📌 今天就盯这一件
震荡 · Micron（美光）盘后+7.5%，韩内存读穿偏正
美股→韩国：SMH/SOXS先降温，NVDA/MU未塌；三星海力士隔夜看高位震荡。
触发位 · EWY: 上方213.1 / 下方208.6（现价 212.85｜距上沿 +0.1% / 距下沿 -2.0%）近24h 1124 事件 · 核心 656命中率(72h) 多 66.7% · 空 23.3%期权情绪 🛡 防守 · 量能热 · CP 0.99📅 Micron 财报 今日! · 中性定价 · 投行7买0卖 · 目标$1,000↑$1,500(+50%)
🎯美光财报预测 · FY26 Q3 · 盘前预判存档
✅ 财报实际结果（6/24 盘后）· 预判命中毛利率 84.9%（预期 81.8%）· EPS/营收双 beat ·
Q4 营收指引 $49-51B（街头仅 $43.2B）=
大幅上修 · 另宣股息 $0.15 + 与 Anthropic 供货协议 ·
盘后大涨（见上方🔴实时）。
🎯 预判复盘：兑现的正是下方「Beat & Raise」情景(37%)——前瞻指引（胜负手）如预测决定方向，且远超预期（毛利率守 81%✓→84.9%、Q4 环比加速✓✓→指引爆表 $49-51B）→ 涨。盘后涨幅正落在预判「Beat & Raise」的 +10~17% 区间内（向上沿 $1,230 走）= 价位预判精准命中。方向概率上预判略偏谨慎（跌38/涨37），但分析框架与情景定义全对：胜负手锁定在前瞻指引、指引爆表→大涨。
🇰🇷 读穿：MU 强 HBM 指引利好 SK 海力士/三星，KORU/EWY 次日(6/25 KST)有望补涨。
🔑 电话会深读 · 真核 = 存储被「去周期化」管理层一半篇幅在讲
16 份战略客户协议(SCA)：
take-or-pay 照付不议、5年期(→2030)、覆盖 ~20% DRAM + 1/3 NAND 量、执行后
约半数营收纳入；大单含
价格下限(floor)，floor 锁定的
毛利率「远高于历史任何周期峰值」，14/16 份最低价口径累计 ~$100B + 客户已押 $22B 现金。
为什么是核弹：存储几十年估值压制=周期性(顶部会崩)。SCA 把半数营收的毛利率下限锁在历史峰值之上、到 2030→ 美光从「周期股」被重定义为「有合约保底的成长股」。这才是盘后 +14% 的真因。
🇰🇷 对你 KOSPI 仓：① SCA 模式必外溢到寡头——海力士/三星要么在做、要么被客户逼着做同样长约；② 压制韩国半导体估值的「存储是周期股别追顶」逻辑正被拆掉=结构性 re-rating(非一日行情)；③ DRAM/NAND 紧张到 2027 后、看不到供给拐点，海力士(HBM龙头)最受益、三星次之。
风险：+14% 已反应不少(短线 sell-news 回吐正常)；floor 价=当前 CQ2 市价，若 AI capex 某日证伪、take-or-pay 履约是远端尾险。
🔴 实时 MU $1,198.01 +13.9% · 0 分钟前更新
距 失败线 $940 +27.4% · 站稳 $1,100 +8.9% · 记录高 $1,134 +5.6% · 上沿 $1,230 -2.6%
📊 财报后实际：vs 盘前锚价 $1,052 +13.9% （兑现上行）
核心判断：现价约
$1,198（一年 ~10×、市值 $1.19T、距记录高 $1,134 已回落）。
超预期几乎确定（共识 EPS ~$20、YoY +932%、DRAM 意外利好），但
已被 price-in——财报后涨跌
取决于前瞻指引，不是 Q3 数字本身。
方向概率（Claude+Codex 双模型合成）：涨 ~37% · 区间 ~25% · 跌 ~38% —— 近似中性、上下不对称（上行 +17% 封顶 vs 下行崩盘后更脆）。
🎯 前瞻指引 = 胜负手（最重要）
决定方向的不是 Q3 EPS $20 还是 $21，而是这四个前瞻信号：① Q4(8月季)环比能否继续加速（≥$37-38B=多 / $34-35B=sell-news）；② 毛利率能否守住 ~81%（CapEx 上升 + 海力士/三星竞争是压力）；③ HBM4 是否 sold-out/allocated 到 CY27（Vera Rubin 放量是否明确）；④ FY27 量价能否支撑 EPS $160（若是→估值仅 ~6.6×，看多续；若市场改按峰值 $80 EPS 打折→sell-news）。
↔ 手机可左右滑动看全表
| 情景 · 反应 | 触发条件（前瞻指引） | 价位 |
|---|
| Beat & Raise 37% | Q4(8月季)营收指引 ≥$37-38B + 毛利率守 82%+ + HBM4「sold-out/allocated 到 CY27」+ FY27 量价可见 | +10%~+17% → $1,160-1,230(隐含波动上沿) |
| Inline / 含糊 25% | Q3 超预期但 Q4 只是常规环比增、FY27 不给硬数字、措辞中性 | -5%~+5% → 冲高回落, 典型 sell-the-news |
| 谨慎 / 失望 38% | Q4 增速放缓 / 毛利率指引跌破 80% / CapEx 暴增 / 暗示 DRAM 价松动或多供应商压价 | -12%~-17% → $940 附近(隐含波动下沿) |
多角度速读
• 估值：$1.19T，按 FY27 EPS $160 仅 ~6.6×（不贵）vs 按峰值 $80 EPS ~13×（周期顶陷阱）——多空全在 E 用哪个。
• 期权定位：CP 0.95 中性、put 量略重（333k vs call 316k）= 非单边看涨、更多高位保护；隐含波动 ~±17%（$940-$1,230）。无拥挤多头可挤 → 强指引才追得动。
• sell-the-news 风险高：10× 之后、人人知道会 beat，需 beat 到whisper + 上修指引才涨；但 6/23 崩盘已洗掉部分杠杆，下行有缓冲。
• 双模型分歧：Codex 略偏多（$160 EPS 下便宜）/ Claude 略偏谨慎（峰值估值 + sell-news + 不对称）→ 合成≈看指引定夺。
🇰🇷 读穿到韩国（你的主仓）：MU 是领先 tell。强指引（尤其 HBM）→ SK 海力士受益最大、三星次之，KORU/EWY 次日(6/25 KST)补涨；若重点是传统 DRAM 涨价，三星也吃到；若 MU 谈多供应/毛利压力/多供应商压价 → KORU/EWY 先降杠杆，崩盘可能延续。
📋 盯什么（财报当晚）
盘后 ~1:05pm PT 看三数：Q4 营收指引 / 毛利率指引 / FY27 措辞。电话会只听三点：HBM4 配额（sold-out?）、FY27 量价、DRAM tightness 是否「延续到 2026 之后」。盘后价位三线：站稳 $1,100=指引稳 / 逼近 $1,230=触隐含波动上沿 / 跌破 $940=指引失败。
方法：Claude + Codex 双模型独立分析 → 合成 · 输入=研报库（DB Buy $1,500 / UBS $1,625 / Bernstein $1,300，美光 8买/0持/0卖）+ 线上当前共识与期权定位。预判锚价 $1,052（6/24 盘前）。非投资建议，自动生成观点，仅供参考；财报后按实际数据复盘。
🧭走势预判 · 时间维度
短线震荡消化踩踏，月线仍押AI内存
💡 今日非共识Micron强指引是共识，韩半杠杆踩踏才定今日方向
非交易指令，自动生成仅供参考。判断为条件/观察式；关键位据实时价校准，准确性尚在验证中。
实时价锚点（关键位据此校准）
EWY（韩国 ETF） 210.94SOXL（3x 美半导体） 258.46Samsung（三星） 234.5SK Hynix（海力士） 1842.85TSM（台积电） 453.44QQQ（纳指） 723.27BTC（比特币） 61077.7
- Micron（美光）盘后+7.5%，韩内存读穿偏正
- KOSPI熔断+ETF警告，3x链先消化踩踏
- BTC 61077.7压矿股，高beta科技降温传导
关键位
EWY: 上方213.1 / 下方208.6SOXL: 上方263.8 / 下方252.4Samsung（三星）: 上方238.0 / 下方231.2SK Hynix（海力士）: 上方1878.0 / 下方1805.0
什么会推翻
EWY跌破208.6且SOXL失252.4，说明Micron读穿被踩踏流盖过
- 6/24 Micron Q4 EPS强，韩半景气读穿到周线
- KORU盘后大涨是修复，不是新HBM订单
- 7/1韩国出口盘口49%，落地有再定价空间
关键位
EWY: 上方216.2 / 下方205.8QQQ: 上方733.8 / 下方711.6TSM（台积电）: 上方462.5 / 下方443.2BTC: 上方63200 / 下方59200
什么会推翻
7/1出口前外资继续卖EWY且QQQ失711.6，周线看多降级震荡
- Micron FY2026 capex 270亿美元，AI内存供给仍紧
- HBM4封装标准通过，封装路线扩宽利好韩链
- 美10Y 4.5%压估值，强多只给基本面不给估值
关键位
EWY: 上方221.5 / 下方201.4SK Hynix（海力士）: 上方1935.0 / 下方1748.0Samsung（三星）: 上方246.0 / 下方224.0TSM（台积电）: 上方472.0 / 下方431.0
什么会推翻
Micron紧缺叙事被价格或订单证伪，且EWY月内跌破201.4
- AI服务器VRM交期拉长，算力瓶颈从GPU外溢
- Apple 2026 OLED订单给韩厂，三星需求曲线更厚
- 高通HBC挑战HBM，是份额风险不是需求崩塌
关键位
Samsung（三星）: 长期观察234.5上方份额改善能否延续SK Hynix（海力士）: 长期观察1842.85上方HBM溢价SOXL: 258.46是全球半导体风险偏好锚EWY: 210.94上方结构多头仍看内存周期
什么会推翻
AI资本开支转负、HBM价格下行、或韩国出口连续两月不及预期
🏦 投行结构锚投行中期偏多 — 强上修周期（25↑/1↓），存储/AI 链评级 27/27 看多 — 结构景气为短期回调提供买盘支撑；风险=共识高度一致（几无看空），任何 HBM/定价 miss 易触发拥挤反转（期权也在防守对冲、非追涨 → 印证拥挤风险，预期差在催化指引）。明细→· 研报截至 2026-06-24 🎯 催化 priced-in 雷达（预测市场实时盘口）
- 2026-06-24 · MU reporting 2026-06-24 (amc)MU 期权中性定价(CP 0.91)，最热合约 0626.C.1050（看涨）
单股财报无预测盘口 → 用期权持仓结构判 priced-in
- 2026-07-01 · 韩国 6 月出口数据yes 49%市场分歧大(49%) — 未充分定价, 方向落地有 repricing 空间
盘口：Will China HS 2805.30 exports for January–April 2026 exceed 18000 kg?
