盯盘韩国半导体 · KORU

📊今日总览 🇰🇷韩国 / 半导体 🔮EWY 预测·复盘 🧭走势预判 🎯近7天复盘

报告 / 工具

📅本周综述 🌙经典版(暗色)📸长图分享

更新于 2026-06-13 01:57 PDT

EWY

197.91

韩国 ETF

SOXL

236.32

3x 半导体

SAMSUNG

218.26

三星

SKHYNIX

1475.67

海力士

TSM

426.35

台积电

QQQ

720.62

纳指

BTC

63826.7

BTC

实时价锚点

06-13 01:57

📌 今天就盯这一件

震荡 · 若油运尾险反复则压高beta

美股→韩国：SMH/SOXS偏防守，三星/海力士隔夜情绪先看降温，不追热。

触发位 · EWY: 上方199.8 / 下方195.6近24h 538 事件 · 核心 22024h 方向命中 71.0%

🧭走势预判 · 时间维度

短线尾险压制，韩半多头敞口看电力与AI链再定价

非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。

实时价锚点（关键位据此校准）

EWY（韩国 ETF） 197.95SOXL（3x 美半导体） 238.29Samsung（三星） 218.26SK Hynix（海力士） 1478.83TSM（台积电） 426.29QQQ（纳指） 721.41BTC（比特币） 63800

今日1天 · 下个交易日

震荡

若油运尾险反复则压高beta
若CPO发酵则韩光通信托底
若信用贷收紧则追涨降温

关键位

EWY: 上方199.8 / 下方195.6SOXL: 上方242.5 / 下方233.8SAMSUNG: 上方222.0 / 下方214.6SKHYNIX: 上方1505.0 / 下方1452.0

什么会推翻

若海湾尾险降温且EWY站上199.8，则今日转偏多观察

本周1周

震荡

若FOMC偏鸽则估值压力缓和
若运费续创新高则KORU受压
若融资盘降温则反弹更顺

关键位

EWY: 195.0-202.0为本周方向带QQQ: 上方731.0 / 下方708.0BTC: 上方65500 / 下方61800KOSPI: 待实时价确认

什么会推翻

若FOMC后QQQ失守708且油运尾险升温，则本周转看空

本月1月

看多

若HBM订单延续则存储溢价扩张
若USDKRW趋稳则外资回补可观察
若电网延误扩大则上行斜率受限

关键位

EWY: 月内守住192.0则多头结构未坏TSM: 上方438.0 / 下方410.0SKHYNIX: 1420.0上方维持HBM定价权USDKRW: 待实时价确认

什么会推翻

若HBM预期降温且EWY跌破192.0，则本月韩半多头敞口降温

长期主线结构性 · 多年

看多

若AI算力扩张则HBM仍稀缺
若CPO加速则光模块链重估
若电力瓶颈缓解则产能上限抬升

关键位

长期锚: HBM份额与ASP而非单日股价Samsung Electronics（三星电子）: 待实时价确认SK Hynix（海力士）: 结构锚看HBM供给Lumentum（LITE）: 待实时价确认

什么会推翻

若AI资本开支下修且HBM供给过剩，则长期主线被削弱

关注催化（日历）

2026-06-17 FOMC决议与经济预测摘要
未来1周：海峡油运与LNG尾险是否再升级
本月窗口：韩国出口数据与半导体出口强度
本月窗口：BIS出口管制与AI芯片替代节奏
待日程确认：BOK MPC与Samsung/Hynix/NVIDIA业绩指引

