📌 今天就盯这一件
看空 · KOSPI跌8%-12%复读，真实含义是杠杆出清未完
美股→韩国：SMH Put+SOXS Call压制隔夜内存情绪，三星/海力士先看防守。
触发位 · EWY: 上方197.40 / 下方191.80（现价 194.79｜距上沿 +1.3% / 距下沿 -1.5%）近24h 818 事件 · 核心 327命中率(72h) 多 66.7% · 空 23.3%期权情绪 🛡 防守 · 量能热 · CP 1.21📅 Micron 财报 T-1天 · 中性定价
🧭走势预判 · 时间维度
短线去杠杆未完，月线仍看AI内存主线
💡 今日非共识市场盯HBM4破$10亿，真增量是熔断后的融资强平链
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 195.16SOXL（3x 美半导体） 247.82Samsung（三星） 205.56SK Hynix（海力士） 1692.3TSM（台积电） 443.74QQQ（纳指） 718.7BTC（比特币） 62300.5
- KOSPI跌8%-12%复读，真实含义是杠杆出清未完
- Micron盘前约-8%至-10%，存储链高预期先被砍
- 霍尔木兹复航yes仅4%，油尾险降温不是共识兑现
关键位
EWY: 上方197.40 / 下方191.80SOXL: 上方254.20 / 下方239.60SAMSUNG: 上方211.30 / 下方199.40SKHYNIX: 上方1748.0 / 下方1628.0
什么会推翻
EWY重回197.40且SKHYNIX站1748，说明强平链被AI买盘吸收
- 6/24 Micron（美光）财报才是存储链真裁判
- HBM4破$10亿多条复读，偏发酵非新增订单
- MSCI观察名单+KRX淡化集中，对冲融资警告
关键位
EWY: 周内198.80上方才转修复 / 188.60下破则去杠杆延续QQQ: 718.70守稳是AI beta不扩散的锚BTC: 62300.5下方失守会拖累矿工AI叙事
什么会推翻
Micron指引超预期且EWY站198.80，本周从震荡转修复
- Samsung Electronics（三星电子）HBM4 $10亿验证追赶兑现
- SK Hynix（海力士）市值超三星，HBM权重锚切换
- CXMT上市预期压通用DRAM，不等于打断HBM溢价
关键位
EWY: 月线站203.50打开再定价 / 跌破184.50破坏节奏TSM: 443.74上方稳住，亚洲AI代工情绪不塌SKHYNIX: 1765.0上方确认HBM龙头溢价
什么会推翻
6月内Micron或韩国出口显示HBM订单降速，本月多头主线降级
- Microsoft（微软）20年电力协议，AI算力瓶颈前置
- Dell（戴尔）AI工厂+Vera Rubin备货，服务器链拉内存
- NVIDIA（英伟达）地热数字孪生，电力场景扩容
关键位
EWY: 195.16是结构观察锚，长期看203.50/184.50区间突破TSM: 443.74维持先进制程链风险偏好锚SAMSUNG: 205.56上方跟随HBM追赶，SKHYNIX 1692.3是龙头锚
什么会推翻
AI电力资本开支兑现低于订单，HBM长单转为价格战
🏦 投行结构锚投行中期偏多 — 强上修周期（26↑/1↓），存储/AI 链评级 29/29 看多 — 结构景气为短期回调提供买盘支撑；风险=共识高度一致（几无看空），任何 HBM/定价 miss 易触发拥挤反转（期权也在防守对冲、非追涨 → 印证拥挤风险，预期差在催化指引）。明细→· 研报截至 2026-06-23 🎯 催化 priced-in 雷达（预测市场实时盘口）
- 2026-06-24 · MU reporting 2026-06-24 (amc)MU 期权中性定价(CP 1.02)，最热合约 0626.C.1200（看涨）
单股财报无预测盘口 → 用期权持仓结构判 priced-in
- 今日·地缘 · 伊核谈判yes 2%市场强定价为不会发生(2%) — 真发生才是大 surprise
盘口：US - Iran nuclear deal by end of June?
- 今日·地缘 · 霍尔木兹航运yes 4%市场强定价为不会发生(4%) — 真发生才是大 surprise
盘口：Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of June?
- 今日·地缘 · 黎以北线yes 18%市场强定价为不会发生(18%) — 真发生才是大 surprise (24h 盘口跌14.5pp, 正在重定价)
盘口：Israel x Hezbollah permanent peace deal by July 31, 2026?
- 今日·地缘 · 伊朗资产制裁yes 22%市场偏向(yes 22%)
盘口：Will Iran get substantial sanctions relief AND tolls on ships in exchange for re
- 今日·地缘 · 卡塔尔LNG无相关盘口
其它类催化不查询预测市场；按新闻强度/盘面反应判断
🎯今日预期差 · 真正能动的事件
从今日逐条分析里提出「真正能动 ≥2%」的事件 + 是否已被市场定价(预期差)，另 220 条小量级/已定价噪音已隐去。
中Samsung（三星）HBM4四个月破10亿美元预期差：市场已定价 Samsung 追赶 HBM4，但 4个月10亿美元若为真实销售额，强于一般研发进展预期。
大韩股受大型科技抛售拖累下跌预期差：市场已定价韩半高波动，但若接近10%跌幅是显著超预期；若为1.0%则 as-expected
中Micron盘前重挫10%,存储链情绪拖累韩半预期差：市场已定价存储上行周期，但盘前 -10% 属财报前负面 surprise；原因未明，需防误杀。
大外资机构4万亿韩元砸盘,KOSPI触发sidecar预期差：市场已定价韩半拥挤交易, 但两市 sidecar+4万亿韩元卖超是超预期流动性冲击
中美国暂缓伊朗石油禁令,油价尾险降温预期差：市场已定价美伊缓和, 但“美元交易+60天”若被官方确认是新增 surprise。
📊盘面量化 · 相对强弱 / 趋势 / 宏观
净读数：宏观逆风(risk-off) → 高 beta 韩半导先减敞口/等企稳，别接刀
⚖️ 相对强弱 海力士 vs 三星 两大存储同步（-12.5% / -12.3%）— 板块 beta 行情、非个股 alphaEWY vs 美半导(SOXL/3) 韩国落后美半导 5.3pp（EWY -9.9% vs ~-4.7%）— 补涨空间 or FX 拖累USD/KRW 汇率 USDKRW 1536（24h -0.1%），处 26 日区间[1493-1560] 80 分位 · 偏弱区(EWY 持续 FX 拖累)
📈 中期趋势 趋势分化（2/4 在 20 日线上方） EWY-2%·三星-7%·海力士+9%·SOXL+4%