- 今日·地缘 · 伊核谈判yes 24%市场偏向(yes 24%)
盘口：US-Iran Final Nuclear Deal by August 31, 2026?
- 今日·地缘 · 海峡航运无相关盘口
其它类催化不查询预测市场；按新闻强度/盘面反应判断
- 今日·地缘 · 伊朗战权yes 7%市场强定价为不会发生(7%) — 真发生才是大 surprise
盘口：Will the US and Iran reach a formal nuclear deal framework by July 1, 2026?
- 今日·地缘 · 海湾外交yes 86%市场已强定价(yes 86%) — 大概率事件, 如期兑现≈中性(利好/利空出尽)
盘口：Will Iran officially announce a blockade/closure of the Strait of Hormuz for mor
- 今日·地缘 · 俄乌战线yes 4%市场强定价为不会发生(4%) — 真发生才是大 surprise
盘口：Will Ukraine and Russia agree to a formal ceasefire by June 30, 2026?
🎯今日预期差 · 真正能动的事件
从今日逐条分析里提出「真正能动 ≥2%」的事件 + 是否已被市场定价(预期差)，另 264 条小量级/已定价噪音已隐去。
中美光财报点燃存储链,韩半获间接催化预期差：市场已定价 AI 存储强周期, 但 MU 指引和 QCOM 数据中心收入口径强于共识 → surprise 偏多
大KOSPI熔断后AI交易分化,韩半杠杆尾险未消预期差：市场已定价AI高估值回撤，但KOSPI熔断+外资$2.5B流出是韩国仓位层面的额外 surprise
中SK Hynix拟赴美募资294亿美元预期差：市场已定价AI内存强周期和赴美上市传闻；$29.4B规模偏大，是正负双向surprise。
中三星回购传闻叠加海力士纳指融资,KORU偏多预期差：市场已定价韩半AI景气，但600亿美元回购和290亿美元纳指融资仍属新增surprise
中Brent跌4%,霍尔木兹通航预期利好KORU预期差：市场已定价部分通航恢复,但Brent单日-4%说明风险溢价回吐超预期
📊盘面量化 · 相对强弱 / 趋势 / 宏观
净读数：宏观逆风(risk-off) → 高 beta 韩半导先减敞口/等企稳，别接刀
⚖️ 相对强弱 海力士 vs 三星 Samsung（三星） 24h 跑赢 5.7pp（+9.1% vs +14.8%）— 三星反超、资金回流大盘存储EWY vs 美半导(SOXL/3) 韩国领先美半导 4.0pp（EWY +7.8% vs ~+3.8%）— 韩股独立走强USD/KRW 汇率 USDKRW 1540（24h +0.6%），处 26 日区间[1503-1560] 89 分位 · 偏弱区(EWY 持续 FX 拖累)
📈 中期趋势 中期趋势↑（全线 20 日线上方） EWY+7%·三星+9%·海力士+19%·SOXL+11%；⚠️ 海力士 +19% 极度拉伸 → 追高/均值回归风险（回 20 日线≈-16%）
🌐 宏观背景 risk-off（高 beta 逆风，谨慎） BTC -2.5% · 美元 +0.2% · 金 -2.4% · USDJPY 162（套息稳，+0.1%）
🛰EWY 实时信号面板（盯盘）
所有信号当前态收成一处 · 详情/复盘进 EWY 预测页
🧭 ⚠ 尚无信号证明可交易 edge(各信号均未达 CALL, 仍在积累)
期货-FX 隐含方向偏多score 0.579 · KS200+0.0 KOSPI+0.0 USDKRW-0.4 NQ+0.7 SOX-0.2 USDJPY+0.0
套息(USD/JPY)套息平稳套息 kicker 未触发(USD/JPY 未急升)→鹰派/日元尾险仅为风险标注, 不据此加空头信心。已充分定价(伊朗会在6月30日前关闭领空吗？ 已定价100
汇率三通道KRW 1540 · JPY 161.8KRW/JPY 9.52(对日竞争力)
news 模型(v7) 技能见各周期1分α+2·仅执行过滤 / 15分α+1·仅执行过滤 / 1时α+1·仅执行过滤 / 1日α-6·数据不足
🔁 闭环 A/B(v7 vs v8·技能裁决注入): 1 分钟 积累中(n_indep 11)；15 分钟 积累中(n_indep 44)；1 小时 闭环提升(Δα+13pp)；1 天 积累中(n_indep 8)；1 周 积累中(n_indep 1)
🔬深度研究 · codex 联网情报
codex 每 ~4h 联网深挖威胁/催化 · 锁定消息→核实可信度→对韩半导体传导→交易含义
海力士ADR融资 · 刚刚
① 结论先行：消息属实，但“约290亿美元”是上限估算，不是最终融资额…
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① 结论先行：消息属实，但“约290亿美元”是上限估算，不是最终融资额。海力士：1d/1w偏小多但波动大，1mo偏多，secular取决于AI资本开支回报；实质是融资与美国投资者入口，非经营基本面突变，且部分已定价。EWY：小多/中性，机械稀释约0.5%-0.7%量级，可被再评级叙事抵消。三星：相对中性到小负，主要是资金关注度被分流。
② 关键证据：SEC Form F-1（sec.gov，2026-06-24）为preliminary，价格、ADS数、净募资仍待定，用途表述是general corporate purposes including capex。Reuters/Investing（2026-06-24）称最多17.79百万新股、10 ADR=1普通股、按6月23日收盘估算45.45万亿韩元/294亿美元，定价待簿记。TheLec（2026-06-24）称资金拟用于设施投资，项目包括龙仁、清州P&T7、EUV；但这些是投资池，不等于本次募资逐项全覆盖。
③ 置信度：高。核心事实有SEC文件和多家媒体/韩文披露交叉验证；但最终发行价、折价、净募资和需求强弱未定，所以交易影响只能给方向，不能给确定幅度。
④ 推翻信号：簿记需求弱、定价显著折让、发行规模下修、用途转向补流动性/偿债，或AI半导体估值同步退潮。
突发 · KOSPI熔断后AI交易分化,韩 · 刚刚
结论：属实偏实质，但不是新增 HBM 基本面崩塌，更像“拥挤AI/韩半杠杆”踩踏后的尾险复盘，短线利空已大部price-in…
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结论：属实偏实质，但不是新增 HBM 基本面崩塌，更像“拥挤AI/韩半杠杆”踩踏后的尾险复盘，短线利空已大部price-in。
来源：
1. “Single-Stock Leverage on Samsung, SK hynix Triggers Flash Crashes...” 2026-06-24，en.sedaily.com：媒体转述，称三星/海力士单股杠杆ETF放大波动，KOSPI前日跌9.99%。
2. “South Korea Crashes 10%, Then Roars Back...” 2026-06-24，benzinga.com：媒体转述，称KOSPI触发20分钟熔断，EWY单日跌12.25%，随后反弹。
影响：三星/海力士/EWY 1d bearish波动；1w看去杠杆与MU指引；1mo若AI内存需求未坏转中性偏修复；secular HBM逻辑未被证伪。
预期差：非真surprise，暴跌和反弹都已交易；新信息是尾险仍在。交易含义：不追空，逢反弹降高beta/杠杆敞口。失效信号：MU/NVDA需求强、韩股放量稳住；尾险是鹰派利率/日元急升触发套息撤退时不对称下杀。
🎲事件市场赔率 · Polymarket
| 本雅明·内塔尼亚胡会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| JD Vance 会在 6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 霍尔木兹海峡交通会在6月底前恢复正常吗？ | 5% ▲3pp |
| 美国与伊朗会在2026年8月31日前达成最终核协议吗？ | 24% ▼5pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月15日前恢复正常吗？ | 30% ▲4pp |
| 霍尔木兹海峡交通会在7月31日前恢复正常吗？ | 46% |
| 2026年美联储会降息4次吗？ | 0% |
| 2026年美联储会降息5次吗？ | 0% |
| 贾里德·库什纳会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 到2026年6月30日，霍尔木兹海峡会有任意一天通行40艘船吗？ | 78% ▲30pp |
| 以色列与伊朗会在2026年6月30日前达成永久和平协议吗？ | 1% |
| 伊朗会在6月30日前同意停止铀浓缩吗？ | 3% |
| 2026年美联储会加息吗？ | 55% ▼5pp |
| 美国-伊朗会在2026年8月18日前达成最终核协议吗？ | 20% |