🎲事件市场赔率 · Polymarket

美国与伊朗会在2026年6月15日前达成永久和平协议吗？	16%
霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？	16%
美国与伊朗会在6月30日前达成核协议吗？	46%
以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？	12% ▲4pp
美国与伊朗会在2026年7月31日前达成永久和平协议吗？	55% ▲6pp
霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？	50% ▲6pp
霍尔木兹海峡交通会在6月15日前恢复正常吗？	0%
唐纳德·特朗普会在2026年6月30日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗？	64% ▼3pp
美国与伊朗会在2026年12月31日前达成永久和平协议吗？	80% ▲3pp
美国会在6月30日前宣布新的伊朗协议或延长停火吗？	76% ▲5pp
霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？	82% ▲3pp
唐纳德·特朗普会在2026年7月31日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗？	78%
英国会在2026年6月30日前派军舰通过霍尔木兹海峡吗？	4% ▼5pp
US x Iran diplomatic meeting by June 21, 2026?	35% ▼22pp
美国会在7月31日前宣布新的伊朗协议或延长停火吗？	86% ▲3pp
特朗普会在6月15日前宣布美国与伊朗停火结束吗？	1% ▼3pp
美国与伊朗会在2026年8月31日前达成永久和平协议吗？	64% ▲5pp
唐纳德·特朗普会在2026年6月15日前宣布美国对霍尔木兹海峡的封锁已解除吗？	26%
Will 12 or more Fed rate cuts happen in 2026?	0%
Will the next diplomatic US-Iran meeting be in Switzerland?	24% ▼21pp
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 14	26% ▼2pp
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 19?	66%
美国与伊朗会在2026年10月31日前达成永久和平协议吗？	72% ▲4pp
Will no qualifying diplomatic US-Iran meeting occur by June 30, 2026?	38% ▲9pp
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 16?	42%
2026年美联储会加息吗？	38% ▼3pp
Will Iran close its airspace by June 13?	1% ▼4pp
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 18?	60%
Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by June 12, 2026?	1%
US announces new Iran agreement/ceasefire extension by June 17?	57%
特朗普会在6月30日前宣布美国与伊朗停火结束吗？	10% ▼3pp
美国与伊朗会在2027年前达成核协议吗？	72% ▼5pp
Will the next diplomatic US-Iran meeting be in Pakistan?	17% ▲14pp
2026年会发生11次美联储降息吗？	0%
Will Iran close its airspace by June 15?	6%
2026年会发生10次美联储降息吗？	0%
Will Iran close its airspace by June 14?	3% ▼4pp
美国与伊朗会在7月31日前达成核协议吗？	57% ▼4pp

