盯盘韩国半导体 · KORU

📊今日总览 🇰🇷韩国 / 半导体 🔮EWY 预测·复盘 🧭走势预判 🎯近7天复盘

报告 / 工具

更新于 2026-06-19 12:12 PDT

EWY

214.09

韩国 ETF

SOXL

274.49

3x 半导体

SAMSUNG

233.11

三星

SKHYNIX

1814.3

海力士

TSM

458.48

台积电

QQQ

739.75

纳指

BTC

63004.5

BTC

实时价锚点

06-19 12:12

📌 今天就盯这一件

震荡 · 若美元偏鹰则估值承压

美股→韩国：SMH/SOXS偏防守，NVDA强难单独带队；三星/海力士隔夜先看压制。

触发位 · EWY: 上方216.5 / 下方211.8近24h 925 事件 · 核心 45324h 方向命中 %

🧭走势预判 · 时间维度

短线受汇率压制，长线仍看AI存储链

非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。

实时价锚点（关键位据此校准）

EWY（韩国 ETF） 214.32SOXL（3x 美半导体） 273.4Samsung（三星） 233.21SK Hynix（海力士） 1824.3TSM（台积电） 457.55QQQ（纳指） 740.05BTC（比特币） 63089.2

今日1天 · 下个交易日

震荡

若美元偏鹰则估值承压
若美半续强则韩半顺风
若油价回落则EWY获缓冲

关键位

EWY: 上方216.5 / 下方211.8SOXL: 上方278.8 / 下方267.6Samsung Electronics（三星）: 上方236.8 / 下方229.5SK Hynix（海力士）: 上方1858 / 下方1786

什么会推翻

若韩元再破弱且外资现货续卖，则韩半多头敞口倾向转空

本周1周

震荡

若海湾降温则KORU波动收敛
若USD/KRW回落则外资压力缓
若Micron（美光）HBM超预期则分化

关键位

EWY: 上方219.8 / 下方208.6KOSPI: 待实时价确认USD/KRW: 1500为汇率观察锚SK Hynix（海力士）: 上方1885 / 下方1745

什么会推翻

若海峡尾险或BoJ鹰派意外触发套息平仓，则高beta视角转防守

本月1月

看多

若HBM定价延续则存储重估
若出口数据改善则KOSPI有支撑
若韩元企稳则估值折价修复

关键位

EWY: 上方225.5 / 下方203.8Samsung Electronics（三星）: 上方246 / 下方222SK Hynix（海力士）: 上方1945 / 下方1695TSM（台积电）: 上方470 / 下方438

什么会推翻

若HBM份额被美光持续抢走且美元走强，本月看多失效

长期主线结构性 · 多年

看多

AI算力扩张拉动HBM
封装与光模块成第二曲线
韩国存储仍吃周期弹性

关键位

EWY: 以盈利上修斜率为锚SK Hynix（海力士）: 以HBM产能兑现为锚Samsung Electronics（三星）: 以Foundry订单验证为锚LITE: 待实时价确认

什么会推翻

若AI capex下修、HBM供给过剩或出口管制升级，则长期主线转弱

关注催化（日历）

2026-06-24 Micron（美光）财报与HBM4指引
未来1周 USD/KRW能否回落1500下方
未来1周海湾航道与油价尾险再定价
未来1月韩国出口与半导体库存数据
未来1月 Samsung Electronics（三星）Foundry订单验证

🛰EWY 实时信号面板（盯盘）

所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页

🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge：news模型 1d 系统性逆势(α-10pp), 别正向信它的 1d 方向

期货-FX 隐含方向偏多score 2.767 · KS200+1.6 KOSPI+1.6 USDKRW-0.3 NQ+0.6 SOX+0.0 USDJPY-0.1

套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗？已定价100

汇率三通道KRW 1533 · JPY 161.3KRW/JPY 9.51(对日竞争力)

news 模型(v7) 技能见各周期1分α+1·仅执行过滤 / 15分α+3·仅执行过滤 / 1时α+2·仅执行过滤 / 1日α-10·数据不足

🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟积累中(n_indep 4)；15 分钟积累中(n_indep 12)；1 小时闭环提升(Δα+17pp)；1 天积累中(n_indep 3)

→ 打开 EWY 预测·复盘(统一信号复盘台 / 汇率三通道 / 实验对比)

🔬深度研究 · codex 联网情报

codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义

广度背离外资流 · 1h前

① **结论先行**：偏多空分化…

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① **结论先行**：偏多空分化。对 **EWY/KOSPI：1d偏空、1w中性偏空、1mo中性、secular中性偏多**；对 **三星：1d/1w偏空**；对 **海力士：相对偏多**。今日下跌更像高位获利了结、机构卖压与既有期权下行仓位共同作用，**不是韩半基本面突然恶化**。但“外资期货净卖主导”不成立，今日外资KOSPI200期货反而净买，故属于**实质仓位冲击，不是基本面利空；部分已定价但盘中反转显示筹码脆弱**。

② **关键证据**：

- yna.co.kr，2026-06-19：KOSPI外资现货净卖约3,885亿韩元、机构净卖约12,342亿，个人净买约16,866亿；全市场115涨、787跌，更像广泛兑现。

- samsungpop.com，2026-06-19：KOSPI -0.13%，但外资KOSPI200期货净买约14,766亿，机构期货净卖约12,787亿；海力士+2.94%，三星-2.34%。

- news.einfomax.co.kr，2026-05/04-24：KOSPI200期权풋未平仓显著高于콜，说明已有下行仓位背景，但不能证明今日单日由外资期货卖出驱动。

③ **置信度：中高**。现货/期货/个股表现之间能相互印证；不确定处在于期权仓位的实时归属与日内影响无法完全量化。

④ **推翻信号**：外资现货与KOSPI200期货转为同步大额净卖；三星、海力士同步放量下跌；HBM/DRAM价格、订单或指引被下修；美元/韩元继续上行并触发更广泛去杠杆。

韩元压力 · 2h前

① **结论先行**：对 EWY/三星/海力士 **1d/1w 偏空**，1mo 取决于 USD/KRW 能否回到 1500 下方及 KRX 外资流是否转买；secular 不改 AI/HBM 主线…