🌐 宏观背景 risk-off（高 beta 逆风，谨慎） BTC -2.8% · 美元 +0.4% · 金 -2.0% · USDJPY 161（套息稳，-0.1%）
🛰EWY 实时信号面板（盯盘）
所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页
🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge(各信号均未达 CALL, 仍在积累)
期货-FX 隐含方向偏空score -15.535 · KS200-10.5 KOSPI-10.0 USDKRW-0.1 NQ-2.8 SOX+0.0 USDJPY-0.0
套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗？ 已定价100
汇率三通道KRW 1536 · JPY 161.5KRW/JPY 9.51(对日竞争力)
news 模型(v7) 技能见各周期1分α+3·仅执行过滤 / 15分α+2·仅执行过滤 / 1时α+1·仅执行过滤 / 1日α-5·数据不足
🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟 积累中(n_indep 11)；15 分钟 积累中(n_indep 35)；1 小时 闭环提升(Δα+11pp)；1 天 积累中(n_indep 7)；1 周 积累中(n_indep 1)
🔬深度研究 · codex 联网情报
codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义
突发 · 韩股受大型科技抛售拖累下跌 · 刚刚
结论：属实，短线实质利空，但不是三星/海力士基本面新利空；更多是AI高估值/高beta去杠杆…
展开全文 ▾
结论：属实，短线实质利空，但不是三星/海力士基本面新利空；更多是AI高估值/高beta去杠杆。
来源：
1. [“Tech rout spreads to Asia, with South Korean shares plunging 10%”](https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/tech-rout-spreads-to-asia-as-south-korean-shares-plunge-10?ref=latest)，2026-06-23，straitstimes.com
2. [“Big Tech leads sell-off in global stocks”](https://www.ft.com/content/10623865-5ff4-4357-9293-3c4ec841d1c4)，2026-06-23，ft.com
可信度：媒体转述行情，非公司/交易所一手公告；“韩股受大型科技抛售拖累下跌”属实。
影响：三星/海力士/EWY 方向偏负，时间尺度以`1d-1w`为主；若美股AI链继续杀估值，可延伸到`1mo`，但不改HBM secular需求判断。EWY科技权重高，传导直接。
预期差：跌幅/熔断是surprise；“AI交易拥挤后回撤”本身已被部分定价，兑现后不必机械外推成新空头主线。
交易含义：短线减韩国半导体beta/等反弹确认；失效信号是NVDA/美债收益率企稳、韩股放量收复跌幅。拥挤套息/high-beta盘注意鹰派利率或日元急升带来的不对称下杀。
三星HBM4真伪 · 刚刚
① **结论先行**：对三星 **1w/1mo 偏多**，但属于“追赶兑现”而非新客户爆炸性认证；对海力士 **1d/1w 中性略相对承压**，但 **1mo/secular 不构成基本面做空**；对 EWY **1d 噪声，1w 小正面但已被宏观/科技拥挤交…
展开全文 ▾
① **结论先行**：对三星 **1w/1mo 偏多**，但属于“追赶兑现”而非新客户爆炸性认证；对海力士 **1d/1w 中性略相对承压**，但 **1mo/secular 不构成基本面做空**；对 EWY **1d 噪声，1w 小正面但已被宏观/科技拥挤交易淹没**。该消息实质性高于普通噪声，但销售额和客户仍非官方确认，且韩国HBM周期大方向已较充分定价。
② **关键证据**：
- `en.yna.co.kr`，2026-06-23：称行业消息源显示三星HBM4上市4个月销售破10亿美元、6月底或超12亿美元，但未披露客户和财报口径。
- `news.samsung.com`，2026-02-12：三星官方确认HBM4已商业出货，并称2026年HBM销售同比逾3倍；官方只确认出货与增长方向，不确认10亿美元。
- `en.yna.co.kr`，2026-01-28：报道2026年HBM4份额预期海力士仍领先，Counterpoint估海力士54%、三星28%、Micron 18%，削弱“三星利好=海力士利空”的力度。
③ **置信度：中**。量产和商业出货事实较稳；10亿美元销售、客户名单、具体节奏依赖行业源和媒体转述，可信但不能等同官方订单披露。交易层面还受6月23日韩国科技股大幅回撤影响，说明单条利好未能主导价格。
④ **失效信号**：三星Q2未体现HBM收入/毛利上修；官方或客户侧迟迟不确认HBM4放量；良率或认证延迟；海力士获得更明确的大客户份额/价格优势；AI capex或韩国科技股继续去拥挤，压过HBM基本面利好。
🎲事件市场赔率 · Polymarket
| 霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？ | 4% ▼2pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？ | 48% |
| 伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗？ | 3% |
| 到2026年6月30日，霍尔木兹海峡会有任意一天通行40艘船吗？ | 53% ▼4pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗？ | 30% |
| 美国-伊朗会在2026年8月18日前达成最终核协议吗？ | 22% |
| 美国与伊朗会在2026年8月31日前达成最终核协议吗？ | 28% ▲2pp |
| 2026年美联储会加息吗？ | 57% |
| 中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗？ | 8% |
| 以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？ | 1% |
| 中国会在6月30日前封锁台湾吗？ | 0% |