真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp

🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线

共 538 个事件 · 🔴核心 220 · 🟡宏观 89 · ⚪地缘 229 · 🕒 时间为洛杉矶(PT) · M/D HH:MM

🔴 核心相关 60 / 220

6/12 07:33卡塔尔气田受损LNG尾险压风险偏好
6/12 21:54美方威胁续打击海湾尾险压主仓
6/12 22:47海员遇袭引外交抗议航运风险升温
6/13 00:08黎南再遭空袭北线尾险小升
6/13 01:01海峡多架无人机被击落油运尾险未清
6/13 01:40韩国就业转弱政策偏稳就业
6/13 01:51SpaceX额度售罄韩股资金被分流
6/13 01:56NVIDIA推进CPO韩国光通信受益
6/13 01:56AI访韩推迟合作节奏降温
6/13 01:56CXL初创获支持商业化仍偏长期
6/13 01:56输电网延误四成扩产电力瓶颈加重
6/13 01:56高收入信用贷收紧股市杠杆降温
6/13 01:56三星AI代工再传边际利好减弱
6/13 01:57生物科技并购线索对主仓传导弱
6/13 01:57券商一季净利新高KOSPI活跃度托底
6/12 02:01TCO设备切入OLED设备链情绪改善
6/12 02:02首都圈输电延迟4GW半导体受阻
6/12 02:02地方争抢核电站长期电力约束缓和
6/12 02:02K电池利多不涨二线资金偏谨慎
6/12 02:04韩国防范PF钱荒系统尾险小降
6/12 02:07日本拟建稀土厂供应限制部分缓冲
6/12 02:07海力士导入AI工具长期效率信号
6/12 02:07铁路供应商基金扩大主仓影响有限
6/12 02:07车企工会启动罢工风险偏好承压
6/12 02:08全球运费年内新高成本压制KORU
6/12 02:12电子商购半导体设备题材影响偏小
6/12 02:13散户追三倍韩半弹性与波动同升
6/12 02:13韩美半导体投航天情绪催化为主
6/12 02:13三星评估新封装基地长期产业链加分
6/12 02:28NVIDIA推Vera替代中国缺口边际缓冲
6/12 02:39比特币收益ETF推进增量资金有限
6/12 02:41外资回流韩半导体KORU修复确认
6/12 02:41银行收紧杠杆押注追涨资金降温
6/12 02:45AI高管赴G7政策信号强于交易
6/12 02:48三星Foundry转盈推迟长线估值承压
6/12 03:00日企推进BTC金融品加密情绪小升
6/12 03:13德厂新产能将投产韩股传导偏弱
6/12 03:16企业Agent平台发布韩AI长期加分
6/12 03:17三星海力士押注PIM短线催化不足
6/12 03:19OLED扩至车显显示器显示链预期上修
6/12 03:22韩国政治判决落地政治尾险升温
6/12 03:22代币化股票纳入监管金融创新趋规范
6/12 03:27eSSD回款延后韩半小幅利空
6/12 03:43长鑫IPO获批韩存储长期承压
6/12 03:59中国EDA支持新架构自主替代信号增强
6/12 04:03KOSPI站上8100外资机构买盘确认
6/12 04:03大行上调牛市目标指数想象空间抬升
6/12 04:04京东方载板通线封装竞争长期升
6/12 04:04游戏机存储成本暴涨存储议价权受益
6/12 04:10矿工利润率低迷BTC矿企承压
6/12 04:21AI算力六年合作GPU需求预期增强
6/12 04:24AI挤占DRAM供给韩存储议价延续
6/12 04:24HBM4绑定美存储厂韩半份额受压
6/12 04:25算力部署目标上调AI硬件需求加分
6/12 04:27海力士拟赴美上市外资入口改善
6/12 04:31中国光子实验室落地短期难撼韩半
6/12 04:36车企工会谈判破裂劳工风险升温
6/12 04:55航司进入非常经营油汇压力压情绪
6/12 05:17AI中东行程取消资金线索降温
6/12 05:30SpaceX抽水压BTC首日弹性成关键