| Pete Hegseth会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 霍尔木兹海峡交通会在12月31日前恢复正常吗？ | 86% |
| 2026年会没有美联储降息吗？ | 82% ▲2pp |
| 美国和伊朗会在2026年7月3日前举行外交会晤吗？ | 29% |
| 2026年美联储会降息6次吗？ | 0% |
| 中国与台湾会在2027年前发生军事冲突吗？ | 8% |
| 2026年美联储会降息2次吗？ | 3% |
| 美国与伊朗会在2026年6月26日前举行外交会晤吗？ | 1% |
| 伊朗会在2026年6月30日前同意交出浓缩铀库存吗？ | 2% |
| Reza Pahlavi 会在 6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| Marco Rubio会在6月30日前进入伊朗吗？ | 0% |
| 美国会在7月31日前宣布封锁伊朗吗？ | 14% |
| 美国和伊朗会在2026年7月31日前举行外交会晤吗？ | 86% |
| 美国与伊朗会在2026年6月30日前达成最终核协议吗？ | 0% |
| 2026年美联储会降息3次吗？ | 1% |
| 到2026年6月30日，是否会有任意一天有60艘船通过霍尔木兹海峡？ | 28% |
| 美国与伊朗会在2026年7月10日前举行外交会晤吗？ | 48% |
| 2026年美联储会降息1次吗？ | 14% |
| 美国和伊朗会在2026年7月31日前达成最终核协议吗？ | 4% |
| 2026年美联储会降息7次吗？ | 0% |
真金白银定价的群体概率 · ~10min 刷新 · 同一组赔率实时喂给 EWY 预测模型(v5) · ▲▼ = 24h 变动 ≥2pp
📋投行立场速览 · 主仓票(297 份研报合成)
📈 估值修正脉搏：近 45 天 25 份上调 / 1 份下调目标价 — 强上修周期 — 投行普遍上调半导体/存储目标价，中期景气确认 最新上修：Micron Technol $1,000→$1,500 · SK Hynix Inc. ₩1,200,000→₩1,350,000
近 45 天投行研报按票合成 ·
可靠度：评级方向 > 修正脉搏 > 论点 ≫ 目标价数字 · 点表入
研报库 →· 研报截至 2026-06-24↔ 手机可左右滑动看全表
| 标的 | 评级分布 | 目标价(粗略) | 最新论点 |
|---|
| 三星电子 21 份研报 | 7 买 | ₩2,400,000 J.P. Morgan | AI服务器MLCC带动EPS上调3%-22%，目标价升至240万韩元 |
| 美光 Micron 20 份研报 | 7 买 | Micron $1300 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| SK 海力士 19 份研报 | 7 买 | SK hynix ₩3300000 Bernstein | HBM提价2-2.5倍，FY27 EPS或高于共识25-40% |
| 英伟达 NVDA 18 份研报 | 4 买 | NVDA US$315.00 Bernstein | AI机柜成本估至910万美元，推升每GW资本开支至470亿美元。 |
| 台积电 TSMC 13 份研报 | 2 买 | NT$1,580 Morgan Stanley | AI GPU/CPU需求强劲，TSMC 2027 CoWoS上调至200kwpm。 |
⚠ 目标价为研报 PDF 自动解析，数字偶有单位/串接误差（个别值明显失真）；请以评级方向与修正脉搏为准，精确数字仅供粗略参考。
📚研报参考 · 机构研报要点(知识星球)
机构研报转述 + 数据分析 · 与主仓(存储 / 三星·海力士 / 韩国)相关的近期要点
🎩 口罩哥06-24存储·HBM三星·海力士
今天晚上的美光财报本身是顶着 1000% 的利润预增的，所以确实有不小压力。 对华尔街来说几乎无法满足他们的胃口，比如做到 1300% 甚至更高的利润预增和更好的前瞻。 但这些给现在的存储行业带来的是理性的回归，不然海力士也不会选在这个时候宣布上市ADR
🎩 口罩哥06-24存储·HBM台积电·代工
原创研报 6.24.2026 HBM4底片外包，重构2027存储与代工的远期利润天平。存储要迎来全面开花，不同品类.
🎩 口罩哥06-24存储·HBMAI·算力
原创研报 6.24.2026 AI算力卡点正从芯片向电网迁移，电力和高带宽内存将攫取产业链绝大部分超额利润。
🎩 口罩哥06-24存储·HBMAI·算力宏观·政策
野村证券 6.22.2026 美光 芯片巨头业绩期权溢价罕见反超美联储决议，AI催化剂已实质性顶替宏观政策成为美日科技股短期定价的头号风向标。

title：美光财报关注度超越美联储，信号显示积极的方向更多。
🇰🇷近 24 小时 · 完整时间线
共 1124 个事件 · 🔴核心 656 · 🟡宏观 149 · ⚪地缘 319 · 🕒 洛杉矶(PT) M/D HH:MM · 按时间排 · 最新在最上（重要性排序见上方 🔴核心摘要 / 走势预判）
🔴 核心相关 54 / 656
- 6/24 15:26ETH多头爆仓矿股与高β科技共振降温
- 6/24 15:07韩国ETF警告触发抛售杠杆减仓放大三星海力士波动
- 6/24 15:07苹果涨价映射存储紧NAND与DRAM库存周期受益
- 6/24 15:07美光暴跌引发HBM误读美半情绪传导韩内存
- 6/24 15:04韩国青年闲置人口升内需弱化压低KOSPI广度
- 6/24 14:41韩股熔断后AI分化杠杆ETF踩踏风险未清
- 6/24 13:29美光业绩带动芯片盘后DRAM定价映射海力士
- 6/24 09:44美方淡化海峡封锁油价溢价回落利好韩进口成本
- 6/24 06:59莫斯科方向无人机被拦俄乌尾险牵动油气预期
- 6/23 23:01俄方再警告西方军事化欧亚风险溢价难归零
- 6/23 23:00俄称拦截大批无人机能源与军工风险溢价微升
- 6/23 22:57俄工业设施遇袭俄欧风险扰动能源β
- 6/23 22:53韩国建材通胀升温厂房建设成本压资本开支
- 6/23 22:52韩国党首辞职改革议程执行噪音增加
- 6/23 22:52第二半导体集群推进新增用地不削弱龙仁主线
- 6/23 22:52韩国MSCI观察落空外资被动买盘窗口推迟
- 6/23 22:52杠杆ETF放大波动三星海力士权重波动被放大
- 6/23 22:49中国超算绕开美芯片先进芯片禁令有效性被交易
- 6/23 22:49芯片集群提速十年以上龙仁产能落地周期被压缩
- 6/23 22:49CPO量产延期担忧缓和瓶颈转上游光器件供给
- 6/23 22:47芯片投资选址升温地方集群资本开支预期抬升
- 6/23 22:47矿企高管减持个股供给噪音弱于币价
- 6/23 22:37现代工会投票劳资风险压KOSPI工业权重
- 6/23 22:37韩方提新芯片枢纽政策资金或扩产半导体集群
- 6/23 21:01KOSPI收复8500半导体领涨修复指数β
- 6/23 21:00韩船撤离海峡完成航运险费回落利好进口端
- 6/23 20:36韩美投资审查启动对美项目审批影响资本开支
- 6/23 20:36厂址概念股涨停缺订单验证易转题材波动
- 6/23 20:35比特币随科技股下跌矿股β拖累AI算力情绪
- 6/23 20:35台积电先进制程涨价三星代工获得定价伞
- 6/23 20:35三星拟大额回购回购需求支撑集团权重
- 6/23 20:34AI模型发现政府漏洞AI安全监管预期升温
- 6/23 18:31海峡分歧未解核查与通行分歧锁住油价尾险
- 6/23 16:48韩国半导体工法获认证海外厂房交付效率边际改善
- 6/23 16:43海力士放慢HBM扩产HBM供给弹性下降重估AI链
- 6/23 16:38半导体获利了结市值登顶后筹码拥挤降温
- 6/23 16:38韩元高汇率压食品股汇率压力抬高进口通胀
- 6/23 16:38美半受利率担忧拖累贴现率上行压AI资本开支
- 6/23 16:38养老金再平衡传闻被动卖盘或压KOSPI权重股
- 6/23 16:37三星签长期内存供货锁定DRAM/NAND需求曲线
- 6/23 16:37三星2nm美国厂推进先进制程追赶改善代工预期
- 6/23 16:37AI服务器VRM交期拉长供电瓶颈限制服务器出货节奏
- 6/23 16:31三星海力士空头ETF升温反向资金加剧日内波幅
- 6/23 16:30三星发布UFS5.0移动存储规格升级利好NAND
- 6/23 16:30英伟达砍PCB价传闻降温AI板材杀价预期缓和
- 6/23 16:04HBM4封装标准通过封装路线扩宽利好HBM链
- 6/23 16:04LG押注太空供应链非半导体主线仅远期可选项
- 6/23 15:49韩国MSCI升级落空被动外资增量再延后
- 6/23 15:43美伊核谈仍拉锯核查分歧限制油价溢价回吐
- 6/23 15:42海峡撤离预案启动油运险费上行压韩国进口端
- 6/23 15:39美半与韩半共振下杀SOX回撤压低韩股开盘估值
- 6/23 15:37显示设备获面板订单设备链订单小于内存主线