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① **结论先行**：对 EWY/三星/海力士 **1d/1w 偏空**，1mo 取决于 USD/KRW 能否回到 1500 下方及 KRX 外资流是否转买；secular 不改 AI/HBM 主线。事实是韩元已在 1500 上方、外资确有大额净卖；但“1500触发撤出”证据不足，更像获利了结/指数或持仓规则再平衡叠加 FX 压力。属**实质压力但非新鲜利空，部分已定价**。

② **关键证据**：Yahoo Finance 6月19日显示 USD/KRW 开盘约1538.91，6月18日高点1540.45；Wise 6月19日也显示近一周区间仍在1500上方。Yonhap 5月25日引 KRX/Infomax：12个交易日外资净卖KOSPI 46.34万亿韩元，其中三星+海力士38.40万亿，占82.9%。Aju Press 6月7日称5月7日至6月5日两股合计净卖约57.4万亿，但证据权重低于 Yonhap/KRX 转述。([finance.yahoo.com](https://finance.yahoo.com/quote/USDKRW%3DX/history/?utm_source=openai)) ([wise.com](https://wise.com/us/currency-converter/usd-to-krw-rate/history?utm_source=openai)) ([en.yna.co.kr](https://en.yna.co.kr/view/AEN20260525001800320?utm_source=openai)) ([ajupress.com](https://www.ajupress.com/view/20260607173670279?utm_source=openai))

③ **置信度：中高**。汇率和资金流事实较硬；因果归因只能中等，因为反方解释更强。

④ **失效信号**：USD/KRW 连续回落并稳定低于1500；KRX外资对KOSPI及两大半导体转持续净买；HBM/DRAM价格或订单继续上修并压过汇率压力。

🎲事件市场赔率 · Polymarket

伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗？	41% ▼20pp
霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？	10% ▼5pp
霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？	46% ▼11pp
美国与伊朗会在2026年6月21日前举行外交会晤吗？	17% ▼43pp
霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗？	26% ▼8pp
伊朗会在6月30日前关闭领空吗？	100%
以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？	5% ▼3pp
2026年美联储会加息吗？	66% ▲10pp
伊朗会在6月30日前同意霍尔木兹海峡无限制航运吗？	3%
下一次美国-伊朗外交会晤会在瑞士吗？	31% ▼38pp
霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？	86% ▼4pp
2026年6月30日前会有任一天80艘船通过霍尔木兹海峡吗？	7% ▼12pp
2026年6月30日前会没有符合条件的美国-伊朗外交会晤吗？	39% ▲21pp
美国-伊朗协议文本会在6月30日前公布吗？	100%
伊朗会在2026年6月30日前同意交出浓缩铀库存吗？	2% ▼4pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在卡塔尔吗？	11% ▲8pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在巴基斯坦吗？	5% ▲2pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿曼吗？	1%
中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗？	8%
下一次美国-伊朗外交会议会在意大利举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在美国吗？	3% ▲3pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在埃及吗？	1%
到2026年6月30日，是否会有任意一天有20艘船通过霍尔木兹海峡？	90% ▼2pp
下一次美国与伊朗外交会晤会在另一个中东/北非国家举行吗？	1%
下一次美国-伊朗外交会晤会在沙特阿拉伯举行吗？	0%
2026年会发生11次美联储降息吗？	0%
伊朗会在2026年12月31日前同意交出浓缩铀库存吗？	20% ▼15pp
2026年会没有美联储降息吗？	81%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊朗举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在阿联酋举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会议会在俄罗斯举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在另一个欧洲国家吗？	2%
下一次美国-伊朗外交会晤会在伊拉克举行吗？	0%
下一次美国-伊朗外交会晤会在土耳其吗？	1%
下一次美国-伊朗外交会晤会在哈萨克斯坦举行吗？	0%
以色列与伊朗会在2026年7月31日前达成永久和平协议吗？	12% ▼7pp
下一次美国-伊朗外交会晤会在奥地利吗？	1%
伊朗会在12月31日前关闭领空吗？	100%
2026年美联储会降息4次吗？	1%
下一次美国与伊朗外交会晤会在第三国举行吗？	1%

真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp

🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线

共 925 个事件 · 🔴核心 453 · 🟡宏观 131 · ⚪地缘 341 · 🕒 时间为洛杉矶(PT) · M/D HH:MM

🔴 核心相关 43 / 453

6/18 21:06韩股日内反转杠杆回吐风险升
6/18 23:32韩股急跌后收窄波动压制主仓
6/18 23:38韩半龙头回落短线动能降温
6/19 02:04伊方推迟核谈海湾降温受挫
6/19 08:49莫斯科遭无人机袭击外部尾险小升
6/19 09:31停火后黎南空袭中东尾险未清
6/19 11:52算力链传闻推升美股风险偏好修复
6/19 11:53美元偏鹰反弹估值承压
6/19 11:53Fed维持抗通胀口径流动性约束未退
6/19 11:54韩股破九千但窄涨动量强广度弱
6/19 12:03AI广告测试推进算力需求信号弱
6/19 12:04CXMT冲刺IPO长期竞争升温
6/19 12:09HPC合同重估矿企AI算力链偏多
6/19 12:09苹果内存涨价确认韩存储定价增强
6/18 12:14EDA验证落地代工信号有限
6/18 12:17伊协议称重开海峡油价尾险降温
6/18 12:59英特尔3nm传闻代工竞争待证
6/18 13:01美半导体强收韩半情绪顺风
6/18 13:05韩元稳汇失灵外资风险升
6/18 13:10AI龙头发债融资capex信号中性
6/18 13:21巨型算力协议落地AI需求延续
6/18 13:32爱尔兰加密风控风险偏好受限
6/18 13:34先进封装拆分推进执行权重上升
6/18 13:43韩股内资买盘推升趋势仍获支撑
6/18 13:44金融转型路线图长期支撑有限
6/18 13:53美债收益率高位成长估值承压
6/18 14:00电网框架利好算力矿转AI顺风
6/18 14:00代工制造任命执行信号有限
6/18 14:00韩国PPI仍偏高政策尾险升
6/18 14:07美光HBM4订单韩半份额承压
6/18 14:11BTC小额交易升币链信号偏弱
6/18 15:05数据中心能源法案电力瓶颈缓和
6/18 15:12先进封装挖角竞争格局扰动
6/18 15:12韩存储龙头逼近市值ADR变量升温
6/18 15:34设备专利二审落地主仓传导有限
6/18 16:11韩股站上九千主仓动量仍强
6/18 16:19纳指反弹加息升外盘信号中性
6/18 16:30韩股上冲宽度弱追涨质量打折
6/18 16:32AI内存推高成本存储价格受撑
6/18 16:32韩半突破关键价KORU动能转强
6/18 16:33美光大涨带存储链韩半情绪偏多
6/18 16:33油价下行提振韩股风险偏好改善
6/18 16:38MLCC景气上修供应链偏多