📜 核心原始流(无损) 220 条全量上面摘要只是导读 — 这里按时间序一条不漏

6/12 01:40 · 韩国青年就业恶化,政策转向就业优先
6/12 01:51 · 韩国SpaceX认购售罄,资金抽水仍是小利空
6/12 01:56 · NVIDIA推CPO,韩国光通信链获单
6/12 01:56 · Altman推迟访韩,三星AI合作节奏降温
6/12 01:56 · 韩国CXL初创获Pre-ICON支持,商业化仍偏长期
6/12 01:56 · 韩国输电网40%延误,电力瓶颈压制半导体扩产
6/12 01:56 · 韩国收紧高收入者信用贷,股市杠杆降温
6/12 01:56 · Google再传三星AI芯片代工,利好边际减弱
6/12 01:57 · CBC集团寻找韩国生物科技标的
6/12 01:57 · 韩国券商Q1净利创新高,股市活跃托底KOSPI
6/12 01:57 · 外资回流韩半导体,买入约15亿美元
6/12 02:01 · Avaco低损伤TCO设备切入零边框OLED
6/12 02:02 · 首都圈输电延迟,4GW半导体电力受阻
6/12 02:02 · 韩国地方争抢核电站,工业电力长期利好
6/12 02:02 · K电池利多不涨,资金仍避开二线韩股
6/12 02:04 · 韩国出手防PF钱荒,KORU尾险小降
6/12 02:07 · 信越拟在日本建稀土厂,缓冲中国供应限制
6/12 02:07 · Altman推迟访韩,韩AI合作节奏放缓
6/12 02:07 · 海力士拟导入ChatGPT,偏长期效率信号
6/12 02:07 · Hyundai Rotem扩铁路供应商基金,对KORU影响有限
6/12 02:07 · 现代汽车工会启动罢工程序,KOSPI风险偏好承压
6/12 02:08 · 全球运费年内新高,K海运受益但压KORU
6/12 02:12 · 韩国小型电子商收购半导体设备公司
6/12 02:13 · 韩散户追逐三星海力士3倍产品
6/12 02:13 · 韩美半导体拟投SpaceX,更多是情绪催化
6/12 02:13 · 三星评估新封装基地,韩国半导体长期加分
6/12 02:28 · NVIDIA转推Vera CPU补中国缺口
6/12 02:39 · BlackRock拟推Bitcoin收益ETF,增量偏小
6/12 02:41 · 外资25日后回流,KOSPI重上8000
6/12 02:41 · 外资回流推KOSPI站稳8100,KORU修复确认
6/12 02:41 · 大行收紧三星海力士杠杆押注
6/12 02:41 · 韩元反弹叠加外资回流,KORU小幅利好
6/12 02:41 · 外资买入三星海力士2万亿,但SpaceX抽水成隐患
6/12 02:41 · 外资回流三星海力士,KOSPI收涨4%
6/12 02:42 · KOSPI收复8000点,三星涨7%确认修复
6/12 02:42 · KOSPI重回8100,三星强拉韩股
6/12 02:42 · 韩国银行统一压信用贷,KOSPI流动性偏紧
6/12 02:45 · AI高管赴G7,政策信号大于交易催化
6/12 02:48 · 三星Foundry转盈或推迟至2028
6/12 02:48 · 三星Foundry或亏到2028,KORU长线承压
6/12 03:00 · Metaplanet收购券商推进BTC金融产品
6/12 03:13 · Infineon德累斯顿新厂7月投产,韩股传导弱
6/12 03:16 · LG CNS推企业级Agent平台,韩股影响偏长期
6/12 03:16 · 三星Foundry盈利推迟至2028年
6/12 03:17 · 三星海力士押注PIM,但短线催化弱
6/12 03:19 · OLED扩至显示器和汽车,LG显示盈利预期上修
6/12 03:22 · 尹锡悦一审30年,韩半岛政治尾险升
6/12 03:22 · 韩国明确代币化股票按证券监管
6/12 03:22 · 韩国银行限贷加码,对KOSPI偏小利空
6/12 03:27 · FADU eSSD控制器回款延后,韩半小利空
6/12 03:43 · 长鑫科技IPO获批,中国DRAM扩产长期压韩半
6/12 03:59 · 华为新架构获中国EDA厂商支持
6/12 04:03 · KOSPI守住8100,外资机构大买