| 霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？ | 88% |
| 法国、英国或德国会在6月30日前打击伊朗吗？ | 0% |
| 美国与伊朗会在2026年6月30日前达成最终核协议吗？ | 0% |
| 特朗普会在6月30日前宣布美国与伊朗停火结束吗？ | 3% |
| 美国和伊朗会在2026年7月31日前达成最终核协议吗？ | 4% |
| 伊朗会在2026年12月31日前同意交出浓缩铀库存吗？ | 22% |
| 伊朗会在6月30日前同意霍尔木兹海峡无限制航运吗？ | 4% |
| 穆罕默德·本·萨勒曼会在7月31日前签署美国与伊朗协议吗？ | 10% |
| 2026年美联储会降息5次吗？ | 0% |
| 伊朗会在2026年6月30日前同意交出浓缩铀库存吗？ | 1% |
| 美国和伊朗会在2026年8月13日前达成最终核协议吗？ | 12% |
| 2026年美联储会降息8次吗？ | 0% |
| 马尔科·鲁比奥会在7月31日前签署美国与伊朗协议吗？ | 3% |
| 2026年美联储会降息7次吗？ | 0% |
| 2026年美联储会降息3次吗？ | 1% |
| 2026年美联储会降息6次吗？ | 0% |
| 2026年美联储会降息1次吗？ | 12% |
| 2026年美联储会降息4次吗？ | 0% |
| 美联储会在2026年9月会议前加息吗？ | 52% |
| 2026年美联储会降息2次吗？ | 5% |
真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp
📋投行立场速览 · 主仓票(296 份研报合成)
📈 估值修正脉搏：近 45 天 26 份上调 / 1 份下调目标价 — 强上修周期 — 投行普遍上调半导体/存储目标价，中期景气确认
近 45 天投行研报按票合成 ·
可靠度：评级方向 > 修正脉搏 > 论点 ≫ 目标价数字 · 点表入
研报库 →· 研报截至 2026-06-23| 标的 | 评级分布 | 目标价(粗略) | 最新论点 |
|---|
| 三星电子 21 份研报 | 7 买 | ₩2,400,000 J.P. Morgan | AI服务器MLCC带动EPS上调3%-22%，目标价升至240万韩元 |
| 美光 Micron 19 份研报 | 7 买 | Micron $1300 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| SK 海力士 19 份研报 | 7 买 | SK hynix ₩3300000 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| 英伟达 NVDA 19 份研报 | 5 买 | NVDA US$315.00 Bernstein | AI机柜成本估至910万美元，推升每GW资本开支至470亿美元。 |
| 台积电 TSMC 14 份研报 | 3 买 | NT$1,580 Morgan Stanley | AI GPU/CPU需求强劲，TSMC 2027 CoWoS上调至200kwpm。 |
⚠ 目标价为研报 PDF 自动解析，数字偶有单位/串接误差（个别值明显失真）；请以评级方向与修正脉搏为准，精确数字仅供粗略参考。
📚研报参考 · 机构研报要点(知识星球)
机构研报转述 + 数据分析 · 与主仓(存储 / 三星·海力士 / 韩国)相关的近期要点
06-23存储·HBM三星·海力士台积电·代工
别担心HBM的故事会讲完… 新规格SPHBM4正式落地——DRAM不动，只换底层Base Die，引脚砍到1/4，靠4:1串行化把带宽顶回原位，直接绕开昂贵的硅中介层和CoWoS瓶颈。 价值中心从台积电封装，转向「Base Die设计力」+「有机基板供应商」。 受益？SK海力士、三星、伊必登、味之素
06-23存储·HBMAI·算力
伯恩斯坦 6.22.2026 全球存储 HBM飙涨2.5倍逼出英伟达加价翻倍博弈。 云巨头30%的资本开支溢价正悄悄为内存重定价买单，memory行业短期内成为了全球AI的“束缚”管理着发展的上限…. 对行业本身是血zhuan…
06-23存储·HBM三星·海力士AI·算力
报告核心内容聚焦机械设备细分高景气赛道，强调半导体设备、PCB产业链设备、燃气轮机及工程机械板块的结构性机会，能量评分8.7分。（中东战争升级期间，非军工，紧缺资源类的研报和信息能量评级自动下降0.5分，ai科技类下降1分。什么时候恢复，等懂王。） 东吴证券2026年6月21日发布的机械设备行业跟踪…
06-23存储·HBMAI·算力光模块·CPO
能量评分8.7分。（中东战争升级期间，非军工，紧缺资源类的研报和信息能量评级自动下降0.5分，ai科技类下降1分。什么时候恢复，等懂王。）国金证券电子行业周报强调供需缺口扩大，继续看好覆铜板涨价及AI PCB受益产业链。 建滔积层板年内已发布多次涨价函，累计涨幅超50%，核心原因在于铜价高位、玻璃布…
🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线
共 818 个事件 · 🔴核心 327 · 🟡宏观 161 · ⚪地缘 330 · 🕒 洛杉矶(PT) M/D HH:MM · 按时间排 · 最新在最上（重要性排序见上方 🔴核心摘要 / 走势预判）
🔴 核心相关 42 / 327
- 6/23 03:58韩股冲MSCI观察名单外资准入改革带来被动流
- 6/23 03:58CXMT上市预期升温通用DRAM远期供给压价
- 6/23 03:58SKT-AI联盟受挫本土AI叙事缺一环
- 6/23 03:58Intel封装高管调整先进封装竞争变量增加
- 6/23 03:58KRX淡化芯片集中双雄权重监管压力暂缓
- 6/23 03:57SK On退出少数股权电池资产重估影响外溢小
- 6/23 03:56Q2加密被盗创新高矿工股风险折价抬升
- 6/23 03:41三星传洽AMD代工2028 CPU单带来产能期权
- 6/23 03:40韩国拟纳公司内贷DSR融资约束压缩杠杆空间
- 6/23 02:21KOSPI熔断余波亚洲科技beta同步放大
- 6/22 16:12半导体设备ETF抗跌KOSDAQ跌势中保留买盘
- 6/22 07:32CXMT拟7月上市韩系通用DRAM远期承压
- 6/22 07:32油价跌破80美元韩国能源进口账单缓和
- 6/22 07:32SK Siltron交易拖延晶圆资产重估节奏后移
- 6/22 07:32海力士反超三星HBM定价权继续重估
- 6/22 07:24伊朗核查预期升温油价尾险压低韩进口成本
- 6/22 07:09三星电视接入社媒消费电子收入传导很弱
- 6/22 07:08DDR2涨价60%长尾DRAM紧缺外溢
- 6/22 06:57Google-CXMT传闻降温国产内存替代压力暂缓