📜 核心原始流(无损) 453 条全量上面摘要只是导读 — 这里按时间序一条不漏

6/18 11:46 · 沙特VLCC重现AIS,霍尔木兹封锁尾险降温
6/18 11:51 · 伊朗预告霍尔木兹通行细则,封锁尾险升
6/18 11:52 · 美伊和平协议传闻压油价,短线利好KORU
6/18 11:52 · DXY升至FOMC后高位,压制KORU风险偏好
6/18 11:52 · 伊朗协议签署带动纳指反弹,风险偏好修复
6/18 11:52 · Intel因Apple传闻跳涨,但订单未确认
6/18 11:52 · KOSPI首破9000,韩半AI行情再加速
6/18 11:52 · Intel因特朗普称Apple交易大涨
6/18 11:53 · KOSPI首破9000,主仓动量确认
6/18 11:53 · 美伊协议签署但全球股市反应分化
6/18 11:53 · 美元因Fed偏鹰反弹,KORU估值承压
6/18 11:53 · KOSPI涨2.25%,和平预期对冲Fed压力
6/18 11:53 · 伊朗风险未推高油价,对KORU偏小利好
6/18 11:53 · 美伊协议压低油价,利好KORU
6/18 11:53 · Fed按兵不动但维持抗通胀口径
6/18 11:53 · Fed鹰派但KOSPI仍领涨,对KORU偏混合
6/18 11:53 · KOSPI破9000,韩股情绪继续偏热
6/18 11:53 · 美伊协议压低油价,利好KORU风险偏好
6/18 11:53 · KOSPI 9000点叙事升温,散户FOMO加剧
6/18 11:54 · 美伊协议降低油价尾险,但巴西市场信号偏噪音
6/18 11:54 · 美伊签署协议压低油价,KORU获小幅顺风
6/18 11:54 · 特朗普称Intel将联手Apple,盘前大涨
6/18 11:54 · KOSPI首次触及9000点,但上涨面偏窄
6/18 11:54 · Fed加息担忧压美股,KOSPI逆势涨1.6%
6/18 11:54 · KOSPI破9000,KRX推24小时交易
6/18 12:03 · OpenAI拟在日本测试ChatGPT广告
6/18 12:04 · 中国CXMT冲刺IPO,韩存储长期竞争升温
6/18 12:09 · HIVE签2.2亿美元AI算力合同,矿企HPC重估
6/18 12:09 · Apple存储短缺或涨价,利好韩存储链
6/18 12:09 · Apple涨价确认内存紧缺,韩半受益
6/18 12:09 · Apple或因内存短缺涨价,韩存储偏利好
6/18 12:09 · Apple确认内存涨价,韩半定价权再强化
6/18 12:09 · Apple涨价确认内存荒,韩系存储获定价支撑
6/18 12:14 · Synopsys多物理EDA落地,三星Foundry参与验证
6/18 12:17 · Vance称伊朗协议重开霍尔木兹,油价尾险降温
6/18 12:59 · Intel传联手UMC切入3nm代工
6/18 13:01 · 美股半导体强收,Intel和Micron领涨
6/18 13:05 · 韩元稳汇率措施失灵,KORU承压
6/18 13:10 · NVIDIA完成250亿美元债券发行
6/18 13:21 · Meta签Crusoe 1.6GW AI算力协议
6/18 13:32 · 爱尔兰拟加密风控,监管边际收紧
6/18 13:33 · Intel换将加速代工执行
6/18 13:34 · Intel拆分先进封装,INTC执行权重上升
6/18 13:36 · Intel因特朗普Apple交易消息走强
6/18 13:43 · 济州出口第一变半导体,KORU影响很小
6/18 13:43 · 韩元1500新常态压缩企业美元融资
6/18 13:43 · KOSPI首破9000,韩半继续领涨
6/18 13:43 · KOSPI突破9000,半导体股推高历史新高
6/18 13:43 · 韩国金融改革会议偏政策噪音
6/18 13:43 · KOSPI创新高但IPO仍冷,韩股广度不足
6/18 13:43 · StradVision认购延至6月19日,IPO热度偏噪音
6/18 13:43 · 三星海力士带动KOSPI首破9000
6/18 13:43 · Fadu上市欺诈案开审,韩半主仓影响有限
6/18 13:43 · KOSPI首破9000,KORU趋势确认
6/18 13:43 · KOSPI首破9000,韩半带动主仓风险偏好
6/18 13:43 · KOSPI突破8900,内资买盘推升韩股
6/18 13:43 · KOSPI开盘站上8900,刷新盘中高点
6/18 13:43 · Seojin System大股东交易争议,对KORU无直接传导
6/18 13:43 · KOSPI小涨但Fed鹰派压制风险偏好
6/18 13:44 · 韩国金融转型路线图偏长期利好韩股
6/18 13:44 · 日韩股市创新高,KOSPI动量延续
6/18 13:53 · 美10Y维持4.49%,美股持仓估值压力未退
6/18 13:54 · Netanyahu称需维护以美关系
6/18 14:00 · Texas电网新框架利好矿商转AI数据中心
6/18 14:00 · Intel任命Lee加码Foundry制造
6/18 14:00 · 韩国5月PPI升至8.5%,KORU承压
6/18 14:00 · 韩国5月PPI降温但仍偏高,KORU信号偏弱
6/18 14:05 · 平泽利川房价疲弱,韩半就业外溢有限
6/18 14:07 · 美光HBM4获NVIDIA订单,韩半份额承压
6/18 14:11 · BTC小额交易占比升至80%,价格信号偏弱
6/18 14:22 · Meta签Crusoe算力协议,AI capex需求延续
6/18 14:44 · 韩元走弱带动韩国百货股,对KORU非核心
6/18 14:55 · 海力士取消招聘学历限制,交易影响很小
6/18 15:01 · KOSPI突破9000,主仓动量仍强
6/18 15:05 · Microsoft支持数据中心能源法案,电力瓶颈缓和
6/18 15:12 · Intel挖来海力士前CEO管先进封装
6/18 15:12 · 海力士放宽招聘学历,交易影响小
6/18 15:12 · 海力士逼近三星市值,ADR成变量
6/18 15:12 · 韩国PPI同比8.5%,BOK放鹰风险升
6/18 15:26 · 海力士学历门槛调整,对KORU无交易催化
6/18 15:34 · YEST赢HPSP退火设备专利二审
6/18 15:34 · SK Square出售OneStore控制权,对KORU影响很小
6/18 16:11 · KOSPI站上9000,韩股动量仍强
6/18 16:19 · 纳指因油价和半导体反弹,但加息押注升
6/18 16:30 · 韩股指数上冲但市场宽度偏弱