6/12 04:03 · Morgan Stanley上调KOSPI牛市目标至10500
6/12 04:03 · KOSPI重回8000点,KORU修复延续
6/12 04:03 · KOSPI重回8100,韩美半导体暴涨24%
6/12 04:03 · 外资回流推KOSPI站上8000
6/12 04:04 · 韩元反弹叠加外资回流,KORU修复确认
6/12 04:04 · 京东方玻璃基载板通线,长期封装信号
6/12 04:04 · Xbox存储成本两年涨5倍,利好存储链但量级小
6/12 04:10 · 矿工利润率低于5%,BTC矿企承压
6/12 04:10 · SpaceX IPO给韩国3亿美元额度,韩股抽水偏利空
6/12 04:15 · MSI称内存与GPU短缺延至2026
6/12 04:21 · Sharon AI与NVIDIA签六年算力合作
6/12 04:24 · AI挤占DRAM供给,韩存储议价权延续
6/12 04:24 · NVIDIA牵手Micron HBM4,韩半份额受压
6/12 04:24 · Sharon AI签六年NVIDIA算力协议
6/12 04:25 · Sharon AI拟到2027年中部署5.5万块NVIDIA GPU
6/12 04:26 · 未来资产获SpaceX约3.2亿美元配售
6/12 04:27 · 海力士传寻求纳斯达克上市
6/12 04:31 · 中国建光子计算实验室,短期难动韩半
6/12 04:36 · 现代汽车工会谈判破裂,KOSPI劳工风险升温
6/12 04:55 · 大韩航空非常经营,油价汇率压韩股情绪
6/12 05:04 · 美军称霍尔木兹136艘船改道
6/12 05:13 · 长鑫科技IPO注册生效,韩存储长期承压
6/12 05:17 · Altman取消阿布扎比行程,AI中东资金线降温
6/12 05:19 · 海力士拟选Nasdaq上市,外资入口改善
6/12 05:21 · 三星Foundry盈利推迟至2028,短线降温
6/12 05:30 · SpaceX IPO抽水压BTC,首日弹性成反转点
6/12 05:41 · Intel新HX跑分强,但交易信号弱
6/12 05:41 · 韩国银行收紧高收入者信用贷
6/12 05:42 · Naver联手NVIDIA建GW级AI工厂,韩半长期受益
6/12 05:42 · 海力士拟选Nasdaq作美国上市地
6/12 05:43 · 韩国混凝土工会停工5天,三星SK工地受阻
6/12 05:43 · 韩国Honam半导体项目获跨党派推进
6/12 05:43 · 三星SK补偿案转诉讼,KORU添小利空
6/12 05:43 · 海力士最快本月供HBM4E样品
6/12 05:43 · 海力士清州厂两周内二次火灾
6/12 05:45 · 韩国拟打造AI供应链枢纽,利好偏长期
6/12 06:02 · Metaplanet收购券商推BTC收益产品
6/12 06:03 · KOSPI成交额暴增,券商盈利放大
6/12 06:08 · Metaplanet建证券臂,比特币金融化信号偏小
6/12 06:08 · Genesis勒芒首秀,现代欧洲高端车加速
6/12 06:08 · 韩国四口之家生活费约$1330,工资停滞
6/12 06:08 · Genesis勒芒概念车披露,对KORU基本无交易信号
6/12 06:09 · KOSDAQ生物股退市筛选升温
6/12 06:22 · SpaceX IPO临近报价,AI链消息偏散
6/12 06:34 · LG大尺寸OLED电竞屏发布,韩股影响偏小
6/12 06:34 · 美议员促ITC封禁侵权台积电芯片
6/12 06:35 · 铠侠市值超丰田,NAND景气外溢韩半
6/12 06:35 · 韩国混凝土停工扰动平泽半导体施工
6/12 06:45 · MetaX拟赴港融资,中国GPU替代叙事升温
6/12 07:06 · 韩国券商Q1净利大增,交易活跃度回升
6/12 07:06 · Bitcoin周线转正,矿股风险偏好修复
6/12 07:07 · 首都圈混凝土停工拖累三星工地
6/12 07:33 · 卡塔尔气田设施受损,LNG尾险升温
6/12 08:04 · 美股芯片股集体拉升,Intel涨5%
6/12 08:08 · NVIDIA AI存储服务器亮相,但偏生态噪音