- 6/22 06:36Strategy小额增BTC买盘规模小于情绪信号
- 6/22 06:33Intel两日强势缺新增订单验证持续性
- 6/22 06:31三星高管减持约740万美元供给扰动
- 6/22 06:31韩防务订单争议重工争议对半导体传导弱
- 6/22 06:31NVIDIA机器人安全系统机器人AI场景偏远期
- 6/22 06:20Vera Rubin服务器推进下一代GPU平台进入备货叙事
- 6/22 06:20SpaceX云转向NVDA/INTC云替代机会
- 6/22 06:09Dell推AI工厂HPC服务器拉动加速卡链
- 6/22 06:07Micron绑定AI长单内存需求获客户协议验证
- 6/22 05:54BitMine披露加密资产107亿美元资产放大币价敏感
- 6/22 05:54矿工对BTC更敏感MARA估值跟随币价弹性
- 6/22 05:21KOSPI逼近万点上涨宽度恶化削弱指数质量
- 6/22 05:19微软园区配燃气电站数据中心电力自供加速
- 6/22 05:13海力士市值首超三星HBM龙头权重锚切换
- 6/22 05:06霍尔木兹船流确认油价封锁溢价回落
- 6/22 05:06Gemini接入Nokia运维AI运维需求扩散至电信
- 6/22 05:03韩国奖金通胀升温BOK加息噪音抬估值折现
- 6/22 04:55NVIDIA地热数字孪生AI电力场景继续扩容
- 6/22 04:33BTC ETF流出放缓利率压过币价资金改善
- 6/22 04:28微软20年电力协议AI电力瓶颈提前定价
- 6/22 04:19融资盘创纪录9000上方强平链更敏感
- 6/22 04:19韩国证券股跌4%券商跌幅映射风险偏好
- 6/22 04:14杠杆ETF过热再警告三星海力士资金杠杆降温
📜 核心原始流(无损) 327 条全量上面摘要只是导读 — 这里按时间倒序(最新在最上)一条不漏
- 6/23 03:18 · 伊朗阿曼谈霍尔木兹新安排,油价尾险降温
- 6/23 03:13 · 台积电展望上调,对韩半更多是情绪传导
- 6/23 02:51 · 荷兰加入美国硅和平倡议,芯片供应链安全升温
- 6/23 02:39 · 高盛上调韩国AI芯片周期韧性判断
- 6/23 02:21 · 伊朗否认核查承诺,霍尔木兹尾险回升
- 6/23 02:21 · KOSPI熔断拖累亚洲风险,韩半主仓承压
- 6/23 02:21 · 伊朗点名UAE参战,海湾外溢风险小升
- 6/23 02:08 · Samsung Electronics（三星电子）HBM4销售破10亿美元
- 6/23 02:07 · 三星HBM4四个月销售破10亿美元
- 6/23 02:07 · Samsung HBM4四个月销售破$10亿
- 6/23 02:05 · 霍尔木兹复航压油价,利好KORU但非新催化
- 6/23 01:54 · 韩国拟加速青年资产形成支持,对KOSPI偏中性
- 6/23 01:54 · 亚洲股市因伊朗战争谨慎,KOSPI信号偏弱但无新催化
- 6/23 01:54 · KOSPI重挫8.1%,韩半获利回吐升级
- 6/23 01:54 · KOSPI触发熔断,KORU主仓尾险放大
- 6/23 01:54 · KOSPI暴跌重提海力士超三星见顶论
- 6/23 01:53 · 韩国ETF资金回流效果偏弱
- 6/23 01:53 · 海力士涨势回吐,三星市值跌破关口
- 6/23 01:53 · KOSPI跌8%触发熔断,KORU尾险放大
- 6/23 01:53 · KOSPI暴跌触发熔断,韩半拥挤交易降温
- 6/23 01:53 · KOSPI近10%急跌,KORU主仓尾险放大
- 6/23 01:53 · KOSPI跌8.1%,三星海力士领跌韩半
- 6/23 01:53 · 三星海力士双位数下跌,KORU尾险升
- 6/23 01:53 · KOSPI暴跌8%触发熔断,KORU尾险放大
- 6/23 01:53 · 三星HBM4破10亿美元,KORU获主仓利好
- 6/23 01:52 · KOSPI单日暴跌12%,韩半市值蒸发
- 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%触发熔断,KORU尾险放大
- 6/23 01:52 · KOSPI领跌亚洲,韩半高位获利了结
- 6/23 01:52 · 首尔科技股抛售拖累欧洲开盘
- 6/23 01:52 · KOSPI急跌10%,KORU尾险直接放大
- 6/23 01:52 · Fed担忧推高美元,股金同步回落
- 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,韩半AI交易急刹车
- 6/23 01:52 · 三星海力士双双暴跌12%,KORU尾险放大
- 6/23 01:52 · 亚洲科技股回撤,KOSPI重挫逾6%
- 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,韩半主仓触发硬利空
- 6/23 01:52 · KOSPI暴跌10%,KORU尾部风险放大
- 6/23 01:34 · 韩股暴跌叠加杠杆警告,KORU尾险升
- 6/23 01:34 · Micron盘前跌超10%,记忆体链情绪转冷
- 6/23 01:20 · Micron盘前重挫10%,存储链情绪拖累韩半
- 6/23 01:02 · 美股芯片盘前普跌,Intel领跌
- 6/23 00:52 · 海力士扩产放缓拖累韩半情绪
- 6/23 00:11 · 三星UFS 5.0亮相,端侧AI存储升级
- 6/23 00:07 · 欧股芯片下跌,韩半传导不足
- 6/23 00:03 · 韩国财长口头压韩元贬值,但美元利率压制未退
- 6/22 23:56 · 韩股近10%回调,KORU主仓风险升温
- 6/22 23:52 · Intel联手长安推AI座舱,持仓影响小
- 6/22 23:42 · 霍尔木兹通行恢复,油价尾险继续降温
- 6/22 23:41 · 外资机构4万亿韩元砸盘,KOSPI触发sidecar
- 6/22 23:41 · 韩股芯片领跌亚洲,AI获利盘压KORU
- 6/22 23:41 · KOSPI新高由三星海力士集中拉动
- 6/22 23:40 · 三星海力士据称拟向光州湖南投数千亿美元
- 6/22 23:40 · 京畿消防急查三星海力士工厂火灾安全
- 6/22 23:40 · 韩股再现黑色星期二,6%急跌放大KORU尾险
- 6/22 23:40 · 半导体双龙急跌拖累KOSPI退至8700
- 6/22 23:40 · 韩国个体户逾期债务单季增13%,内需信用压KOSPI
- 6/22 23:38 · 中国AI电网国产化,韩半传导偏弱
- 6/22 23:38 · KOSPI近6%回撤,AI获利盘压韩半
