • 6/19 04:51 · Vance推迟瑞士行主导美伊核谈
  • 6/19 04:52 · 霍尔木兹单日25船通行,封锁溢价降温
  • 6/19 04:52 · 日本船只通过霍尔木兹,封锁尾险小降
  • 6/19 04:53 · 俄称6小时击落216架乌无人机
  • 6/19 05:05 · KOSPI盘中摸9300后守住9000,波动升温
  • 6/19 05:05 · 机构冷淡压制KOSDAQ,韩股风险偏好偏弱
  • 6/19 05:05 · KOSPI勉强守9000,KORU回吐风险升
  • 6/19 05:05 · 韩元高位黏住1500,压制KOSPI外资风险偏好
  • 6/19 05:06 · Intel和AMD推x86 AI扩展,短线催化弱
  • 6/19 05:06 · 英特尔聘前海力士CEO管先进封装
  • 6/19 05:22 · Amazon与Google自研AI芯片外售,NVDA护城河受压
  • 6/19 05:22 · Intel移动CPU跑分超高端款,交易信号弱
  • 6/19 05:32 · 韩国千亿韩元操纵案搜查3家券商
  • 6/19 05:54 · 现代汽车或全资控股波士顿动力
  • 6/19 05:54 · KOSPI破9000但半导体拥挤度升温
  • 6/19 05:54 · 三星SK市值破5000万亿韩元,KOSPI集中度升
  • 6/19 05:59 · Intel低功耗Core 3跑分追平A18 Pro
  • 6/19 05:59 · 三星海力士市值排名跃升,K半导体动量确认
  • 6/19 06:04 · Intel良率合作偏长期,短线催化不足
  • 6/19 06:20 · TSMC与ASML推进2D晶体管,韩半仅长期传导
  • 6/19 06:41 · 三星海力士HBM4E竞赛升温
  • 6/19 07:19 · 霍尔木兹阿曼航线仍通,封锁溢价降温
  • 6/19 07:20 · 以色列空袭黎巴嫩致47死,北线尾险升
  • 6/19 07:20 · 以军称黎巴嫩前线仍有行动自由
  • 6/19 07:39 · ASML否认EUV入华,出口管制尾险降温
  • 6/19 07:44 · BTC跌至63K附近,Fed加息预期压制反弹
  • 6/19 07:55 · 美AI股权国有化提案升温,短期偏噪音
  • 6/19 07:59 · 现代Rotem获摩洛哥4.87亿美元运维合同
  • 6/19 07:59 · KOSPI小跌,三星与海力士分化
  • 6/19 07:59 · KOSPI冲高回落守9000,韩半拥挤交易降温
  • 6/19 07:59 · 韩国检方搜查3家券商,股价操纵整肃升温
  • 6/19 07:59 · 韩国高手资金追买三星,但更像动量确认
  • 6/19 07:59 · 霍尔木兹关闭传闻压欧股,KORU尾险升
  • 6/19 07:59 · 美伊谈判取消,和平溢价回吐压亚洲股
  • 6/19 07:59 · 亚洲股市走弱,美元一年高位压KOSPI
  • 6/19 07:59 · KOSPI微跌0.13%,油价尾险压制修复
  • 6/19 08:00 · KOSPI分化被点名,政策信号偏弱
  • 6/19 08:16 · 朝鲜核国家叙事升温,对KORU仅长期尾险
  • 6/19 08:17 · 韩国核能政策受选举约束,KOSPI影响有限
  • 6/19 08:28 · 公募加速布局韩国科技,KORU获情绪托底
  • 6/19 08:49 · 莫斯科再遭大规模无人机袭击,俄乌尾险小升
  • 6/19 08:50 · 以黎停火仍有空袭,边境尾险未清
  • 6/19 08:54 · 日本拟投650亿美元押注physical AI
  • 6/19 08:59 · 亚马逊AI数据中心遭员工反对
  • 6/19 09:31 · 以色列停火后空袭黎巴嫩,中东降温受挫
  • 6/19 09:31 · 海力士现身美国科技会议,暂无交易催化
  • 6/19 09:36 · STRC/SATA杠杆清算拖累比特币股
  • 6/19 09:44 · 韩证券股走弱,对KORU信号弱
  • 6/19 09:44 · 韩国EV充电商连环重整,仅属小型信用噪音
  • 6/19 09:44 · KOSPI高位下83%个股下跌,广度背离压KORU
  • 6/19 10:08 · 矿企转向AI算力,IREN逻辑被再验证
  • 6/19 10:35 · 富兰克林邓普顿申请股息转BTC ETF
  • 6/19 10:42 · 霍尔木兹疑虑重燃,油涨压制KORU风险偏好
  • 6/19 10:42 · 伊朗和平谈判延迟,风险情绪转弱