6/18 16:32 · AI内存挤压推高iPhone与Galaxy成本
6/18 16:32 · 韩半盘前突破关键价,KORU动能转强
6/18 16:33 · 韩股上行但NAVER/Kakao掉队
6/18 16:33 · 三星市值再超BTC,KOSPI动能延续
6/18 16:33 · 美光大涨带动存储链,韩半偏利好
6/18 16:33 · 大韩航空上调目标价,油价下行提振韩股情绪
6/18 16:38 · 三星电机MLCC景气被上修,韩半供应链偏多
6/18 16:54 · 海力士HBM4E样品+三星2nm计划偏利好韩半
6/18 17:01 · 韩国5月PPI连升9个月,降息预期受压
6/18 17:01 · Intel拉苹果与韩半人才,美股持仓偏利好
6/18 17:02 · 三星电机获AI服务器需求上修,但偏长线
6/18 17:03 · KOSPI高开2.55%,三星涨3%
6/18 17:06 · 三星海力士同创新高,KORU动量确认
6/18 17:06 · 韩国半导体人才培训属长期信号
6/18 17:06 · 乐天建设获1200亿韩元伙伴融资支持
6/18 17:15 · KOSPI首破9300, KORU强修复延续
6/18 17:15 · 美股半导体反弹,Intel领涨但偏复盘
6/18 19:36 · 韩国国会查选票短缺,市场影响偏噪音
6/18 19:40 · 欧盟拒先撤伊朗关键制裁,协议门槛仍高
6/18 19:41 · LG CNS与Doosan合作AI数据中心
6/18 19:41 · 特朗普称Apple将与Intel在美造芯片
6/18 19:41 · 韩德化学平泽TMAH厂开工,韩半材料韧性小增
6/18 19:41 · 韩国扩大Physical AI联盟,政策利好偏长期
6/18 19:41 · 韩半双龙创新高,KORU顺周期延续
6/18 19:41 · 韩国机构推进韩元稳定币基础设施
6/18 19:42 · LG CNS与斗山探索AI数据中心燃料电池
6/18 19:42 · 特朗普称Apple或用Intel代工
6/18 19:42 · KOSPI破9300但韩元仍承压
6/18 19:42 · 韩国5月PPI同比8.5%,BOK降息空间受压
6/18 19:42 · ETH卡在1700美元下方,卖压信号升温
6/18 19:42 · ChatGPT免费版或加入赞助广告
6/18 19:42 · 韩元弱势叠加AI出口,韩国资产信号分化
6/18 19:42 · 韩国拟重组发电子公司,对KORU偏长期
6/18 19:43 · BOK称海外投资每增3%,KRW贬0.7%
6/18 19:43 · OpenAI在韩国启动ChatGPT广告试点
6/18 19:46 · 乐天建设签伙伴融资MOU,对KOSPI影响有限
6/18 19:46 · 韩国选管会改革风波,市场传导弱
6/18 19:46 · 韩股高手转买现代车,KOSPI叙事扩散
6/18 19:46 · 韩元再破1540,Fed鹰派压KORU
6/18 19:46 · 韩国总理下周访华,中韩沟通小幅降温尾险
6/18 19:47 · HMM申请霍尔木兹通航,KORU尾险小降
6/18 19:57 · KOSPI 9000引发政治表态,趋势强但催化弱
6/18 20:02 · SK Square出售One Store多数股权,对KORU影响低
6/18 20:02 · 三星A27或下放AI功能,但交易催化弱
6/18 20:02 · LG电子推进废冷媒回收,交易影响偏弱
6/18 20:02 · 韩国喊话Physical AI全球第一,短期缺催化
6/18 20:02 · HD Hyundai改造蔚山工厂,生产率提升20%
6/18 20:03 · 朝鲜重申拒绝无核化,半岛风险小幅抬头
6/18 20:03 · 英特尔挖角韩半老将,强化封装业务
6/18 20:05 · Vance牵头美伊新核谈,海湾尾险降温
6/18 20:05 · 美方推迟Vance赴瑞士伊核谈判
6/18 20:06 · 霍尔木兹60天免费叠加美军停封锁
6/18 20:07 · AI服务器挤压中国MLCC与MCU供应
6/18 20:07 · 特朗普称Apple将与Intel合作造芯
6/18 20:07 · 三星Foundry接Claros AI数据中心电源芯片
6/18 20:07 · 铠侠压NAND capex,利好韩系存储定价
6/18 20:07 · Oppstar拓展日韩ASIC客户,韩股传导弱
6/18 20:15 · Apple提价确认AI内存挤压,利好韩半
6/18 20:18 · 海力士股价走强变成散户情绪梗
6/18 20:18 · 韩国高龄资金加杠杆入市,KORU尾部风险小升
6/18 20:18 · 韩国反对党质疑KOSPI 9000叙事
6/18 20:18 · 韩股市值首破8千万亿韩元,海力士追近三星
6/18 20:18 · KOSPI破9300,海力士站上280万韩元
6/18 20:18 · KOSPI破9000,韩半狂热延续
6/18 20:18 · 韩股总市值新高,海力士逼近三星
6/18 20:18 · 韩国股市年内26次sidecar,波动仍偏脆弱
6/18 20:18 · 海力士领涨,KOSPI盘中新高破9300
6/18 20:19 · 韩股AI狂热升温,更像拥挤度信号
6/18 20:19 · KOSPI升破9300再创新高,KORU动量延续
6/18 20:19 · 前海力士负责人加入Intel Foundry
6/18 20:19 · KOSPI续涨强化1万点预期
6/18 20:19 · KOSPI首破9300,海力士创历史新高
6/18 20:19 · SK电讯拟给全员配AI agent
6/18 20:19 · KOSPI高位下83%个股下跌,广度背离压KORU
6/18 20:19 · 三星7代HBM后,海力士20天内反击
6/18 20:19 · 韩股杠杆与国民年金泡沫警报
6/18 20:19 · KOSPI破9000但半导体拥挤度升温
6/18 20:19 · SK社会价值披露,对KORU交易信号弱
6/18 20:19 · 韩半继续领涨,KORU动能仍偏强
6/18 20:19 · 海力士取消学历门槛抢半导体人才
6/18 20:19 · BOK下月加息预期升温,KORU承压
6/18 20:19 · 中国存储扩产压低韩半长期溢价
6/18 20:28 · 海力士赴美谈HBM供应与投资
6/18 20:36 · KOSPI失守9000,盘中反转压KORU
6/18 20:37 · KOSPI与日经同创新高,韩股动能延续
6/18 20:37 · KOSPI突破9000,KORU动量延续
6/18 20:37 · KOSPI破9000后半导体牛市预期升温
6/18 20:37 · KOSPI开盘涨2.75%,科技股带动风险偏好
6/18 20:37 · KOSPI盘中突破9300,主仓动量延续