- 6/22 23:38 · CLSA称AI削弱韩国存储周期性
- 6/22 23:32 · KOSPI暴跌近10%,韩半主仓急剧去杠杆
- 6/22 23:25 · 韩国富户重仓海力士,更像拥挤度信号
- 6/22 23:25 · 海力士ADR预期推升重估,但短线拥挤
- 6/22 23:25 · 三星DS海外研修员工也拿半额特别奖金
- 6/22 23:25 · 油价因和平谈判续跌,对KORU偏利好但弱
- 6/22 23:24 · 韩半拉动韩国企业Q1营收创纪录
- 6/22 23:24 · 韩国Q1企业增长靠半导体拉动
- 6/22 23:24 · 韩国企业Q1利润率创新高,半导体拉动
- 6/22 23:24 · 韩国自营业者非银逾期升,宏观压力小幅增
- 6/22 23:24 · Micron新高带动HBM需求联想
- 6/22 23:24 · 海力士市值首次反超三星,HBM权重继续上升
- 6/22 23:24 · 韩国拟推动三星海力士新半导体工厂
- 6/22 23:24 · SK Square创新高,韩半情绪继续偏强
- 6/22 23:24 · 韩台AI权重拥挤,但非新增催化
- 6/22 23:24 · KOSPI跌4.27%,韩半主仓急挫
- 6/22 23:24 · AI内存超级周期延续,但更像共识确认
- 6/22 23:24 · KOSPI跌超9%,韩半强平风险再升
- 6/22 23:14 · PMT增发376亿韩元扩产,对KORU影响小
- 6/22 23:14 · KOSPI破9000但股东回报未跟上
- 6/22 23:13 · KOSPI新高下韩国融资余额创纪录
- 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ卖出sidecar,韩国急跌
- 6/22 23:13 · Nearthlab推防务无人机整合,KOSDAQ题材偏小
- 6/22 23:13 · 韩股散户资金逼近130万亿韩元,杠杆升温
- 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ连触卖出sidecar,韩股约跌5%
- 6/22 23:13 · KOSDAQ急跌触发卖出sidecar
- 6/22 23:13 · KOSPI半导体获利盘砸出5%急跌
- 6/22 23:13 · 韩股卖出sidecar触发,KORU尾盘风险升
- 6/22 23:13 · KOSDAQ后KOSPI触发卖出sidecar
- 6/22 23:13 · KOSPI、KOSDAQ双跌5%,卖盘sidecar触发
- 6/22 23:13 · KOSPI/KOSDAQ急跌触发卖出sidecar
- 6/22 23:13 · 韩股双市场卖出sidecar,KORU尾险放大
- 6/22 23:13 · KOSPI和KOSDAQ双触发卖出sidecar
- 6/22 23:13 · KOSPI跟随KOSDAQ触发卖出sidecar
- 6/22 23:09 · 日本芯片股续跌,韩半只算情绪传导
- 6/22 23:09 · KOSPI跌破8300,主仓KORU尾险升级
- 6/22 23:05 · KRX解除KOSPI熔断,韩股交易恢复
- 6/22 23:04 · 美国松动伊朗油制裁,油价尾险降温
- 6/22 23:02 · KOSPI日内暴跌8%,KORU主仓尾险升级
- 6/22 23:02 · KOSPI跌8%触发熔断,KORU尾险放大
- 6/22 23:02 · 韩国争取欧盟钢铁配额降幅低于46%
- 6/22 23:02 · 三星HBM4收入突破10亿美元
- 6/22 23:02 · KOSPI日内重挫7%,韩半核心股领跌
- 6/22 23:02 · LG携NVIDIA押注Physical AI,韩股长期利好
- 6/22 23:02 · 晨星称存储大厂capex或继续上修
- 6/22 23:01 · KOSPI日内重挫6%,KORU主仓尾险放大
- 6/22 23:01 · 韩AI芯片行情过热,监管筹备维稳
- 6/22 23:01 · 美光获Anthropic多年存储协议,AI需求验证但非韩股硬催化
- 6/22 23:01 · KOSPI日内重挫5%,韩半龙头同步急跌
- 6/22 23:01 · 三星HBM4四个月销售破10亿美元
- 6/22 23:01 · 三星HBM销售上修,但韩半杠杆ETF添变量
- 6/22 23:01 · 韩芯获利了结触发KOSPI熔断
- 6/22 23:00 · 半导体财富推高房价,非交易催化
- 6/22 23:00 · 高盛KOSPI 12000论再发酵
- 6/22 23:00 · 三星物产股权重估未扩散到KCC
- 6/22 23:00 · 三星海力士权重56%,KOSPI万点叙事升温
- 6/22 23:00 · 海力士市值首超三星,HBM定价已很满
- 6/22 23:00 · SK生物制药25亿美元AI药物合作
- 6/22 23:00 · Micron联手Anthropic,韩半读数偏混合
- 6/22 23:00 · 韩国总统会三星谈地方半导体投资
- 6/22 23:00 · 美伊后续谈判推进,但AI股拖累纳指
- 6/22 23:00 · 海力士登顶韩股市值,AI半导体成主线
- 6/22 23:00 · KOSPI破9100后进入政策兑现期
- 6/22 22:59 · 三星HBM4半年内收入破10亿美元
- 6/22 22:59 · SK Hynix盘前首破300万韩元
- 6/22 22:59 · SK Hynix登顶KOSPI,但更像情绪确认
- 6/22 22:59 · AI基础设施竞赛延续,利好内存需求但缺订单
- 6/22 22:59 · KOSPI跌破9000,三星海力士同步走弱
- 6/22 22:59 · 海力士市值第一热度升,但催化有限
- 6/22 22:59 · SK Hynix大涨4.7%,KOSPI近高位
- 6/22 22:59 · 海力士带动SK Square创新高
- 6/22 22:59 · SK Square因海力士重估创盘中新高
- 6/22 22:59 · 外资大卖下KOSPI仍反弹
- 6/22 22:59 · 韩国THC设备商押注HBM后工序,量级偏小
- 6/22 22:59 · KOSPI跌破9000,半导体拖累韩股
- 6/22 22:59 · 海力士目标价被上调164%,HBM溢价再强化
- 6/22 22:58 · 海力士市值超三星说法被翻炒,更像情绪噪音
- 6/22 22:58 · 海力士三星盘中急跌5%,KORU承压
- 6/22 22:58 · KOSPI盘中跌4.27%,韩半领跌
- 6/22 22:58 · KOSDAQ触发5分钟程序交易暂停
- 6/22 22:58 · KOSPI 200期货跌5%,韩国触发程序化暂停
- 6/22 22:58 · 金正恩批美韩,半岛尾险小幅升温