  • 6/19 10:42 · 伊朗协议疑云推油价上行,KORU承压
  • 6/19 11:13 · 特朗普淡化Anthropic国安风险,AI监管尾险小降
  • 6/19 11:17 · 霍尔木兹再传关闭,美伊谈判取消
  • 6/19 11:17 · 伊朗推迟美伊核谈,海湾风险小幅回升
  • 6/19 11:18 · DRAM涨价传导GPU,韩存储ASP获支撑
  • 6/19 11:51 · 海力士提前送样12层HBM4E,韩半利好但需订单确认
  • 6/19 11:57 · AI内存紧张或传导到iPhone涨价
  • 6/19 11:57 · 美国AI模型管制推高韩国主权AI需求
  • 6/19 12:05 · Intel称AI需求推高内存短缺风险
  • 6/19 15:27 · 海力士HBM4E送样,三星HBM遭专利诉讼
  • 6/19 15:28 · 前海力士CEO转任Intel Foundry高管
  • 6/19 15:32 · BTC 130亿美元期权到期偏空,矿股短线承压
  • 6/19 15:32 · 亚洲半导体散户追涨,韩股偏情绪信号
  • 6/19 15:32 · 韩股9000点附近融资盘升温,KORU波动放大
  • 6/19 15:32 · 韩国电力市场核心机构改组,对KORU偏噪音
  • 6/19 15:32 · 现代全资控股Boston Dynamics,机器人IPO预期升温
  • 6/19 15:33 · 投行推海力士下跌收益衍生品,偏风险信号
  • 6/19 15:33 · 韩国MSCI观察名单24日见分晓
  • 6/19 15:53 · Intel挖前海力士CEO补强Foundry
  • 6/19 15:56 · 沙特油轮通过霍尔木兹,封锁溢价降温
  • 6/19 15:57 · 霍尔木兹通行升至两个月高点,封锁溢价降温
  • 6/19 16:14 · KOSDAQ跑输叙事升温,无主仓催化
  • 6/19 16:14 · SK Square月内涨44%,海力士影子仓位升温
  • 6/19 17:08 · 韩国租金与贷款利率同升,内需压力加重
  • 6/19 17:08 · 韩国油价连降5周,KORU通胀压力小缓
  • 6/19 17:08 · 俄乌战况延续,俄汽油产量降四分之一
  • 6/19 17:13 · 韩国汽油价连跌5周,小幅缓解KORU油压
  • 6/19 17:18 · 伊朗称愿推进对美外交,但要求停战扩至黎巴嫩
  • 6/19 17:41 · 特朗普给伊朗核协议60天期限
  • 6/19 17:45 · 特斯拉SpaceX合并传闻带出Intel AI芯片线索
  • 6/19 17:57 · 中国疑获EUV传闻升温,但ASML否认
  • 6/19 17:57 · 美方疑中国获ASML EUV,证据未公开
  • 6/19 17:57 · ASML涉中国EUV疑云,设备管制风险升温
  • 6/19 18:01 · 现代建设样板房客流热,但无KORU信号
  • 6/19 18:43 · 韩国Physical AI联盟升级,偏长期利好KOSPI叙事
  • 6/19 19:47 · 三星评估入股Boston Dynamics,机器人AI长期加码
  • 6/19 19:47 · 美国警惕中国疑似获得ASML EUV
  • 6/19 19:59 · KOSDAQ小盘主题轮动,主仓信号弱
  • 6/19 20:03 · AI服务器推高MLCC价格,韩股传导偏小
  • 6/19 20:40 · 三星海力士招聘窗口打开,交易催化弱
  • 6/19 20:40 · 海力士目标价上调,HBM牛市但拥挤
  • 6/19 20:40 · KOSPI守9000看美光业绩与PCE
  • 6/19 21:13 · 韩国covered call ETF规模约170亿美元,高息幻觉被提示
  • 6/19 21:13 · 李在明淡化9000点叙事,韩股政策信号偏弱
🟡 宏观 / 油价 / Fed 22 / 104
  • 6/19 21:56中方释放AI合作口风缺政策动作
  • 6/18 22:20永续合约监管重审加密风险边界清晰
  • 6/18 22:44美伊技术谈判启动海湾尾险降温
  • 6/18 22:46美元偏强外资折现承压
  • 6/18 22:47印太口径调整亚洲安全信号偏弱
  • 6/18 23:08英国政局噪音升全球风险偏好受扰
  • 6/18 23:10中日旅游摩擦降温亚洲情绪改善
  • 6/18 23:11韩国选委改革讨论政治噪音大于催化
  • 6/18 23:25炼油暴利遭警告油价监管压制扩散