6/12 08:17 · SK Hynix传寻求纳斯达克上市
6/12 09:10 · SpaceX上市落地,高beta抽水压力升
6/12 09:11 · 以北部空袭警报后发现2个可疑目标撞击
6/12 09:23 · NVIDIA拟向中国先卖Vera CPU
6/12 10:04 · 伊朗坚持保留铀浓缩,美伊协议折价
6/12 10:05 · 美军再空袭伊朗,海湾尾险回升
6/12 10:09 · 韩意会谈加强先进技术合作
6/12 10:09 · BTC站上6.4万但6.2万支撑仍关键
6/12 10:14 · 伊朗协议写入开放霍尔木兹,油价尾险降温
6/12 10:18 · Intel涨超8%,持仓动量转强
6/12 10:20 · AWS或试用Qualcomm AI200降推理成本
6/12 10:30 · 特朗普指伊朗泄露核协议假细节
6/12 10:31 · 美伊核谈拟在和平MoU后60天内启动
6/12 10:31 · 白宫称伊朗同意拆核,油价尾险降温
6/12 11:35 · SpaceX持有1.87万枚BTC,矿股情绪小利好
6/12 11:40 · Anthropic租下Colossus 1,AI算力需求仍强
6/12 11:43 · SpaceX算力转租Anthropic,AI算力需求仍强
6/12 12:00 · Meta内部AI成本将达数十亿美元
6/12 12:18 · 韩意伙伴表态,对KORU暂无交易信号
6/12 12:18 · 韩意商务圆桌偏长期,KOSPI交易信号弱
6/12 13:17 · 李在镕与Ferrari主席出席韩意圆桌
6/12 13:32 · 美10Y降至4.45%,持仓估值压力缓和
6/12 13:43 · AI拉动晶圆代工Q1收入,涨价预期偏长期
6/12 14:16 · 韩国核电铸造链受关注,对KORU传导弱
6/12 14:16 · AI电力短缺推高太阳能氢能主题
6/12 14:37 · 币安三星海力士股权代币放量,更多是波动信号
6/12 14:59 · BTC跌破6万美元,矿工股压力升级
6/12 15:28 · Xbox称存储成本到2027年或涨5倍
6/12 16:02 · CLARITY Act若7月4日前推进,利好BTC监管预期
6/12 16:45 · 海力士三年涨19倍,更像复盘非新催化
6/12 16:45 · BTC一度跌破6万美元,矿工股压力延续
6/12 16:48 · 韩国汽油价连跌4周,通胀压力小降
6/12 16:50 · SpaceX上市大涨,AI太空数据中心偏长期
6/12 16:50 · 韩国扩天然气管网,对KORU仅长期托底
6/12 17:03 · 美国多州检察长调查OpenAI,AI监管噪音升温
6/12 17:32 · 内塔尼亚胡重申阻止伊朗核能力
6/12 17:32 · 外资回流买三星海力士,KORU情绪修复
6/12 17:33 · 美军再拦伊朗无人机,霍尔木兹航运尾险升
6/12 17:33 · 韩股波动下借钱炒股升温,杠杆尾险未消
6/12 17:35 · Micron获NVIDIA背书,韩HBM竞争升温
6/12 17:47 · 海力士据称寻求纳斯达克上市
6/12 17:55 · Meta承认AI转型失误,算力仍是瓶颈
6/12 17:55 · Anthropic因合规立即禁用两款模型
6/12 17:56 · 美国政府向Anthropic发国家安全指令
6/12 17:56 · Anthropic称Fable 5存在越狱风险
6/12 18:05 · DeepSeek招聘指向自建AI基础设施
6/12 18:05 · 海力士供应商拟涨价,HBM景气仍强
6/12 18:05 · NVIDIA中国H200遇阻转推Vera
6/12 18:05 · 印度放宽SEZ进口规则,芯片制造长期加速
6/12 18:10 · 三星重审战略,存储景气挤压终端业务
6/12 18:16 · Amazon锁定1.92GW核电,AI电力瓶颈继续前置
6/12 18:31 · AWS撤销两款Claude模型访问,影响有限
6/12 18:34 · 尹锡悦到案受查,韩政治尾险小幅扰动
6/12 18:34 · 美军拦截伊朗无人机,霍尔木兹仍开放
6/12 18:53 · 尹锡悦到案受查,韩国政治风险小幅升