- 6/22 22:58 · 韩国对日旅游逆差创高,但交易信号弱
- 6/22 22:58 · KOSPI日内跌超4%,KORU强回撤确认
- 6/22 22:57 · 三星海力士两倍多头ETF重挫
- 6/22 22:57 · 三星与海力士同步重挫,KORU承压
- 6/22 22:57 · 三星HBM4销售4个月破10亿美元
- 6/22 22:57 · 韩国拟单管三星海力士杠杆ETF
- 6/22 22:57 · KOSPI日内跌2%,KORU回吐风险升温
- 6/22 22:57 · 韩国总统不支持率首超支持率,KOSPI政治噪音升温
- 6/22 22:56 · 美对伊让步释放120亿美元,海湾尾险降温
- 6/22 22:55 · KOSPI日内跌1%,KORU短线承压
- 6/22 22:55 · KOSPI失守9000,KORU短线承压
- 6/22 22:55 · LG电子被重估为AI股,但对KORU传导有限
- 6/22 22:55 · 乐天七星饮料提价,韩国内生成本压继续显性化
- 6/22 22:55 · 乐天建设桥梁新技术偏长期,对KORU无直接催化
- 6/22 22:54 · KOSPI小幅低开0.15%,主仓信号偏噪音
- 6/22 22:54 · 三星海力士奖金带动韩国信心修复
- 6/22 22:54 · 三星电子发放温努里券,交易影响有限
- 6/22 22:54 · 乐天建设桥梁工法获韩国安全新技术认证
- 6/22 22:54 · SK Biopharm称将用AI支持韩国新药开发
- 6/22 22:53 · 韩企洽谈美国数据中心电池,对KORU传导弱
- 6/22 22:53 · Micron牵手Anthropic,AI内存需求长期化
- 6/22 22:53 · LPDDR5X二季度涨89%,韩半ASP继续上修
- 6/22 22:53 · SK Hynix盘前触及₩300万,韩半动能延续
- 6/22 22:15 · 日本押注机器人支撑芯片复兴
- 6/22 22:15 · LG高管访NVIDIA,拓展机器人AI合作
- 6/22 21:08 · SK Telecom被券商列为AI数据中心受益股
- 6/22 21:08 · 三星HBM4收入率先突破10亿美元
- 6/22 21:08 · 海力士盘前冲击300万韩元,KORU动能偏强
- 6/22 16:12 · KOSDAQ重挫中半导体设备ETF抗跌
- 6/22 15:23 · BTC资金费率升至两周高位,但ETF流出压制上行
- 6/22 15:01 · SK拟在韩国建5座1GW级AI数据中心
- 6/22 14:26 · ASML与台积电推进2D晶体管量产路线
- 6/22 14:23 · 韩国绩效奖金争议升温,韩企劳资风险升
- 6/22 14:23 · 韩国总统会见三星掌门,半导体政策托底
- 6/22 14:23 · KOSPI再创新高,韩半动能延续
- 6/22 14:22 · Micron高毛利预期强化存储涨价链
- 6/22 14:17 · LG电子拟投Robotis乌兹别克工厂
- 6/22 14:07 · 美伊谈判乐观压油价,KORU间接受益
- 6/22 14:01 · 摩根士丹利称K半导体景气可延至2027年底
- 6/22 14:01 · MARA股权激励池扩至8100万股
- 6/22 14:01 · 韩国6月消费者信心小幅回升
- 6/22 13:50 · 特朗普威胁再打伊朗,瑞士谈判降温尾险
- 6/22 13:45 · Arm服务器份额跃升,AI服务器继续挤压x86
- 6/22 13:40 · 10Y美债4.46%,美股持仓估值压力仍在
- 6/22 13:40 · USD/KRW升至1540,韩股汇率压力未退
- 6/22 13:32 · IBM扩大OpenAI网络安全合作
- 6/22 13:31 · Meta暂停内部AI培训项目,数据治理拖慢落地
- 6/22 13:24 · 伊朗同意核查员入境,海湾尾险降温
- 6/22 13:05 · 韩百货股热度升温,对KORU传导弱
- 6/22 13:05 · 长鑫IPO募资扩产,韩系DRAM长期承压
- 6/22 13:04 · 美国加速量子安全,BTC长期尾险被重提
- 6/22 13:02 · Intel与Micron逆势走强,半导体分化
- 6/22 13:00 · Apple涨价指向存储成本飙升,利好韩半定价
- 6/22 12:44 · CNBC点名AI新芯片受益股,韩半证据不足
- 6/22 12:41 · 三星部署ChatGPT/Codex,短期交易催化弱
- 6/22 12:36 · 海力士市值超三星,HBM龙头溢价兑现
- 6/22 12:22 · ETH大户出资建独立研究中心
- 6/22 12:22 · SpaceX转租Colossus 2算力,AI GPU需求信号偏混合
- 6/22 12:20 · LG Display ADR跳空下跌但缺少基本面催化
- 6/22 11:59 · 加密业游说税案,利好矿工但落地不明
- 6/22 11:42 · 霍尔木兹71艘船确认通行,封锁溢价降温
- 6/22 11:39 · 伊朗同意核查人员返境,海湾尾险降温
- 6/22 11:23 · BTC多空拉锯,ETF流出对冲MSTR买盘
- 6/22 11:22 · OpenAI推企业级AI安全工具
- 6/22 11:20 · 韩半龙头换位,HBM重估延续
- 6/22 11:19 · Micron上修潮确认HBM内存再定价
- 6/22 11:19 · 海力士市值超三星,HBM定价继续占优
- 6/22 11:16 · 海力士市值超三星,AI内存交易升温
- 6/22 11:16 · HANARO韩半ETF纳入SK Square,流量信号偏中性
- 6/22 11:16 · BOK提示芯片奖金或推高通胀
- 6/22 11:15 · 美伊谈判进展提振期货,KORU尾险小降
- 6/22 09:58 · Micron获Anthropic存储合作,验证AI内存需求
- 6/22 09:49 · ASML否认EUV流入中国,韩股影响偏小
- 6/22 09:48 · SanDisk称AI正在重塑NAND需求
- 6/22 09:37 · HIVE用巴拉圭GPU跑AI训练,股价涨25%
- 6/22 09:35 · 挪威海上能源雇主预告lockout
- 6/22 09:27 · 美企赴北京供应链展,AI脱钩未断
- 6/22 09:26 · JEDEC批准SPHBM4,HBM成本瓶颈或缓解
- 6/22 09:03 · 美伊核谈称有进展,霍尔木兹尾险降温
- 6/22 09:00 · 加密行业转攻矿业和质押税政
- 6/22 08:56 · 首尔股市创新高,美伊缓和推升KORU情绪
- 6/22 08:56 · 海力士市值首次超过三星,HBM权重继续上升
- 6/22 08:56 · 油价回落叠加海力士领涨,KORU尾险降温