- 6/23 15:34中韩外交偏暖美芯片跌幅盖过外交利差
- 6/23 15:31三星金融股被芯片牵引集团权重放大半导体波动
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- 6/24 14:48 · 高通拟做中国版数据中心芯片
- 6/24 14:43 · 矿工收入跌破成本,MARA/IREN承压
- 6/24 14:41 · KOSPI熔断后AI交易分化,韩半杠杆尾险未消
- 6/24 14:34 · 苹果2026 OLED订单集中给韩厂
- 6/24 14:26 · 韩国最低工资谈判启动,对KORU暂属成本噪音
- 6/24 14:26 · Lockheed获353亿美元THAAD多年合同
- 6/24 14:20 · 高通HBC挑战HBM,韩半影响偏长期
- 6/24 14:15 · Cerebras上调FY2026收入,OpenAI/AWS部署放量
- 6/24 14:04 · BTC逼近$59K,美元走强压制矿股
- 6/24 14:04 · Qualcomm数据中心目标抬高AI芯片竞争
- 6/24 14:04 · 韩国玻璃基板路线转向更谨慎
- 6/24 14:03 · 美10Y维持4.5%,美股持仓估值压力未退
- 6/24 13:59 · Micron AI需求创纪录,利好韩半景气读穿
- 6/24 13:58 · 高通上调2029 AI数据中心目标
- 6/24 13:53 · BTC跌至21个月低点,矿股风险升温
- 6/24 13:53 · 高通汽车订单管线扩至650亿美元
- 6/24 13:47 · 韩半杠杆踩踏拖累Qualcomm
- 6/24 13:47 · Rambus因海力士消息跌3.58%,韩股信息不足
- 6/24 13:47 · KOSPI暴跌停牌,韩半杠杆踩踏升级
- 6/24 13:47 · 韩半杠杆踩踏拖累美芯片股
- 6/24 13:47 · MRVL跟随韩半杠杆出清下跌
- 6/24 13:47 · 高通2027财年定制芯片收入指引10亿美元
- 6/24 13:47 · Qualcomm设2029财年数据中心收入目标
- 6/24 13:46 · Qualcomm上调AI数据中心目标,盘后大涨
- 6/24 13:37 · 日本自卫队USB疑带中国关联病毒
- 6/24 13:30 · 韩国ETF盘后大涨,KORU修复信号增强
- 6/24 13:29 · Micron业绩带动芯片盘后,KOSPI内存β受益
- 6/24 13:21 · Micron业绩暴增验证AI内存景气
- 6/24 13:19 · Micron获220亿美元客户资金承诺,AI内存锁单增强
- 6/24 13:19 · Micron指引未纳入贸易地缘冲击
- 6/24 13:19 · Micron拟返还超额现金,记忆体周期信号偏正
- 6/24 13:18 · 美光指引2027资本开支继续走高
- 6/24 13:17 · 美光2026财年capex指引270亿美元
- 6/24 13:17 · Micron四财季capex约100亿美元,记忆体景气信号偏强
- 6/24 13:16 · Micron称FY2027项目运营费用增10亿美元
- 6/24 13:15 · Micron拟提高资本回报,记忆体周期信心小幅改善
- 6/24 13:15 · 高通推Dragonfly挑战GPU和HBM
- 6/24 13:14 · Micron称内存紧缺将延续至2027年后
- 6/24 13:13 · 美光HBM4收入超10亿美元,韩半份额压力升
- 6/24 13:13 · 美光下代DRAM/NAND拟2027下半年量产
- 6/24 13:13 · AI拥挤交易放大韩半波动
- 6/24 13:13 · Micron强指引确认AI存储需求未降温
- 6/24 13:11 · Micron业绩和Q4指引双超预期
- 6/24 13:11 · Micron超预期验证AI内存周期
- 6/24 13:10 · Micron盘后涨7.5%,记忆体链情绪转强
- 6/24 13:10 · 伊核检查仍需协议落地,油价尾险小降
- 6/24 13:06 · Micron上调Q4毛利率,存储周期继续偏热
- 6/24 13:05 · 美光Q3现金流强,记忆体周期验证
- 6/24 13:05 · 美光Q4 EPS指引强,韩存储链获读-through
- 6/24 13:04 · Micron大幅超预期,韩半记忆体链受益
- 6/24 13:04 · Micron EPS大幅超预期,存储周期继续上行
- 6/24 13:03 · Micron营收指引大幅超预期,存储周期再确认
- 6/24 13:03 · Micron盘后涨超2%,存储链小幅偏暖
- 6/24 13:02 · Micron营收大超预期,韩存储链读多
- 6/24 12:48 · SambaNova拟融资估值升至100亿美元
- 6/24 12:31 · Boss半导体参展上海,AI车载芯片信号偏小
- 6/24 12:26 · BTC跌破6万美元拖累矿股和高贝塔科技
- 6/24 12:26 · 高通切入数据中心,微软Meta成早期客户
- 6/24 12:14 · 高通AI数据中心CPU获Meta 2028采用
- 6/24 12:08 · 海力士市值反超三星,HBM定价兑现
- 6/24 12:04 · 韩国流动性增170万亿韩元,资产升温
- 6/24 11:59 · Meta数据中心将采用高通C1000 CPU
- 6/24 11:53 · OpenAI联手Broadcom发布首款推理ASIC
- 6/24 11:52 · 海力士市值首超三星,HBM领导权兑现
- 6/24 11:52 · Micron财报成AI内存交易压力测试
- 6/24 11:50 · 高通AI250商用样品推至2027年中
- 6/24 11:48 · 伊朗核查争议拖慢谈判,油价尾险小升
- 6/24 11:47 · Qualcomm 2028推二代HBC,偏长期信号
- 6/24 11:45 · 微软Azure将部署Qualcomm高带宽计算芯片
- 6/24 11:44 · KOSPI再暴跌,韩半盯Micron财报
- 6/24 11:44 · SpaceX抽水引发科技股去杠杆,KOSPI承压但非新催化
- 6/24 11:44 · Google推迟Gemini 3.5 Pro至7月
- 6/24 11:42 · Qualcomm定制芯片收入指向2027年
- 6/24 11:42 · Strategy融资压力升温,BTC买盘边际转弱
- 6/24 11:41 · 高通拟2028年中推出数据中心CPU
- 6/24 11:30 · Google两名Gemini核心人才拟转投Anthropic
- 6/24 11:12 · OpenAI推GPT-5.5 Instant,AI应用节奏延续
- 6/24 10:48 · 加密PAC初选连胜,监管友好预期小幅升温
- 6/24 10:48 · 海光128核CPU追赶Xeon,对Intel仅长期扰动
- 6/24 10:47 · BTC跌破6万美元,矿股短线承压
- 6/24 10:47 · 荷兰加入Pax Silica,ASML管制分歧仍在
- 6/24 10:02 · BTC跌破6万美元,四年周期压力未破
- 6/24 09:44 · 美能源部长淡化霍尔木兹封锁风险
- 6/24 09:43 · 霍尔木兹船流恢复,油价封锁溢价降温
- 6/24 09:36 · BTC跌至$60K后现$5.3亿买墙
- 6/24 09:24 · Google推出Gemini计算机使用功能
- 6/24 09:20 · SK Hynix拟赴美募资294亿美元
- 6/24 09:20 · 比特币ETF 30天流出创纪录,矿股承压
- 6/24 09:20 · 中国CPU-only超算登顶TOP500,长期国产替代信号
- 6/24 09:20 · SK Hynix赴纳斯达克传闻,交易性不足
- 6/24 09:04 · BTC跌至6万美元,AI交易吸走资金
- 6/24 08:58 · Oracle 10-K支撑FY2027收入展望
- 6/24 08:53 · OpenAI首颗自研推理芯片交由Broadcom生产
- 6/24 08:39 · 三星回购传闻叠加海力士纳指融资,KORU偏多
- 6/24 08:21 · Micron财报预期过热,韩半读数偏谨慎
- 6/24 08:21 · 美股靠油利率下行反弹,美光牵动半导体情绪
- 6/24 08:02 · 霍尔木兹受制裁油船仍通行,封锁尾险小降
- 6/24 07:49 · BTC跌入Rainbow Chart“死亡区”,矿股情绪承压
- 6/24 07:40 · 油价回落带动KOSPI修复,KORU短线喘息
- 6/24 07:40 · Anthropic管制风波波及韩国SK体系
- 6/24 07:40 · RAM紧缺或现缓解,海力士信号偏弱
- 6/24 07:33 · BTC逼近6万美元,Strategy跌破100美元
- 6/24 07:25 · KOSPI反弹修复部分暴跌,但缺新催化
- 6/24 07:17 · 韩国TLB切入玻璃基板,长期补封装短板
- 6/24 07:07 · Citizens看多矿工HPC转型,MARA获覆盖