6/18 20:37 · KOSPI再创新高,主仓动量仍在
6/18 20:37 · KOSPI涨超2.5%,油价周跌支撑KORU
6/18 20:37 · KOSPI跟随美股科技反弹2.8%
6/18 20:37 · KOSPI创新高,市值突破8千万亿韩元
6/18 20:37 · 韩政界喊话KOSPI 9000,政策催化不足
6/18 20:37 · MSCI上调韩国投资品可得性,升格预期小幅升温
6/18 20:37 · KOSPI首破9000,韩半景气进入过热区
6/18 20:37 · 韩国国民年金股票收益改善,属长期托底
6/18 20:38 · 韩国PPI连升9个月,通胀压力未退
6/18 20:50 · JNTC 2mm TGV玻璃基板完成开发
6/18 20:55 · Intel挖角前海力士CEO,强化先进封装
6/18 20:59 · KOSPI跌破8900,KORU回吐压力升
6/18 21:01 · 三星电子跌3%,KOSPI主仓短线承压
6/18 21:06 · 韩国跨党派支持Physical AI,韩半长期政策托底
6/18 21:06 · KOSPI冲9300后跌破9000,KORU尾盘风险升
6/18 21:06 · KOSPI日内5个百分点反转,KORU回吐信号升温
6/18 21:15 · 以色列再空袭黎南,中东尾险小幅抬升
6/18 21:16 · 美国疑ASML EUV流入中国,韩半传导偏长期
6/18 21:16 · 美国关注ASML EUV或转运中国
6/18 21:17 · 美国质疑ASML顶级EUV或流入中国
6/18 21:17 · 以色列空袭黎巴嫩南部,真主党冲突升温
6/18 21:38 · 韩国IPO排队升温,偏情绪非主仓催化
6/18 21:43 · LG电子推进废家电回收,对KOSPI影响有限
6/18 21:49 · 韩国有孩双职工家庭首破60%,偏长期信号
6/18 21:54 · BTC跌破6.3万美元,矿股beta转空
6/18 21:54 · POSCO参加K-New Deal培训,交易影响偏弱
6/18 21:59 · 韩国输电网阻滞,AI电力瓶颈成长期风险
6/18 21:59 · SK Hynix市值逼近三星,估值分歧升温
6/18 21:59 · Rheinmetall拟谈日本生产,防务本土化升温
6/18 22:01 · 以色列空袭黎南致16死,北线尾险小升
6/18 22:04 · BTC交易员押注下看5.2万美元
6/18 22:04 · BTC连续5个月低于挖矿成本,矿企利润承压
6/18 22:05 · 现代强势掩盖起亚,券商称估值或重评
6/18 22:05 · 韩国称将加强全球能源供应链合作
6/18 22:09 · 特朗普询问韩国协助建造美国军舰
6/18 22:19 · 以色列袭击黎南致23死,北线尾险升
6/18 22:20 · 韩国邀教皇访朝鲜与DMZ,半岛尾险小降
6/18 22:21 · 韩国7月国际线燃油附加费下调
6/18 22:36 · 三星海力士被贴“meme股”标签
6/18 22:39 · KOSPI跌破9000,KORU尾盘压力升
6/18 22:39 · KOSPI破9000后分歧加大,万点需扩散
6/18 22:39 · 海力士市值破1.32万亿美元,KOSPI新高
6/18 22:39 · 首尔股市再创新高,油价续跌利好KORU
6/18 22:42 · 韩国推供应链预警,中东后风险管理加码
6/18 22:42 · BOJ加息至1%,韩国利率压力升温
6/18 22:42 · 中日摩擦推升韩国旅游替代需求
6/18 22:43 · 伊朗受理霍尔木兹通航申请,封锁尾险降温
6/18 22:44 · 伊朗接收霍尔木兹通行申请,8月收费仍扰动
6/18 22:44 · 三星高管持股申报,暂无交易信号
6/18 22:47 · KOSDAQ低价股整顿属结构噪音
6/18 22:47 · MLCC涨价预期推升韩国电子零部件股
6/18 22:47 · 韩国或收紧全租贷款,地产降温信号
6/18 22:47 · 特朗普询问韩国建造10艘美军舰
6/18 22:52 · LG Innotek股价半年近4倍,但更像已兑现叙事
6/18 22:52 · 三星市值超越Bitcoin,韩半动能延续
6/18 23:03 · KOSPI突破9000但上行斜率或放缓
6/18 23:03 · 全球利率鹰派再起,KOSPI估值承压
6/18 23:03 · NVIDIA中资供应链加码越南,韩股传导弱
6/18 23:03 · KOSPI破9000但广度恶化,KORU追高风险升
6/18 23:09 · 以军空袭黎巴嫩南部,中东尾险小升
6/18 23:10 · 韩国对欧钢铁配额好于预期,KOSPI情绪小利好
6/18 23:11 · 欧洲军需关注韩国军工产能,对KORU传导弱
6/18 23:11 · AI景气推高三星海力士全年预期
6/18 23:11 · 李在明向特朗普说明韩国增防费
6/18 23:11 · 韩国发电公企整并引发再生能源担忧
6/18 23:11 · 现代建设联手南东发电开发SMR
6/18 23:14 · OpenAI企业版加用量分析与费用控制
6/18 23:14 · 韩国延长燃油价格上限,通胀尾险小降
6/18 23:19 · 现代汽车拟投农业机器人,偏长期产业信号
6/18 23:19 · 韩国启动Physical AI联盟二期,交易催化偏弱
6/18 23:19 · SK宽带推通信支付捆绑,对KORU无交易催化
6/18 23:19 · 三星DX员工黑衣行动,劳资噪音升温
6/18 23:24 · 韩国总统拟重组内阁,政策预期先行
6/18 23:25 · 韩国总统提议选管会单点修宪
6/18 23:29 · KRX推迟盘前交易至2027年底
6/18 23:30 · AI芯片基板紧缺,韩系零部件接棒HBM
6/18 23:32 · KOSPI盘中跌超3%后收窄,伊朗风险仍压KORU
6/18 23:35 · 李在明担忧韩股两极分化,KOSPI政策噪音升
6/18 23:35 · 韩国总统点名股市两极化,政策信号偏软
6/18 23:35 · 韩国券商加速牵手本土加密交易所
6/18 23:35 · 韩国总统称支持率选后暴跌
6/18 23:38 · KOSPI破9000后券商收紧融资
6/18 23:38 · KOSPI站上9000后续涨,海力士领跑
6/18 23:38 · KOSPI高位回落0.9%,周末前获利了结
6/18 23:38 · KOSPI创高后回落,韩股获利盘压制
6/18 23:38 · KOSPI冲9300后回落,三星跌超2%
6/18 23:39 · KOSPI小跌0.5%,油价与Fed压力对冲
6/18 23:39 · KOSPI薄交投回落0.5%,KORU信号偏噪音
6/18 23:39 · Nikkei连创新高,KOSPI暂无独立催化