- 6/22 08:56 · 韩国总统负面评价首次占优,KOSPI政策溢价降温
- 6/22 08:56 · 油价回落叠加美伊谈判,亚股风险偏好修复
- 6/22 08:55 · 油价回落带动亚洲股市,KOSPI同涨
- 6/22 08:55 · 散户半数押注KOSPI年内一万点
- 6/22 08:55 · 美伊进展压低油价,对KORU小幅利好
- 6/22 08:55 · 韩国7月税改成KOSPI短线政策悬念
- 6/22 08:55 · 美伊谈判进展压油价,KORU边际利好
- 6/22 08:55 · 韩国政界争议KOSPI 9000,无新增催化
- 6/22 08:55 · 油价回落托住KOSPI,但利率压力未消
- 6/22 08:55 · 美伊谈判乐观压油价,短线利好KORU
- 6/22 08:55 · 伊朗谈判进展支撑风险偏好,但期指偏弱
- 6/22 08:55 · 韩国公募基金AUM破1万亿,但非KORU催化
- 6/22 08:54 · BTC冲$65.5K,伊朗协议压低油价
- 6/22 08:39 · ASUS高刷OLED选LG,韩显示链小利好
- 6/22 08:38 · DeepMind核心科学家跳槽Anthropic
- 6/22 08:38 · 内存涨价或延续到2028,韩存储周期再获支撑
- 6/22 08:28 · NVIDIA欧洲35台AI超算,HBM需求长期托底
- 6/22 08:22 · Intel移动端旧架构续命,交易含金量低
- 6/22 08:22 · BTC守住$65,000,ETF流出未压垮
- 6/22 08:17 · 矿工质押税收法案获行业团体催促
- 6/22 08:14 · SpaceX签63亿美元GB300算力单
- 6/22 08:12 · Google投A24偏研发信号,交易弹性小
- 6/22 08:05 · Apple涨价确认内存缺口,韩半价格周期延续
- 6/22 08:01 · Strategy增现金储备,买币节奏放慢
- 6/22 07:48 · 美光随存储景气走强,韩半利好但偏兑现
- 6/22 07:35 · Micron与Anthropic绑定AI内存需求
- 6/22 07:32 · 海力士市值首超三星,HBM定价权强化
- 6/22 07:32 · SK Siltron交易拖延,SK重估晶圆资产
- 6/22 07:32 · SK Hynix市值反超三星,韩半动量延续
- 6/22 07:32 · 美伊谈判压油价,对KORU偏利好
- 6/22 07:32 · 油价跌破80美元,缓和KORU压力
- 6/22 07:32 · 海力士普通股市值首次超三星
- 6/22 07:32 · 伊朗谈判进展降低油价尾险,韩股仅间接受益
- 6/22 07:32 · CXMT拟7月上市,韩系通用DRAM承压
- 6/22 07:24 · Vance称伊朗将恢复核查,海湾尾险降温
- 6/22 07:09 · Instagram登陆三星电视,对KORU影响很小
- 6/22 07:08 · DDR2涨价60%,DRAM紧缺外溢到长尾
- 6/22 06:57 · Google-CXMT内存传闻被郭明錤降温
- 6/22 06:46 · 海力士超三星成KOSPI市值第一
- 6/22 06:41 · Micron联手Anthropic,AI内存需求再获验证
- 6/22 06:36 · Strategy小额增持BTC,信号偏情绪不偏供需
- 6/22 06:33 · Intel两日强势延续,但缺少新催化
- 6/22 06:31 · NVIDIA推机器人安全系统Halos
- 6/22 06:31 · HD现代重工申诉KDDX评标,韩防务订单争议延续
- 6/22 06:31 · 三星VD新负责人卖出约740万美元股票
- 6/22 06:20 · Dell和Super Micro推Vera Rubin服务器
- 6/22 06:20 · SpaceX云转向利好NVDA/INTC但偏软催化
- 6/22 06:19 · 美光牵手Anthropic,日本氦气涨价扰动半导体链
- 6/22 06:11 · Micron携Anthropic扩AI基建,存储需求再验证
- 6/22 06:10 · NVIDIA发布机器人安全系统,偏长期叙事
- 6/22 06:09 · NVIDIA Vera Rubin叙事延伸至科研AI
- 6/22 06:09 · Dell与NVIDIA推进AI工厂,HPC需求延续
- 6/22 06:07 · Micron绑定Anthropic,AI内存长单再确认
- 6/22 06:03 · 美光与Anthropic合作,AI内存需求获验证
- 6/22 06:03 · Micron获Anthropic内存存储协议
- 6/22 05:54 · JPMorgan称矿工对BTC波动更敏感
- 6/22 05:54 · BitMine披露107亿美元加密资产与现金
- 6/22 05:43 · 韩国内需偏弱,但非KORU硬催化
- 6/22 05:30 · 海力士市值反超三星,KOSPI AI记忆体换锚
- 6/22 05:21 · KOSPI逼近万点,但韩股上涨宽度恶化
- 6/22 05:21 · 霍尔木兹油轮通行继续,封锁溢价降温
- 6/22 05:19 · 微软Pecos数据中心将配套燃气电站
- 6/22 05:18 · 微软新数据中心园区显示AI capex延续
- 6/22 05:17 · 微软Pecos数据中心拟投数十亿美元
- 6/22 05:16 · 海力士2倍港股ETF费用警报,非基本面利空
- 6/22 05:16 · Microsoft将在得州建数据中心园区
- 6/22 05:13 · 海力士市值首超三星,韩半龙头切换
- 6/22 05:11 · Strategy再买520枚BTC,边际支撑偏小
- 6/22 05:06 · Google Cloud把Gemini接入Nokia运维中心
- 6/22 05:06 · 霍尔木兹3天71船通行,封锁溢价回落
- 6/22 05:04 · 伊朗协议受新空袭威胁,油价尾险回升
- 6/22 05:03 · KRX称芯片集中属自然,外资准入改革推进
- 6/22 05:03 · 韩奖金通胀推升BOK加息噪音
- 6/22 05:02 · Microsoft锁定西得州20年电力,AI供电继续前置
- 6/22 04:55 · NVIDIA参与地热数字孪生,AI电力叙事加分
- 6/22 04:33 · BTC ETF流出放缓,但Fed利率压力接棒
- 6/22 04:28 · BTC卡在$64,000,Fed鹰派压过停火利好
- 6/22 04:28 · 微软20年电力协议确认AI数据中心电力瓶颈
- 6/22 04:19 · 韩股银行板块逆市下跌,对KORU无直接信号
- 6/22 04:19 · KOSPI破9000后融资盘创纪录