- 6/24 07:06 · 比特币ETP一年滚动流入转负
- 6/24 07:06 · 三星反弹带动KOSPI修复
- 6/24 07:06 · Fed再加息预期压风险资产,但非新催化
- 6/24 07:06 · 全球科技股续跌,KOSPI高位回撤压力未消
- 6/24 07:06 · 海力士拟29亿美元级NASDAQ ADR上市
- 6/24 07:06 · KOSPI暴跌后AI芯片链尝试企稳
- 6/24 07:06 · 美亚股市跟随科技股回落,KORU仅情绪承压
- 6/24 07:05 · KOSPI反弹3.26%,油价回落托风险偏好
- 6/24 07:05 · 海力士拟NASDAQ发ADR融资290亿美元
- 6/24 07:01 · 现代汽车拟推Factory OS,制造AI化长期利好
- 6/24 06:59 · 俄称击落3架飞向莫斯科无人机
- 6/24 06:58 · AI企稳叠加油价续跌,但缺少新催化
- 6/24 06:58 · Brent跌回战前水平,KORU油价压力缓和
- 6/24 06:56 · CJ物流需与货运工会谈判,韩供应链扰动小升
- 6/24 06:50 · BTC跌破200周均线,贬值交易退潮
- 6/24 06:40 · BlackRock建议BTC配置1%-2%,偏长期利好
- 6/24 06:38 · Google纳入道指,被动买盘利好有限
- 6/24 06:37 · 三星拟约590亿美元回购,KORU直接受益
- 6/24 06:36 · 中国推理瓶颈利好韩存储
- 6/24 06:36 · 海力士拟以美ADR融资约330亿美元
- 6/24 06:36 · 三星加速HBM4反击海力士
- 6/24 06:36 · 海力士拟募资294亿美元ADR,扩产AI内存
- 6/24 06:36 · 韩国拟在全罗建新半导体集群
- 6/24 06:36 · KOSPI强反弹,三星领涨修复昨日暴跌
- 6/24 06:36 · SK Hynix拟7月10日ADR上市
- 6/24 06:36 · 三星大涨9%重夺韩股市值第一
- 6/24 06:35 · 海力士拟美ADR募资约330亿美元扩产
- 6/24 06:35 · 海力士拟美ADR融资约$33B,摊薄待确认
- 6/24 06:35 · 三星确认 용인6座Fab不外迁
- 6/24 06:35 · iPhone涨价验证存储缺货,韩半间接受益
- 6/24 06:35 · LG化学98亿美元转向芯片材料,韩半长期利好
- 6/24 06:35 · KOSPI急跌后反弹,韩半仍高波动
- 6/24 06:35 · 海力士拟纳斯达克ADR募资290亿美元
- 6/24 06:35 · 三电海力士杠杆品单日暴跌,警惕波动而非基本面
- 6/24 06:35 · 韩国半导体急跌后反弹,AI需求叙事未破
- 6/24 06:35 · Micron财报前半导体波动升温
- 6/24 06:35 · KOSPI逆美股AI抛压反弹,韩半暂稳
- 6/24 06:34 · Bain联手Google Cloud推企业AI部署
- 6/24 06:32 · Broadcom与OpenAI芯片消息带动AI链
- 6/24 06:29 · MSTR相对BTC大幅跑输,加密股风险偏好降温
- 6/24 06:27 · LG Display二季度短亏,全年转盈未破
- 6/24 06:24 · Pelosi披露新建Intel和Uber仓位
- 6/24 06:17 · 海力士拟发ADR筹294亿美元,短线稀释压KORU
- 6/24 06:13 · TSMC据报全先进节点涨价,三星Foundry获相对窗口
- 6/24 06:13 · OpenAI与博通首款定制AI芯片交付样品
- 6/24 06:07 · Broadcom与OpenAI芯片能效测试优于现有水平
- 6/24 06:06 · xAI加码视频图像生成,AI算力需求偏长期
- 6/24 06:06 · 微软Copilot笔记本扩至教育版,交易影响偏小
- 6/24 06:05 · Broadcom携Microsoft推进吉瓦级AI数据中心
- 6/24 06:04 · OpenAI首款AI处理器联手Broadcom
- 6/24 06:03 · OpenAI新芯片据称可降本50%
- 6/24 06:03 · 博通OpenAI芯片部署或快于预期
- 6/24 06:03 · OpenAI与博通发布LLM推理芯片
- 6/24 06:02 · OpenAI联手Broadcom推LLM优化处理器
- 6/24 06:02 · OpenAI联手博通推AI芯片,custom ASIC再升温
- 6/24 05:52 · 韩国自营业债务406万亿韩元,内需尾压升
- 6/24 05:52 · 名投称三星海力士别卖,但偏长线叙事
- 6/24 05:52 · 三星否认900万亿韩元回购已定
- 6/24 05:52 · SK Hynix拟发ADR,短期稀释换流动性
- 6/24 05:52 · 韩国TGV玻璃基板检测设备落地
- 6/24 05:46 · 海力士拟29亿美元Nasdaq ADR,加码AI内存扩产
- 6/24 05:43 · Micron财报隐含14%波动,韩半方向未定
- 6/24 05:38 · KOSPI低吸反弹3%,三星重回市值第一
- 6/24 05:38 · 韩国散户5日增持约87亿美元待入市资金
- 6/24 05:38 · KOSPI因三星回购预期反弹
- 6/24 05:38 · KRX赴美吸引生物科技赴KOSDAQ上市
- 6/24 05:36 · IAEA拟查伊朗核设施,停火尾险小降
- 6/24 05:36 · AI数据中心建设出现劳动力瓶颈
- 6/24 04:53 · 朝鲜新战舰入列,半岛尾险小升
- 6/24 04:48 · 太空半导体愿景偏长期,难动KORU
- 6/24 04:42 · Google或转向MediaTek,博通ASIC预期受压
- 6/24 04:41 · 长电科技投建先进封测厂,偏长期信号
- 6/24 04:13 · 霍尔木兹仍有货船通行,封锁尾险降温
- 6/24 04:13 · 35艘商船待过霍尔木兹,封锁溢价继续降温
- 6/24 04:12 · 霍尔木兹仍有船只通行,封锁尾险小降
- 6/24 04:10 · 美国军采排除中国面板,K显示获替代机会
- 6/24 04:05 · BTC守$62,500,矿股短线承压
- 6/24 04:05 · Valve涨价验证DRAM通胀,但交易性弱
- 6/24 03:55 · 海力士拟扩建清州NAND产能
- 6/24 03:55 · TLB切入玻璃基板,韩半封装长期加分
- 6/24 03:55 · Samsung SDS推公共部门AI代理,对KORU影响有限
- 6/24 03:55 · 韩华大田工厂停产3周,KOSPI影响有限
- 6/24 03:55 · NVIDIA-AWS扩AI推理与向量搜索
- 6/24 03:55 · Hyundai罢工权临近,KOSPI劳工尾险升
- 6/24 03:55 · 韩国DCP资助半导体热工艺生态,三星参与
- 6/24 03:50 · 大邱未能引进SK数据中心,韩股影响有限
- 6/24 03:49 · 龙仁半导体园区原案推进信号偏正面
- 6/24 03:49 · 韩国市内免税店名品撤柜,对KORU无直接催化
- 6/24 03:49 · 荷兰反对美国扩大DUV出口管制
- 6/24 03:49 · 釜山企业瞄准中东约570亿美元重建设备市场
- 6/24 03:44 · 美国考虑限制中国机器人,科技战延伸
- 6/24 03:36 · 三星龙仁6座fab留首都圈,KORU小利好
- 6/24 03:36 · 龙仁半导体园区政治噪音再起
- 6/24 03:36 · 海力士拟赴美ADR融资,稀释压力待核实
- 6/24 03:35 · 韩国湖南半导体集群推进,三星海力士仍称变量多
- 6/24 03:35 · 海力士7月10日推美ADR,拟筹约330亿美元
- 6/24 03:35 · 韩国芯片法保留龙仁,加码地方集群
- 6/24 03:35 · 韩国拟加码第二半导体集群,三星海力士受益
- 6/24 03:35 · 海力士拟7月10日赴美ADR上市
- 6/24 03:35 · 海力士7月纳斯达克ADR融资约330亿美元
- 6/24 03:35 · 海力士拟ADR融资290亿美元
- 6/24 03:35 · 海力士拟7月10日纳斯达克ADR上市
- 6/24 03:35 · 三星海力士三年盈利预期支撑韩半叙事
- 6/24 03:35 · 海力士拟纳斯达克ADR融资约330亿美元扩产
- 6/24 03:35 · Samsung DS工会再信任投票启动
- 6/24 03:35 · 三星HBM4四个月销售瞄准10亿美元
- 6/24 03:35 · 三星海力士拟在湖南建新半导体集群
- 6/24 03:35 · 三星拟超600亿美元回购,重夺KOSPI市值第一
- 6/24 03:35 · 韩国第二半导体集群接近落地
- 6/24 03:35 · 海力士确定纳斯达克ADR发行,最高募资45.5万亿韩元
- 6/24 03:34 · KOSPI重返8400,MSCI落选冲击有限