6/18 23:41 · 李在明称朝鲜切断沟通,将促美方对话
6/18 23:46 · KRX盘前盘后市场再延期,流动性改革落空
6/18 23:46 · 韩国防务出口口径偏强,但非KORU主催化
6/18 23:51 · MSCI上调韩股投资品可得性,6月24日看观察名单
6/18 23:56 · 李在明称韩股两极化加剧资产分化
6/18 23:56 · 韩国忠清地方财政吃紧,公共工程或缩量
6/19 00:02 · 韩国高收益账户转买三星电子
6/19 00:07 · KRX推迟早盘预交易,盘后交易9月上线
6/19 00:10 · 日本相关船只通过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 00:11 · 韩国ETF成交占比升至三成,散户杠杆热度升
6/19 00:23 · KRX盘前交易推迟,9月先上盘后交易
6/19 00:27 · Disha安全过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 00:28 · 伊朗称霍尔木兹60天不收费,封锁溢价降温
6/19 00:29 · 美伊临时协议签署,霍尔木兹尾险降温
6/19 00:30 · 韩国冻住成品油最高价,通胀利好但炼油承压
6/19 00:34 · 海力士大招设计新人,三星人才压力升
6/19 00:34 · 韩国车联网安全认证扩至全车型
6/19 00:34 · 韩国AISI拟公开AI模型安全评估
6/19 00:34 · 三星显示折叠大屏专利属长期信号
6/19 00:34 · 乐天集团推进AI转型,对KORU非直接催化
6/19 00:34 · TES办Tech Day披露设备路线图,短期催化弱
6/19 00:39 · 李在明称特朗普评价正面,韩美关系信号偏软
6/19 00:44 · 韩国TSE开发HBM检测设备,效率称翻倍
6/19 00:45 · POSCO光阳250万吨电炉投产,长期脱碳信号
6/19 00:45 · SK Networks加速AI转型,但非KORU核心催化
6/19 00:50 · 油价因黎巴嫩冲突和霍尔木兹放缓走高
6/19 00:50 · KRX早盘交易延至明年底,短线无催化
6/19 00:50 · Google扩TPU生态,AI芯片竞争加剧
6/19 00:50 · 伊朗启动霍尔木兹通行程序,韩国船申请脱困
6/19 00:50 · 韩国戒严案一审落锤,政治尾险小降
6/19 00:50 · 长鑫IPO强化中国DRAM国产化,韩半长期承压
6/19 00:50 · 韩电池装机翻倍,对KOSPI仅小幅托底
6/19 00:51 · 韩国推进加拿大原油进口便利化
6/19 00:52 · 教皇使用三星与现代产品,品牌露出但非交易催化
6/19 00:53 · 李在明称特朗普是和平缔造者
6/19 00:55 · MK Electron出售环保子公司补运营资金
6/19 00:55 · 北美变压器订单爆发,韩股电力设备续强
6/19 00:56 · 海力士送样12层HBM4E,长期利好
6/19 00:56 · 光州市长当选人在三星楼前抗议
6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,补强Foundry
6/19 00:56 · 韩国材料商Soulbrain受益半导体景气
6/19 00:56 · KOSPI冲高回落但守住9000点
6/19 00:56 · Intel挖角前海力士CEO,18A执行力信号偏正
6/19 00:56 · AI服务器内存需求上修,韩半长期受益
6/19 00:56 · SK社会价值增至约235亿美元,交易信号弱
6/19 00:56 · Intel挖前海力士CEO强化先进封装
6/19 00:56 · OCI扩半导体材料,韩半需求信号偏正面
6/19 01:02 · 美国关注ASML EUV流向中国,韩半短线影响小
6/19 01:06 · 韩国政界推湖南半导体带,企业态度谨慎
6/19 01:06 · 韩元1530附近续弱,KORU汇率压力未退
6/19 01:11 · 首尔租房保证金一年涨7%,韩国内需压力升
6/19 01:12 · 中国OLED显示器追赶,韩面板长期承压
6/19 01:22 · MSCI仍质疑韩股可及性,升发达市场悬念降温
6/19 01:33 · Meta再锁1.6GW AI算力,光模块需求获支撑
6/19 01:33 · AWS推AI漏洞修复服务,交易影响偏小
6/19 01:33 · Apple折叠机铰链有瑕疵但仍押年内发布
6/19 01:33 · Intel挖角前海力士CEO,韩半人才外流信号
6/19 01:33 · 韩元高汇率政策失灵,KORU汇率拖累未解
6/19 01:38 · Hana Bank与Lotte支持韩国建筑企业
6/19 01:38 · 韩国技术信用贷款向企业银行集中
6/19 01:38 · 现代资本扩电动车金融,对KORU影响弱
6/19 01:38 · 韩国7月结束汽车个税减免,现代内需承压
6/19 01:38 · 韩国股市上涨改善保险业偿付能力
6/19 01:38 · 现代全控Boston Dynamics,押注机器人IPO
6/19 01:42 · 韩国前防长泄密案一审判3年
6/19 01:50 · 海力士相对BTC走强,但缺少基本面催化
6/19 01:50 · 韩国半导体ETF三个月资产破约50亿美元
6/19 01:50 · MSCI上调韩国市场投资品可得性评价
6/19 01:50 · 现代汽车全资控股Boston Dynamics
6/19 01:50 · 微软发现USB传播的加密钱包劫持恶意软件
6/19 01:50 · KOSPI冲高回落,韩半短线过热降温
6/19 01:50 · 乐天化学子公司平泽建半导体材料厂
6/19 01:50 · LG扩大废冷媒回收,偏ESG非交易催化
6/19 01:50 · 前海力士CEO加入Intel Foundry
6/19 01:50 · 现代Rotem获摩洛哥铁路大单,KOSPI小利好
6/19 01:50 · 三星DX工会格局重组,劳资谈判变量升
6/19 01:50 · 釜山车展下周开幕,韩国车链偏长期信号
6/19 01:50 · 现代在广州设机器人部件基地
6/19 01:50 · 美国放行多晶硅,韩太阳能北美链受益
6/19 01:54 · 现代工程酒测争议,对KOSPI无实质催化
6/19 01:54 · 韩国7月恢复汽车消费税,内需托底但汽车承压
6/19 02:00 · 教皇用Galaxy和现代车,偏品牌露出而非交易催化
6/19 02:00 · 郑东泳反对保留“北韩主敌”表述
6/19 02:01 · 信实Jio投用首批NVIDIA GB300 GPU
6/19 02:04 · 伊朗推迟美方核谈,海湾降温交易受挫
6/19 02:05 · 韩国K-AI城市试点落地原州,对KORU影响有限