6/12 18:53 · 三星HBM买方抵制传闻被否,利空降级
6/12 18:53 · 未来资产未获SpaceX配售,韩股抽水风险降
6/12 19:04 · 华为芯片负责人重回台前,但缺少交易催化
6/12 20:01 · NVIDIA访韩聚焦更多HBM,韩半长期议价权升
6/12 20:01 · 半导体反弹但KOSPI仍小幅走弱
6/12 20:01 · BTC跌破6万美元,矿股风险偏好承压
6/12 20:02 · BTC一度跌破6万美元,矿股压力升温
6/12 20:02 · 霍尔木兹降温,KOSPI再看9000
6/12 20:34 · 韩国散户低吸抽走银行存款,风险偏好回流
6/12 20:35 · 韩股散户逆势交易,波动仍高
6/12 20:35 · 韩国ETF资产回到500万亿韩元附近
6/12 20:35 · 韩国家庭贷款月内增2.8万亿,融资交易升温
6/12 20:35 · 巴基斯坦称美伊和平文本已定
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6/12 20:50 · 韩国特气商Foosung周涨63%,AI气体紧缺升温
6/12 20:52 · Hanmi押注SpaceX,韩半设备股转AI航天主题
6/12 21:01 · 韩欧钢铁配额谈判积极,KOSPI情绪小幅托底
6/12 21:01 · 韩欧强烈谴责朝鲜,半岛尾险小升
6/12 21:01 · 韩国被排除SpaceX配售,本土市场受冷落
6/12 21:01 · 韩国称对美投资不设汇率门槛
6/12 21:06 · 三星称可扩大意大利合作,但交易催化弱
6/12 21:49 · 三星意大利交流无交易催化
6/12 21:54 · 韩意深化科技合作,对KORU偏长期利好
6/12 21:54 · 特朗普威胁继续打击伊朗,海湾尾险续升
6/12 21:55 · 美军再击落伊朗无人机,停火谈判尾险未消
6/12 21:55 · 伊朗称停火协议接近,霍尔木兹封锁或解除
6/12 21:56 · 伊朗称终战MOU获最高层批准
6/12 21:56 · 美军再击落伊朗无人机,停火谈判压住尾险
6/12 21:56 · 伊朗协议条款曝光,霍尔木兹降温但未落地
6/12 21:56 · 韩半员工贷款成融资盘监管盲区
6/12 22:05 · 韩方重申批评北俄军事合作,半岛尾险未升级
6/12 22:37 · Anthropic按政府令下架顶级模型
6/12 22:46 · 美军击落伊朗无人机,停火谈判仍在
6/12 22:47 · 印度外长抗议美军袭击致3名海员死亡
6/12 22:47 · 美伊协议细节外泄,霍尔木兹风险降温但未清零
6/12 22:48 · 美称击落伊朗无人机,霍尔木兹商船风险升
6/12 22:48 · 美军再击落伊朗无人机,霍尔木兹尾险未清
6/12 22:48 · 美伊协议草案含霍尔木兹重开,油价尾险降温
6/12 22:48 · BTC守住6.3万美元,矿股压力暂缓
6/12 22:48 · 美军击落伊朗无人机,停火谈判仍在
6/12 22:48 · 美军击落伊朗无人机,停火谈判仍在
6/12 22:49 · 美军称在霍尔木兹击落伊朗无人机
6/13 00:06 · 美军称击落伊朗无人机,海湾尾险未消
6/13 00:06 · 美军击落伊朗无人机,霍尔木兹尾险升
6/13 00:07 · 美国把AI模型纳入出口管制,Anthropic顶级模型受限
6/13 00:07 · 美伊协议接近最终批准,油价尾险降温
6/13 00:08 · 以色列二次空袭黎南,北线尾险小升
6/13 00:18 · 美政府叫停Claude新模型,AI监管尾险升
6/13 00:25 · 存储涨价可传导,韩半仅弱读穿
6/13 00:32 · TSMC代工份额72%,三星追赶压力不减
6/13 00:32 · 三星Foundry称2028年有望转盈
6/13 00:58 · 美伊协议细节外泄,霍尔木兹成和平关键
6/13 00:58 · 美军击落伊朗无人机,停火谈判添噪音
6/13 00:59 · 美军击落伊朗无人机,协议动能仍在
6/13 00:59 · 美军击落伊朗无人机,停火谈判夹杂尾险
6/13 00:59 · 美军击落伊朗无人机,但停火MOU仍推进
6/13 01:01 · 美方称在霍尔木兹击落多架伊朗无人机