- 6/24 03:34 · 韩股暴跌后散户11万亿韩元抄底
- 6/24 03:34 · 海力士7月10日拟上Nasdaq ADR
- 6/24 03:34 · 海力士拟纳斯达克ADR募资约330亿美元
- 6/24 03:34 · 三星海力士研议湖南大投资,但执行仍远
- 6/24 03:34 · SK Hynix赴美ADR融资加速AI内存扩产
- 6/24 03:34 · 三星龙仁6座晶圆厂计划未变
- 6/24 03:33 · Dongwoon CEO质押借款增持,韩半小票信号有限
- 6/24 03:28 · 中国NVIDIA黑市GPU暴涨,但难传导韩股
- 6/24 03:22 · 海力士拟发290亿美元新股赴Nasdaq ADR
- 6/24 03:12 · Runes带动BTC交易量创两年高位
- 6/24 03:11 · 海力士SEC文件列IPO承销行
- 6/24 03:06 · 字节跳动洽谈高通AI芯片,去NVIDIA化仍早
- 6/24 03:06 · Imoo超Samsung成智能表第4
- 6/24 03:06 · 中国LineShine登顶TOP500,AI传导有限
- 6/24 03:06 · 亚洲AI数据中心电力瓶颈升温
- 6/24 03:01 · DXY上破101.38,KOSPI反弹承压
- 6/24 03:01 · KOSPI暴跌10%,AI科技回撤压KORU
- 6/24 03:01 · 摩根士丹利称KOSPI回调只是喘息
- 6/24 03:00 · KOSPI反弹3.3%,韩半抛压暂缓
- 6/24 03:00 · 韩国散户弹药升高,杠杆风险同步抬升
- 6/24 03:00 · 韩国急查杠杆交易,KORU抛压未完
- 6/24 03:00 · 韩银行股走弱,对KORU主线影响有限
- 6/24 03:00 · SpaceX传闻拖累全球科技,韩股信号待核
- 6/24 03:00 · 三星物产因三星电子持股升值大涨
- 6/24 03:00 · 韩半抛压外溢美股芯片,但更像回撤复盘
- 6/24 03:00 · Micron财报前科技股承压,韩半先看预期差
- 6/24 03:00 · KOSPI暴跌后AI芯片尝试企稳
- 6/24 03:00 · 美元13个月高位压制KOSPI风险偏好
- 6/24 03:00 · 三星单日反弹10%,重夺韩股市值第一
- 6/24 03:00 · 韩半暴跌外溢全球AI链,KOSPI 8200成关键
- 6/24 03:00 · 海力士ADR传闻叠加政策托底,反弹偏利好
- 6/24 02:59 · 三星重夺韩股权重王座,KOSPI急跌后反弹
- 6/24 02:59 · KOSPI反弹3.3%,三星买回传闻托底
- 6/24 02:59 · 三星海力士杠杆交易反噬,KOSPI 7500成风控线
- 6/24 02:59 · 三星反弹带动KOSPI修复,但更像技术反抽
- 6/24 02:59 · 韩元收1540关口,金融危机后最弱
- 6/24 02:59 · KOSPI暴跌后反弹,三星回购预期撑盘
- 6/24 02:59 · 韩半拥挤交易回撤,散户8.5万亿韩元接盘
- 6/24 02:59 · KOSPI强反弹,三星回购预期点火
- 6/24 02:59 · 欧元一年低位,美元强势压风险资产
- 6/24 02:59 · 中国强化战略矿产出口管制举报,供应链尾险小升
- 6/24 02:57 · 韩国推迟三星海力士周度期权,降杠杆但显监管担忧
- 6/24 02:53 · 韩国推迟三星海力士周度期权上线
- 6/24 02:51 · 韩国信用分通胀抬高贷款门槛
- 6/24 02:51 · LG Innotek获外资抄底,AI基板成新主线
- 6/24 02:51 · 韩国半导体投资选址争议升温
- 6/24 02:47 · 三星考虑巨额回购发奖金,细节未定
- 6/24 02:43 · 日美汇率干预预期压住日元贬值
- 6/24 02:41 · 韩股迷因化加剧,KORU波动尾险升
- 6/24 02:37 · Samsung Electronics（三星电子）90万亿回购未确定
- 6/24 02:37 · LG Display提交股权证券申报,稀释风险待确认
- 6/24 02:36 · 韩股急跌后反弹,但缺少幅度确认
- 6/24 02:36 · 三星急反弹10%,自回购预期压过Micron担忧
- 6/24 02:34 · 美伊核查分歧削弱停火确定性
- 6/24 02:23 · 苹果OLED订单转向韩厂,三星LG受益
- 6/24 02:18 · 韩国拟用股东会约束三星绩效奖金
- 6/24 02:18 · 海力士拟赴美上市募资294亿美元
- 6/24 02:18 · SK Hynix拟赴美ADR融资约$33B
- 6/24 02:13 · 韩国重审80万亿韩元税收减免,7月看产业税改
- 6/24 02:13 · 三星海力士讨论光州新fab,但落地偏远
- 6/24 02:13 · 三星海力士推进湖南圈半导体投资
- 6/24 02:13 · 韩国石化重组停滞,下半年压力回归
- 6/24 02:13 · 韩国拟建光州半导体集群,长期利好韩半
- 6/24 02:13 · 韩国AI营销IPO认购火爆,风险偏好偏强
- 6/24 02:09 · 现代汽车工会投票罢工,KOSPI劳工风险升温
- 6/24 02:09 · 韩国MSCI发达市场纳入再落空
- 6/24 02:08 · 韩国股市杠杆升温,监管急召保险公司
- 6/24 02:08 · 中国超算重夺第一,出口管制效果受疑
- 6/24 02:08 · 美军供应链排除中国面板,K显示获利好
- 6/24 02:08 · LG化学试水CO2制航空燃料,KOSPI影响小
- 6/24 02:08 · 韩国转向扩供住房,对KORU传导弱
- 6/24 02:08 · 韩国澄清龙仁不迁,拟建第二半导体集群
- 6/24 02:08 · 韩国年金一周投约8000万美元稳增长基金
- 6/24 02:08 · 现代汽车推进Factory OS,韩国AI制造长期加速
- 6/24 02:08 · 三星AI住宅展示偏品牌,对KORU无交易催化
- 6/24 02:08 · HD现代建机推20吨挖机,中东扩张偏小利好
- 6/24 02:07 · SK电信验证VM环境AI工作负载
- 6/24 02:03 · 中国电信40000台服务器采购偏向国产CPU
- 6/24 02:02 · LG化学验证CO2制航空燃料,对KORU无直接催化
- 6/24 02:01 · 海力士HBM领先叙事强化,但非新催化
- 6/24 01:58 · KOSPI反弹3%,但仍等美光财报确认
- 6/24 01:58 · 韩国遗产税改革再升温,对KOSPI偏长期
- 6/24 01:58 · 韩国会计监管转向事前预防,短线难动KOSPI
- 6/24 01:58 · 韩国石化减产停摆,对KORU传导弱
- 6/24 01:57 · 韩国石化结构性压力,对KORU传导有限
- 6/24 01:57 · 海力士确认下月纳斯达克ADR上市
- 6/24 01:57 · 韩监管盯38万亿韩元融资盘,KOSPI杠杆风险升
- 6/24 01:57 · 韩国检测设备商转向HBM测试链
- 6/24 01:56 · 美科技抛售延续,美光财报前芯片估值承压
- 6/24 01:52 · LG新能源呼吁韩国复制CATL政策扶持
- 6/24 01:47 · Krafton联手AWS做Physical AI
- 6/24 01:47 · 韩国湖南半导体基地偏长期,短线催化不足
- 6/24 01:47 · 韩国产业银行坏账升至疫情后高位
- 6/24 01:47 · LG推无线透明OLED TV,对韩股偏长期
- 6/24 01:47 · K电池呼吁直接退款税抵,韩股影响偏小
- 6/24 01:47 · SK Hynix将赴美ADR上市
- 6/24 01:46 · LG新能源携中振公强化K电池生态
- 6/24 01:42 · 朝鲜核武驱逐舰部署,半岛尾险小升
- 6/24 01:41 · Samsung Bio成长指引偏防御,非KORU核心催化
- 6/24 01:41 · SK Hynix高位讨论升温,更像情绪噪音
- 6/24 01:41 · BOK警告韩国杠杆投资风险升温
- 6/24 01:41 · Lotte酒店翻新不构成KORU交易催化
- 6/24 01:41 · 韩国MSCI发达市场纳入再落空
- 6/24 01:41 · 海力士拟纳斯达克募资294亿美元
- 6/24 01:39 · 韩国拟加码AI基建,新半导体集群近定案
- 6/24 01:39 · 韩国龙仁芯片集群推进慢,扩厂分散引执行风险
- 6/24 01:39 · Micron财报预期高悬,韩半只剩验证
- 6/24 01:39 · SiC环检测设备进入三星海力士供应链测试
- 6/24 01:39 · 韩政府称半导体超额利润需新规则
- 6/24 01:39 · 三电海力士急跌暴露杠杆ETF尾险
- 6/24 01:39 · 韩国拟把龙仁芯片集群提速10年
- 6/24 01:39 · TSMC涨价扩散,韩存储定价权获确认
- 6/24 01:39 · 韩国讨论千亿级区域芯片投资
- 6/24 01:39 · 三星海力士或向韩国西南投巨资