6/19 02:05 · SK Hynix（海力士）市值破2千万亿
6/19 02:05 · 海力士涨幅追三星,韩半龙头轮动
6/19 02:05 · 特朗普询问朝核并要求韩国快造10艘美舰
6/19 02:05 · 前SK高管掌舵Intel Foundry,三星竞争升温
6/19 02:05 · 韩国下包工会合法罢工逼近,KOSPI劳工尾险升
6/19 02:10 · Google用金融杠杆扩TPU生态
6/19 02:11 · 莫斯科击落3架来袭无人机
6/19 02:26 · 数字信用品种强平,加密杠杆降温
6/19 02:31 · Hyundai Rotem获摩洛哥铁路维保大单
6/19 02:41 · 俄称将继续空袭乌克兰,停火窗口收窄
6/19 02:42 · Justek申购火热但对KORU无实质催化
6/19 02:42 · 海力士展示CXL 3.2,AI服务器链长期利好
6/19 02:45 · 霍尔木兹通行量创两个月高位,封锁溢价降温
6/19 02:47 · 美国拟加速AI数据中心并网,利好自带电力玩家
6/19 02:50 · 美国科技股资金流入创纪录
6/19 02:58 · 富兰克林申请股息转投BTC ETF
6/19 03:03 · Franklin Templeton拟推股息买BTC ETF
6/19 03:08 · KOSPI冲9400遇卖压,半导体拥挤度升温
6/19 03:08 · KOSPI守9000,KOSDAQ跌破1000
6/19 03:08 · KOSPI守住9000,海力士强撑指数
6/19 03:08 · 韩股市值破8000万亿韩元,情绪偏热
6/19 03:08 · SK Hynix杠杆ETF走强,但缺少基本面催化
6/19 03:08 · 海力士扩产叙事再强化,但偏长期
6/19 03:08 · KOSPI新高叙事未带动斗山能源
6/19 03:08 · Apple提价确认存储芯片通胀外溢
6/19 03:08 · KOSPI冲高回落守住9000,韩半分化
6/19 03:09 · 韩央行称半导体景气或抬高中性利率
6/19 03:09 · 韩国母公司救子公司税惠拟年底终止
6/19 03:30 · 教皇明年访韩或涉朝鲜,半岛尾险小幅降温
6/19 03:35 · STRC/SATA抛售指向数字信用杠杆出清
6/19 03:51 · BTC连跌4天,DeFi币领跌风险偏好降温
6/19 03:57 · 停火实务谈判推迟,KOSPI回吐压力升
6/19 04:02 · ASML涉违规EUV出货中国,公司否认
6/19 04:02 · SK Telecom卷入Anthropic模型出口管制
6/19 04:15 · AI带动存储市场预期四倍扩张
6/19 04:15 · 韩半超级周期延续,但短期缺新催化
6/19 04:15 · 韩国总统否认自夸股指9000,交易信号弱
6/19 04:15 · 韩半融资盘再创高,KORU挤仓风险升
6/19 04:15 · KOSPI六连涨后微跌,三星拖累、海力士逆涨
6/19 04:21 · ASML否认EUV流入中国,出口管制噪音升
6/19 04:21 · 美国施压ASML涉EUV对华疑云
6/19 04:28 · 特朗普暗示重启朝核路径,半岛尾险小降
6/19 04:28 · BOK称今年韩国增长预期将上调
6/19 04:29 · 富兰克林邓普顿拟推股息转BTC ETF
6/19 04:34 · 韩国海上风电要求严查中国产地
6/19 04:34 · 韩国油价上限制压通胀,但交易量级小
6/19 04:39 · 韩国总统要求全力稳物价,KORU短线偏压制
6/19 04:51 · Vance推迟瑞士行主导美伊核谈
6/19 04:52 · 霍尔木兹单日25船通行,封锁溢价降温
6/19 04:52 · 日本船只通过霍尔木兹,封锁尾险小降
6/19 04:53 · 俄称6小时击落216架乌无人机
6/19 05:05 · KOSPI盘中摸9300后守住9000,波动升温
6/19 05:05 · 机构冷淡压制KOSDAQ,韩股风险偏好偏弱
6/19 05:05 · KOSPI勉强守9000,KORU回吐风险升
6/19 05:05 · 韩元高位黏住1500,压制KOSPI外资风险偏好
6/19 05:06 · Intel和AMD推x86 AI扩展,短线催化弱
6/19 05:06 · 英特尔聘前海力士CEO管先进封装
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6/19 05:22 · Intel移动CPU跑分超高端款,交易信号弱
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6/19 07:19 · 霍尔木兹阿曼航线仍通,封锁溢价降温
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6/19 07:39 · ASML否认EUV入华,出口管制尾险降温
6/19 07:44 · BTC跌至63K附近,Fed加息预期压制反弹
6/19 07:55 · 美AI股权国有化提案升温,短期偏噪音
6/19 07:59 · 现代Rotem获摩洛哥4.87亿美元运维合同
6/19 07:59 · KOSPI小跌,三星与海力士分化
6/19 07:59 · KOSPI冲高回落守9000,韩半拥挤交易降温
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6/19 07:59 · 韩国高手资金追买三星,但更像动量确认
6/19 07:59 · 霍尔木兹关闭传闻压欧股,KORU尾险升
6/19 07:59 · 美伊谈判取消,和平溢价回吐压亚洲股
6/19 07:59 · 亚洲股市走弱,美元一年高位压KOSPI
6/19 07:59 · KOSPI微跌0.13%,油价尾险压制修复
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6/19 08:16 · 朝鲜核国家叙事升温,对KORU仅长期尾险
6/19 08:17 · 韩国核能政策受选举约束,KOSPI影响有限
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6/19 10:42 · 霍尔木兹疑虑重燃,油涨压制KORU风险偏好
6/19 10:42 · 伊朗和平谈判延迟,风险情绪转弱
6/19 10:42 · 伊朗协议疑云推油价上行,KORU承压
6/19 11:13 · 特朗普淡化Anthropic国安风险,AI监管尾险小降
6/19 11:17 · 霍尔木兹再传关闭,美伊谈判取消
6/19 11:17 · 伊朗推迟美伊核谈,海湾风险小幅回升
6/19 11:18 · DRAM涨价传导GPU,韩存储ASP获支撑