- 6/22 04:19 · 韩国游戏股急跌,对KORU无直接传导
- 6/22 04:19 · 韩国证券股跌4%,韩股风险偏好偏弱
- 6/22 04:19 · 韩国药企走弱,对KORU主线影响有限
- 6/22 04:14 · 海力士领涨但缺少新催化
- 6/22 04:14 · 韩监管再警告三星海力士杠杆ETF过热
- 6/22 04:02 · 韩国统一部呼吁尽快南北对话
- 6/22 03:58 · 海力士登顶韩国市值第一,HBM溢价继续重估
- 6/22 03:58 · KRX称韩股折价明显修复,双雄集中属自然
- 6/22 03:58 · Intel Foundry任命前海力士CEO管封装
- 6/22 03:58 · SK Hynix成KOSPI 9000成交核心
- 6/22 03:58 · KOSPI收9114点,韩半市值争夺延续
- 6/22 03:58 · 韩国明日冲MSCI观察名单,KORU偏长期利好
- 6/22 03:58 · SKT-Anthropic联盟受挫,韩股AI叙事降温
- 6/22 03:58 · CXMT上市短期难撼韩半,长期供给成隐患
- 6/22 03:58 · 海力士市值首超三星,HBM交易拥挤化
- 6/22 03:57 · 韩国拟收紧单一股票杠杆ETF,韩半动能降温
- 6/22 03:57 · SK Hynix首次压过三星成KOSPI市值第一
- 6/22 03:57 · Micron财报预期升温,韩半顺风但偏共识
- 6/22 03:57 · 海力士登顶市值第一,KOSPI再创新高
- 6/22 03:57 · 韩监管层拟收紧三星海力士杠杆ETF
- 6/22 03:57 · 三星海力士占KOSPI买盘半壁
- 6/22 03:57 · SK On退出亿纬集能少数股权,韩股影响有限
- 6/22 03:56 · Q2加密被盗创纪录,DeFi风险溢价升
- 6/22 03:41 · 三星Foundry传洽AMD 2028 CPU代工
- 6/22 03:40 · 韩国拟把公司内贷款纳入DSR,流动性小幅收紧
🟡 宏观 / 油价 / Fed 17 / 161
- 6/23 04:05沙特4月产油大降滞后数据支撑原油价格
- 6/23 03:37克里米亚燃料承压黑海油品供给尾险抬升
- 6/22 06:25谈判乐观压避险油价与美元避险需求降温
- 6/22 06:17美国油品许可放宽供给豁免压低原油尾险
- 6/22 06:16卡塔尔出口未受影响LNG断供风险初步排除
- 6/22 05:59日本上调签证费旅游摩擦对韩半无直链
- 6/22 05:32速汇金加入Solana支付链验证节点扩张
- 6/22 05:18英国财长人选成焦点财政预期扰动英债英镑
- 6/22 05:17美伊协议口径转暖Brent风险溢价继续压缩
- 6/22 05:06卡塔尔LNG爆炸扰动LNG供给尾险短线抬升
- 6/22 05:06伊拉克拟恢复产油两月内供给修复压油价
- 6/22 05:06代币化基金扩张加密机构化边际推进
- 6/22 05:06Strategy现金储备14亿非直接买币但降融资压
- 6/22 05:00卡塔尔称谈判仍有意愿海湾风险溢价继续回落
- 6/22 04:44英国换相压力升英镑波动外溢有限
- 6/22 04:26挪威油服罢工钻探延迟影响北海供给
- 6/22 04:06沙特直烧升至54万桶夏季内需挤压出口余量
⚪ 地缘背景 330地缘净效应偏降温：伊核与霍尔木兹进展压油价尾险，LNG与俄乌扰动仍留局部风险。
- 伊核谈判24 更新盘口 yes 2%核查与协议口径转暖
- 霍尔木兹航运10 更新盘口 yes 4%大型油轮仍可通行
- 黎以北线3 更新盘口 yes 18%协调机制压住升温
- 伊朗资产制裁5 更新盘口 yes 22%油品许可延至8月
- 卡塔尔LNG4 更新爆炸非袭击且出口正常
- 俄乌外溢5 更新莫斯科州设施遭袭
- 加密监管5 更新机构设施小幅推进
- ECB中东冲击4 更新淡化通胀二轮风险
🎯近 7 天复盘
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 44.5%空 45.9%
AI 大盘股多 66.7%空 50.0%
📒 今日判断自评 上一交易日判「震荡」→ EWY 次日 -8.6% ✗ · 近 1 次: 区间(震荡) 0/1 (震荡=未大幅单边即算对)
🧭 该信哪类(72h) 最准 半导体看多 67%（154H/76M）· 最不准 半导体看空 21%（7H/27M）—— 后者方向判断打折看
📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge
结论：现在没有任何可交易信号被证明在赢，不能吹准。1分/15分/1时 news 相对最强，但胜率只有26%-32%，只能做执行过滤；1日模型26%、α-5，呈系统性逆势，已降级为情景参考；1周看似期货76%、模型74%，但独立样本仅2，且美股休市期几乎单边押涨，属于趋势 beta，不是 skill。动量也未形成 CALL。
展开完整复盘 ▾
结论：现在没有任何可交易信号被证明在赢，不能吹准。1分/15分/1时 news 相对最强，但胜率只有26%-32%，只能做执行过滤；1日模型26%、α-5，呈系统性逆势，已降级为情景参考；1周看似期货76%、模型74%，但独立样本仅2，且美股休市期几乎单边押涨，属于趋势 beta，不是 skill。动量也未形成 CALL。
套息端 kicker 未触发，USD/JPY 没有急升，所以鹰派/日元尾险只能标风险，不能给韩股空头加信心。事件端“6月30日前关闭领空”已定价100%，兑现没有 surprise，不是方向催化，更适合 fade 波动。
给操作员的诚实结论：别说任何信号准；当前就是无可交易 edge。等独立样本继续累积，尤其看 news 在1日周期能否停止反指、短周期能否把低胜率修到可验证 alpha。
本周主线
- 中东油价尾险降温主导复盘
- KOSPI回调与融资风险压KORU
- HBM扩产放缓削弱韩半情绪
thesis 演化
韩半多头视角本周从战争尾险转向油价回落后的修复观察；样本约42条，24h无结算，72h看多66.7%显著强于看空23.3%，1w看多63.2%强于看空18.3%；本周无真实hit/miss，暂不做打脸归因。
01近 1 小时
① 存储 / memory
- KOSPI近-10%→EWY/KORU 24h硬空,尾险5%+
- Samsung Electronics（三星电子）/SK Hynix（海力士）约-12%→韩半24h去杠杆
- KORU类杠杆-24%→再平衡卖压,24-72h波动+2-5%
- DRAM利润+HBM提价→SK Hynix 72h相对抗跌,<2%
其它值得注意
- 霍尔木兹尾险降温→韩国成本端小利好,<2%
- 中韩FTA二阶段点名半导体→长期政策期权
- 熔断+sidecar同触发→流动性折价未清