- 6/24 01:38 · KOSPI反弹3%,但MU财报前韩半分歧未解
- 6/24 01:38 · 外资卖压叠加MSCI落空,KOSPI万点叙事降温
- 6/24 01:38 · 美元走强压制全球科技股,KOSPI半导体承压
- 6/24 01:38 · 三星推进1000层NAND,但偏长期信号
- 6/24 01:38 · Micron因Anthropic协议创新高,韩内存链情绪支撑
- 6/24 01:38 · 韩总统室称三星海力士湖南投资是新增产能
- 6/24 01:38 · KOSPI反弹3%重回8400,主仓风险偏好修复
- 6/24 01:38 · 韩半导体地方扩产传闻偏长期
- 6/24 01:38 · KOSPI反弹3.26%,韩半跌后修复
- 6/24 01:38 · AI芯片回调更像估值降温,非韩半硬利空
- 6/24 01:38 · KOSPI收涨3.26%,三星领涨韩半
- 6/24 01:38 · 首尔富豪增速因韩半股价升温
- 6/24 01:38 · 海力士超三星报道偏复盘,短线催化不足
- 6/24 01:36 · BOK警告房价与杠杆投资威胁金融稳定
- 6/24 01:35 · Google联手MediaTek做TPUv9,韩股传导偏弱
- 6/24 01:35 · LPDDR5X涨价支撑韩系DRAM利润
- 6/24 01:31 · BOK再提加息,海力士或发ADR募资
- 6/24 01:31 · Adani押注10GW核电,AI数据中心电力战升温
- 6/24 01:30 · Ciena押注3.2T光互连,AI带宽长期升温
- 6/24 01:25 · 三星拟3年回购90万亿韩元,支撑KOSPI权重股
- 6/24 01:25 · KOSPI暴跌被解读为短线恐慌而非泡沫破裂
- 6/24 01:25 · 韩股杠杆强平升至370亿韩元/日
- 6/24 01:21 · 现代汽车韩国工会批准罢工,KOSPI情绪小幅承压
- 6/24 01:21 · 高盛称AI开支对韩半拉动超预期
- 6/24 01:20 · CryptoQuant建议Strategy暂停买币
- 6/24 01:20 · STMicro押注AI数据中心硅光子
- 6/24 01:20 · Kakao发ESG报告,数据中心绿电仍非KORU信号
- 6/24 01:20 · 韩国出台AI时代软件供应链安全路线图
- 6/24 01:09 · SK Hynix盘后涨5.5%,韩半情绪转强
- 6/24 01:09 · 韩国拟在湖南建半导体集群,仍卡电水基建
- 6/24 01:09 · 韩国国民年金7月或重启卖股,KOSPI承压
- 6/24 01:09 · 韩媒警告KOSPI杠杆过热,波动风险升
- 6/24 01:08 · 海力士拟7月10日启动ADR交易
- 6/24 01:07 · 海力士ADR定价25.5万韩元,交易信号偏弱
- 6/24 01:07 · 海力士拟发ADR赴纳斯达克融资扩产
- 6/24 01:06 · LG Display提交海外上市决定,短线偏中性
- 6/24 01:04 · 美股半导体盘前普涨,美光领涨
- 6/24 01:04 · 海力士拟ADR上市并增发45万亿韩元
- 6/24 01:01 · SK Hynix美国ADR最快7月启动
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- 6/24 00:53 · PNT投1.1亿美元建LFP电池厂
- 6/24 00:53 · 海力士拟投韩国工厂与EUV,偏长期利好
- 6/24 00:51 · 海力士拟ADR融资45万亿韩元,短线稀释压制
- 6/24 00:51 · SK Hynix ADR将于7月上市
- 6/24 00:51 · LG Display披露DR发行决定,细节待核
- 6/24 00:48 · MSCI维持韩国EM,对KORU边际有限
- 6/24 00:43 · Bitplanet携Antalpha进军比特币挖矿
- 6/24 00:43 · KOSPI暴跌后反弹4%,三星重回市值第一
- 6/24 00:43 · KOSPI急反弹收复8500,KORU情绪修复
- 6/24 00:43 · KOSPI反弹3%,三星急涨7%
- 6/24 00:43 · 韩国拟缩短上市公司会计审查周期
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- 6/24 00:32 · Hanwha雷达升级,半岛尾险小幅降温
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- 6/24 00:32 · Hyundai Rotem扩航空发动机,韩防务长期信号
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- 6/24 00:32 · Apple折叠iPhone量产按计划推进
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- 6/24 00:23 · 韩国4月出生人口同比增18%,偏长期宏观
- 6/24 00:22 · Rheinmetall暴跌,欧洲防务拥挤交易降温
- 6/24 00:16 · 美伊核查分歧未解,霍尔木兹尾险仍压KORU
- 6/24 00:15 · LG高端OLED电视上新,韩股影响有限
- 6/24 00:12 · 三星海力士杠杆ETF回本压力加大
- 6/24 00:11 · 韩国政策室喊话加速住房供给,KOSPI影响偏小
- 6/24 00:06 · 江原半导体设计测试基地将开工
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- 6/23 23:54 · 海力士转向DDR5,HBM外溢利好有限
- 6/23 23:52 · BOK放鹰压韩国风险偏好,但非硬催化
- 6/23 23:48 · 韩国上半年游客破千万,对KORU仅弱利好
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- 6/23 23:39 · 三星传590亿美元回购,KORU直接受益
- 6/23 23:39 · Micron跌13%牵动韩国存储股情绪
- 6/23 23:39 · 海力士市值超三星属HBM胜利回顾
- 6/23 23:39 · 海力士HBM领先已成共识,边际偏中性
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- 6/23 23:37 · 波斯湾VLCC运费飙至基准897%,油运紧张压风险偏好
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- 6/23 23:24 · 三星海力士第二地方集群进入落点博弈
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- 6/23 23:23 · 摩根士丹利称KOSPI急跌非趋势反转
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- 6/23 23:22 · 韩国监管收紧融资融券,KOSPI杠杆降温
- 6/23 23:22 · 韩国4月出生儿同比大增,但非交易催化
- 6/23 23:22 · 海力士急跌后券商喊买,HBM供需仍紧
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- 6/23 22:54 · 三星90万亿韩元回购预期升温
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- 6/23 22:54 · AMOLED面板承压,内存涨价信号偏混合
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- 6/23 22:54 · SK Hynix拟推美国ADR,最高募资260亿美元
- 6/23 22:54 · 三星海力士新芯片集群规划收尾
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- 6/23 22:53 · AI股获利回吐拖累KOSPI半导体
- 6/23 22:53 · 韩国再度无缘MSCI发达市场观察名单
- 6/23 22:53 · 摩根士丹利称韩股未结构性破位
- 6/23 22:53 · 全球科技股续跌,Nasdaq跌超2%压风险偏好
- 6/23 22:53 · 韩监管盯上三星海力士杠杆ETF
- 6/23 22:53 · 韩国建材通胀升温,KOSPI主仓仅小幅承压
- 6/23 22:52 · 韩国拟增第二半导体集群,非迁出龙仁
- 6/23 22:52 · 韩国杠杆ETF放大三星海力士波动
- 6/23 22:52 · 韩国MSCI升级再落空,KORU外资增量延后
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- 6/23 20:36 · 三星折叠屏配色泄露,交易影响偏噪音
- 6/23 20:35 · 三星拟590亿美元回购,支撑KORU主仓