  • 6/18 23:35代币化股票或放行风险偏好改善
  • 6/18 23:41海湾停火降温能源压力未消
  • 6/19 00:07东盟俄峰会能源合作油市影响偏小
  • 6/19 00:30北约会晤临近防务风险观望
  • 6/19 00:39韩国计票调查政治噪音小升
  • 6/19 01:17欧股风险偏好未破外围情绪稳
  • 6/19 01:47油缺口未补油价下行受限
  • 6/19 01:49协议获机构认可海湾尾险小降
  • 6/19 01:54后续谈判卡壳停火执行存疑
  • 6/19 01:54油价跌至90日低点KORU情绪改善
  • 6/19 02:26美印关系再承压亚洲同盟噪音升
  • 6/19 02:37AI模型出口受限AI联盟承压
  • 6/19 02:37黎以冲突重燃停火外溢被削弱
⚪ 地缘背景 306霍尔木兹复航压低油价尾险,但美伊谈判反复与黎以升温使主仓风险溢价未完全消退。
  • 伊核谈判23 更新会谈推迟分歧未清
  • 霍尔木兹航运17 更新船流回升油价回落
  • 黎以北线13 更新交火延续伤亡增加
  • 俄乌袭击4 更新核站周边再遭袭
  • 黑海航运船员遇袭死亡
  • 欧洲防务驻军重审风险升
  • 油市供给3 更新增产预期压油价
  • 海湾军事口径4 更新强硬表态仍扰动
🎯近 7 天复盘
45.8%
看多精度 · 24h
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⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率,已剔 beta,仅单一窗口、样本有限;看多/看空分开看,别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 44.5%空 45.9%
AI 大盘股多 66.7%空 50.0%
📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge
结论:现在没有任何信号被证明可交易,别吹准。短周期 news 模型虽是相对最强,但 1分/15分/1时胜率只有25%/32%/30%,只能当执行过滤,不是方向 edge。1日更要降级:news 模型胜率25%、α-9pp,呈系统性逆势,只能降为情景参考,不能正向信它的日线方向。1周看似69%、α+19pp,但独立样本只有1,不能算赢。期货/FX类高同向若来自休市期单边押涨,本质是趋势 beta,不
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结论:现在没有任何信号被证明可交易,别吹准。短周期 news 模型虽是相对最强,但 1分/15分/1时胜率只有25%/32%/30%,只能当执行过滤,不是方向 edge。1日更要降级:news 模型胜率25%、α-9pp,呈系统性逆势,只能降为情景参考,不能正向信它的日线方向。1周看似69%、α+19pp,但独立样本只有1,不能算赢。期货/FX类高同向若来自休市期单边押涨,本质是趋势 beta,不是 skill。套息 kicker 未触发,日元尾险只做风险标注,不给空头加分;伊朗领空事件已100%定价,兑现零 surprise,偏 fade 波动。操作结论:诚实说没有 CALL,等更多独立样本、非单边分布和日线反指修复后再谈交易。

本周主线
  • 40条事件集中在海湾油价尾险反复降温
  • 韩半AI链由抛压转向HBM/Foundry修复
  • EUV传闻抬升设备管制与供应链折价
✓ 兑现
  • KOSPI涨幅扩大至8%,三星海力士领涨:72h价验hit
  • NVIDIA AI扩产锁内存至2028:72h价验hit
  • 三星Foundry复苏提速,AI订单改善:72h价验hit
✗ 未兑现 / 打脸
  • 韩半盈利强但杠杆卖压未消:72h价验打脸
  • KOSPI三日sidecar,韩半波动仍未降温:72h价验打脸
  • SK Hynix大跌9%,KORU回吐核心扩大:72h价验打脸
thesis 演化

本周从油价尾险主导转向韩半AI修复确认。30天看多72h精度66.7%、1w 63.2%,看空72h仅23.3%、1w 18.3%;且看空半导体连续被打脸,韩半多头视角下次喊空要等更硬的24-72h催化。

01近 1 小时
① 存储 / memory
近 1h 无新存储事件,完整存储动态见下方 §2 核心时间线 →
过去 1 小时无重大存储/光新闻
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