🟡 宏观 / 油价 / Fed 25 / 131

6/18 12:59预测市场禁押提案交易情绪影响小
6/18 13:07委国许可放宽油市影响待证
6/18 13:10合规perps融资加密监管偏正
6/18 13:21以太坊高层离任加密情绪承压
6/18 14:22DAO纳入DeFi规则监管路径混合
6/18 14:30伊拉克产量恢复油价尾险小降
6/18 14:33策略优先股破位币链风险偏弱
6/18 15:49委国对话延续宏观冲击有限
6/18 16:11美墨谈判推进短线影响有限
6/18 16:16OECD油库存低位油价尾险升
6/18 16:18海湾油可买运费高亚洲需求受压
6/18 16:20停火框架压尾险油价压力缓和
6/18 16:20德国或延长释储油价尾险小降
6/18 19:36日元干预窗口升温亚洲汇率扰动
6/18 19:42CFTC永久禁令加密影响有限
6/18 19:47韩国政治调查升温本地噪音增加
6/18 19:56ETF费率下调加密发行升温
6/18 20:07英国执政党内斗英镑定价有限
6/18 20:23稀土供给新参与长期供给缓冲
6/18 21:02利比亚路线图推进油市影响有限
6/18 21:16美伊会谈取消海湾溢价回升
6/18 22:20永续监管重审加密合规不明
6/18 22:46鹰派Fed叠加谈判阻美元偏强承压
6/18 22:47美军印太改名地缘信号有限
6/18 23:08英国政局风险升外部扰动小升

⚪ 地缘背景 341海峡通行与美伊缓和压低油价尾险，但谈判反复和黎以、俄乌冲突使主仓风险溢价未完全消退。

伊核谈判26 更新落实推进但口径转硬
海峡航运27 更新通行恢复且费用暂停
黎以北线4 更新停火后仍有空袭
俄乌冲突5 更新核站袭击频率升
油价供给4 更新油价回落预期增强
加密监管4 更新KYC与牌照收紧
委国制裁2 更新油债交易边际放宽
中东执行风险6 更新政治反弹仍未消化

🎯近 7 天复盘

45.8%

看多精度 · 24h

115H/136M

41.2%

看空精度 · 24h

35H/50M

66.7%

多 · 72h

23.3%

空 · 72h

63.2%

多 · 1w

18.3%

空 · 1w

⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。

分主题方向精度 · 24h

地缘多 53.3%空 35.0%

半导体多 44.5%空 45.9%

AI 大盘股多 66.7%空 50.0%

本周主线

海湾油价尾险主导KORU波动
韩半资金追买但偏动量确认
AI算力链催化多为中长期

✓ 兑现

看多框架兑现：1w多头63.2%，geopolitics多头88%最强
油价尾险反复主导：41件中地缘占多数，KOSPI修复受压
韩半多头未失效：semis 1w多头60%，但弱于地缘

✗ 未兑现 / 打脸

看空信号打脸：1w空头仅18.3%，geopolitics空头仅6%
半导体空头也弱：1w空头30%，未形成持续超额压制
AI数据中心扰动偏噪音，未构成24-72h KORU主催化

thesis 演化

本周从“韩半基本面驱动”切到“油价/美元/海湾尾险定价”。量化上应上调geopolitics多头权重：1w多头88%≫semis 60%；看空信号整体降权，尤其地缘空头仅6%。

01近 1 小时

① 存储 / memory

DRAM涨价传GPU；so-what韩存储ASP有撑
SK Hynix（海力士）HBM4E送样；so-what等订单确认
AI内存紧张外溢；so-what手机/服务器涨价预期升
Intel（英特尔）提短缺；so-what韩半仍偏顺风

② 光 / optical

Lumentum（鲁门特姆）监管尾险降；so-what仅情绪小利好

其它值得注意

霍尔木兹风险回升；油价/KRW压制EWY
美伊缓和路径受阻；KORU弹性承压

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