- 6/23 20:35 · 韩国股市暴跌后反弹,芯片盈利重新定价
- 6/23 20:35 · Alibaba起诉美防部要求撤出1260H名单
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- 6/23 20:35 · BTC跟随科技股跌3%,矿股 beta 承压
- 6/23 20:35 · 现代起亚牵头韩美日AI网络安全协作
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- 6/23 16:10 · MSCI再暂缓韩国升入发达市场
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- 6/23 16:04 · JEDEC通过SPHBM4标准,HBM4封装路线扩宽
- 6/23 15:49 · 韩国MSCI发达市场纳入再度落空
- 6/23 15:43 · 美伊核谈拉锯,霍尔木兹尾险未解除
- 6/23 15:43 · 阿曼承诺保障霍尔木兹通行,油价尾险降温
- 6/23 15:43 · 美伊核查口径冲突,霍尔木兹降温受阻
- 6/23 15:43 · 美伊核谈仍在,霍尔木兹尾险小降
- 6/23 15:43 · 美伊谈判未破局,核查分歧抬升尾险
- 6/23 15:42 · 美伊核谈现检查让步,导弹限制仍卡住
- 6/23 15:42 · Trump核武警告偏硬,但仍属谈判噪音
- 6/23 15:42 · UN启动霍尔木兹撤离,油价尾险压KORU
- 6/23 15:40 · KOSPI近10%暴跌,韩半成核心拖累
- 6/23 15:39 · 韩国杠杆基金监管言论引发韩半抛压
- 6/23 15:39 · 韩国单一杠杆ETF监管压力升温
- 6/23 15:39 · 韩监管警告杠杆ETF,KOSPI重挫外溢美芯片
- 6/23 15:39 · AI过热交易蔓延,韩半与SOX共振下杀
- 6/23 15:39 · Micron暴跌拖累美半,韩半开盘看情绪压力
- 6/23 15:37 · Invenia向BOE供干法刻蚀设备,显示链小信号
- 6/23 15:34 · 中韩外交偏暖但美芯片重挫压制KORU
- 6/23 15:31 · 三星金融控股股价仍被半导体牵引
- 6/23 15:26 · ETH多头爆仓1.7亿美元,BTC 62k成关键位
- 6/23 15:15 · TotalEnergies提霍尔木兹绕行管线,偏长期
- 6/23 15:09 · 韩股AI降温叠加杠杆ETF踩踏风险
- 6/23 15:07 · 美光暴跌引发HBM降温误读
- 6/23 15:07 · Apple涨价映射存储紧张,利好海力士但非新催化
- 6/23 15:07 · 海力士放慢HBM扩产,AI芯片链回落
- 6/23 15:07 · 海力士放慢HBM扩产,AI内存股回撤
- 6/23 15:07 · 韩国芯片股暴跌触发熔断,KORU尾险放大
- 6/23 15:07 · 海力士HBM放慢扩产拖累AI芯片链
- 6/23 15:07 · AI抛售拖累KOSPI近10%,韩半急跌
- 6/23 15:07 · 海力士放慢HBM扩产引发存储股回吐
- 6/23 15:07 · 海力士放慢HBM扩产,AI链先杀估值
- 6/23 15:07 · 韩国ETF警告引爆存储芯片抛售
- 6/23 15:06 · 海力士放慢HBM扩产,AI芯片链回调
- 6/23 15:06 · AI泡沫疑虑压韩半,三星海力士重挫
- 6/23 15:04 · 韩国青年闲置人口升至64.8万,宏观压力偏长期
🟡 宏观 / 油价 / Fed 25 / 149
- 6/24 02:33LNG数周内恢复正常能源成本预期继续下修
- 6/24 02:08韩国STO改革推进资本市场产品扩容利好券商
- 6/24 01:51克里米亚铁路桥遇袭俄补给受压支撑能源风险溢价
- 6/24 00:30中日稀土摩擦升温半导体材料出口尾险增加
- 6/23 23:58海湾船货待通行1250亿美元货值支撑运价险费
- 6/23 23:57美元升至13个月高位外资回流美元压亚洲科技估值
- 6/23 23:44日本警示油价通胀日元与利率预期扰动亚洲资产
- 6/23 23:21加密法案遭反对矿股监管折价回升
- 6/23 23:06韩国选管会遭搜查政治噪音扰动改革预期
- 6/23 23:03美伊进展压低油价韩国进口成本与通胀预期下降
- 6/23 23:00卡塔尔能源准备复常LNG供给恢复压低能源溢价
- 6/23 22:59美方施压汽油定价能源股监管折价升温
- 6/23 22:59西亚降温获确认油价尾险回落减轻进口成本
- 6/23 22:56预测市场监管冲突加密风险偏好受规则扰动
- 6/23 22:54秘鲁政策风险小降铜锂供应预期边际稳定
- 6/23 22:52稀土摩擦升温磁材与设备供应链风险增加
- 6/23 22:52美国会压低伊朗战事油价战争溢价继续收缩
- 6/23 21:01朝鲜大型驱逐舰服役半岛风险溢价小幅抬升
- 6/23 20:36美国反CBDC条款推进加密监管宽松利好矿股β
- 6/23 20:36能源巨头诉古巴放行法律风险对韩半无直接传导
- 6/23 19:39美方谈供应链韧性缺资金细则难传导韩半
- 6/23 16:48加拿大潜艇大单评估韩华订单胜率仍未坐实
- 6/23 16:32朝鲜驱逐舰入列半岛军费与风险溢价微升
- 6/23 16:26中概黑名单诉讼科技监管折价再被交易
- 6/23 15:42美伊谈判延续油价暂稳但协议未定价
⚪ 地缘背景 319地缘净效应偏多：伊朗战事与海峡封锁溢价回落，但核查、撤离和半岛扰动使油价尾险未清。
- 伊核谈判16 更新盘口 yes 24%核查分歧仍卡协议
- 海峡航运22 更新临时航道继续推进
- 伊朗战权8 更新盘口 yes 7%国会压低开战概率
- 海湾外交7 更新盘口 yes 86%热线降低误判风险
- 俄乌战线盘口 yes 4%克里米亚供电受扰
- 半岛安全台海表态维持原调
- 黎以北线2 更新边境摩擦仍有扰动
- 加密政治6 更新监管与献金噪音并存
🎯近 7 天复盘
⚠ 「24h 方向命中率(单日窗口)」= 相对基准(EWY/QQQ/BTC)的方向胜率，已剔 beta，仅单一窗口、样本有限；看多/看空分开看，别当绝对收益。
分主题方向精度 · 24h
地缘多 53.3%空 35.0%
半导体多 44.5%空 45.9%
AI 大盘股多 66.7%空 50.0%
📒 今日判断自评 上一交易日判「震荡」→ EWY 次日 +1.0% ✓ · 近 2 次: 区间(震荡) 1/2 (震荡=未大幅单边即算对)
🧭 该信哪类(72h) 最准 半导体看多 67%（154H/76M）· 最不准 半导体看空 21%（7H/27M）—— 后者方向判断打折看
📓 诚实自省 · 我的信号现在到底有没有 edge
结论：现在没有任何方向信号被证明可交易，不能吹“准”。1分/15分/1时虽然独立样本够，但胜率只有约22%-32%，只能当执行过滤；1日样本仅16且alpha -6，news模型系统性逆势，必须降级为情景参考；1周看似64%、alpha +12，但独立样本只有2，不能算edge。期货/FX隐含若出现高胜率，也要警惕单边趋势beta，不是skill。
展开完整复盘 ▾
结论：现在没有任何方向信号被证明可交易，不能吹“准”。1分/15分/1时虽然独立样本够，但胜率只有约22%-32%，只能当执行过滤；1日样本仅16且alpha -6，news模型系统性逆势，必须降级为情景参考；1周看似64%、alpha +12，但独立样本只有2，不能算edge。期货/FX隐含若出现高胜率，也要警惕单边趋势beta，不是skill。
当前跨周期最强仍是news模型，但可交易CALL周期为无。套息kicker未触发，日元/鹰派尾险只做风险标注，不给空头加分。伊朗领空事件已100%定价，兑现不是方向催化，更偏fade波动；真正风险在反方向意外。
给操作员：别包装任何信号“在赢”。现在诚实答案是没有可交易信号，继续等独立样本成熟、1日逆势问题修复、以及非单边环境下仍能稳定贡献alpha。
本周主线
- 43事件聚焦海湾尾险降温与油价溢价回落
- 韩半链转向Micron与HBM验证
- AI算力链分化:云芯片延续,模型节奏扰动
thesis 演化
本周从战争尾险转向油价回落+AI算力验证。量化上看多明显强于看空:72h 66.7% vs 23.3%,1w 63.2% vs 18.3%;1w地缘看多88%高于半导体60%。
01近 1 小时
① 存储 / memory
- KOSPI熔断后外资卖韩半→EWY/KORU 24-72h尾险5%+
- Micron（美光）盘后强→韩半24h情绪传导<2%
- 矿工收入跌破成本→MARA/IREN 72h利润率2-5%下修
- Apple（苹果）OLED转韩厂→韩面板/存储长期订单<2%
② 光 / optical
- Cerebras上修FY26→Lumentum（朗美通）光互连长期<2%
其它值得注意
- 韩国芯片集群→ASML/Nvidia长期capex叙事<2%
- AI融资推高发债→Nvidia算力订单1周情绪<2%
- 防空合同353亿美元→Lockheed backlog中期确认