🟡 宏观 / 油价 / Fed 25 / 89

6/13 01:44全球增速预期下调风险资产承压
6/13 01:44美国初请升至22.9万降息信号有限
6/12 02:00能源冲击外溢通胀利率压力上升
6/12 02:02新模型访问受限中国追赶受阻
6/12 02:08韩国选举抗议延续政治噪音小升
6/12 02:18尼科巴基地强化油路牵制偏长期
6/12 02:44中美科研摩擦升温风险偏好受压
6/12 03:21德国暂不释油储油市支撑偏弱
6/12 03:32LG做链上广告主仓传导弱
6/12 04:15隐私币暴涨涉洗钱加密监管噪音升
6/12 05:01英国国防投资将公布军工利好偏弱
6/12 05:09SpaceX代币申购吸金流动性分流
6/12 05:25夜间护航通过海峡油运尾险缓和
6/12 05:36SpaceX影子价走高抽水与风险偏好并存
6/12 05:48欧盟拟扩碳边境税出口链成本升
6/12 06:02链上CLO获大额资金信用风险偏好改善
6/12 06:29链上美股继续扩容增量影响有限
6/12 07:20美油储口径澄清油价信号偏弱
6/12 07:28美排除石油出口禁令油价政策尾险降
6/12 07:31美国喊话补充SPR油价下方有托底
6/12 07:25美消费者信心回升通胀压力缓和
6/12 09:15印尼燃油抗议新兴市场噪音
6/12 10:33美伊转入技术谈判和平溢价打折
6/12 10:56委油吸收能力提升油价尾险降温
6/12 11:05军工竞标退出防务链分化

⚪ 地缘背景 229地缘主线仍是海峡与伊核谈判拉扯，和平线索降油价尾险，但无人机、船只与周边阻力使主仓净影响偏中性偏压。

能源冲击冲击被指将持续
伊核谈判28 更新协议传言被否认
海峡航运6 更新半数受阻流量恢复
南海摩擦制裁使摩擦升温
美韩防务合作转向防务
黎以北线6 更新拒撤安全区
乌俄战线4 更新战争尾部拉长
加密监管2 更新实施法案再被否

🎯近 7 天复盘

45.8%

看多精度 · 24h

115H/136M

41.2%

看空精度 · 24h

35H/50M

65.4%

多 · 72h

24.4%

空 · 72h

59.6%

多 · 1w

20.0%

空 · 1w

⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。

分主题方向精度 · 24h

地缘多 53.3%空 35.0%

半导体多 44.5%空 45.9%

AI 大盘股多 66.7%空 50.0%

本周主线

海湾尾险从封锁转向未签降温
KOSPI融资盘与sidecar压制韩半
AI模型管制扰动算力链预期

✓ 兑现

看多地缘1w精度88%，油价尾险降温主线兑现
72h看多精度65.4%，强于24h的45.8%
本周约40条事件里海湾降温占主线多数

✗ 未兑现 / 打脸

看空1w精度仅20%，追空信号整体打脸
半导体看多1w仅57%，弱于地缘88%
停火未签且拦截事件反复，尾险未清零

thesis 演化

韩半多头视角从战争封锁防守，转向油价尾险回落后的反弹观察；但融资盘、sidecar和未签协议限制加仓信号。

01近 1 小时

① 存储 / memory

油价风险溢价降温，so-what：KOSPI折现率压力缓
Samsung（三星）/SK Hynix（海力士）间接受益，so-what：HBM估值支撑
传闻未获确认，so-what：韩半多头敞口不宜追价

其它值得注意

韩储蓄行4%揽储，so-what：信用偏紧
美伊降温线索续强，so-what：EWY（韩国ETF）托底
AAPL（苹果）污染尾险，so-what：小利空

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